VERİLER YÜKLENİYOR
TEFAS'ta işlem görmüyor
DAE
Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 23 Ekim 2026 · Kaynak: TEFAS
Deniz Portföy Arbau Hisse Senedi Serbest Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 23 Ekim 2026 · Kaynak: TEFASYatırım FonuSerbest Şemsiye FonuKatılım: Hayır
Fiyat · NAV23 Ekim 2026
₺0,292679▼ −%5,57
1 Yıl−%87,7reel −%90,5
Büyüklük109,8 Mn ₺1 yatırımcı
Getiri₺0,292679
1H−%22,0
1A−%82,6
3A−%89,2
6A−%91,6
1Y−%87,7
2Y−%70,7
5Y—
27 EkiUnemployment Ratebu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
Deniz PortföySerbest (nitelikli)
✨ Kısa yorum
Son 30 günde %-82.6 kaybetti — dikkatli ol. Sharpe negatif (-11.70) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'nin altında kaldı — reel getiri %-90.5.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
DAE (Deniz Portföy Arbau Hisse Senedi Serbest Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)), Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYDNZP01452. Fon 24 Ocak 2025'de satışa sunuldu.
Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır.
Fonun büyüklüğü 109,8 Mn TL ve 1 yatırımcısı var.
Son 12 ayda −%87,7 nominal, −%90,5 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -11,70.
01
Künye
kimlik, durum ve önemli değişikliklerISINTRYDNZP01452
DurumTEFAS'ta İşlem Görmüyor
Alış valörüT+0
Satış valörüT+0
02
Grafik
fiyat & getiriAlan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
MA 300,7314 ₺fiyat %60,0 altında
MA 901,9759 ₺fiyat %85,2 altında
MA 2002,3969 ₺fiyat %87,8 altında
Aylık getiri (son 24 ay)
Şub 2025TemAraMay 2026Eki
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
03
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılarBüyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü109,8 Mn ₺kategorisinde 940./1342 fon · ▼ %5,6 (gün)
Yatırımcı1+0 kişi (gün)
Pay adedi375,2 Mntedavüldeki pay
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği
Oca−%18,20/1 yıl artı
Şub−%2,51/2 yıl artı
Mar+%21,52/2 yıl artı
Nis+%27,62/2 yıl artı
May−%2,61/2 yıl artı
Haz−%21,10/2 yıl artı
Tem+%25,42/2 yıl artı
Ağu+%6,42/2 yıl artı
Eyl−%21,51/2 yıl artı
Eki−%24,81/2 yıl artı
Kas+%6,61/1 yıl artı
Ara−%0,80/1 yıl artı
04
Yönetim
ekip, ücretler ve giderlerÜcretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 18 Eyl 2025
Yıllık yönetim ücreti%0,25günlük %0,000685 · fonun uyguladığı oran
Kategorisine göre ucuz · 385 fon içinde en ucuz 7.
en düşük %0,1medyan %2en yüksek %5,25
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir.
05
Portföy
dağılım + DNA🔒 üyelere özel06
Kalite
Sharpe · Vol · DD🔒 üyelere özel07
Benchmark
BIST · altın · TÜFE🔒 üyelere özel08
Sıralama
kategori içi🔒 üyelere özel09
Mevsimsellik
yıl × ay🔒 üyelere özel10
Kriz stresi
zirveden en sert düşüşler🔒 üyelere özel11
Fonoloji notu
AI · günlük güncel🔒 üyelere özel12
KAP
11 bildirim · portföy raporları, özel durum🔒 üyelere özelMCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; DAE'yi doğal dille sorgula.
mcp.fonoloji.comyeniDAE'nın hikayesiScroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikaye modunda aç →karşılaştırBaşka fonla karşılaştır→
Sık sorulanlar
01DAE fonu nedir?+
Deniz Portföy Arbau Hisse Senedi Serbest Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (DAE), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta işlem görmemektedir; ISIN kodu TRYDNZP01452.
02DAE fonunun güncel fiyatı nedir?+
DAE biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺0,2927 (23 Ekim 2026).
03DAE fonunun yıllık getirisi nedir?+
DAE son 12 ayda −%87,7 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%90,5. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04DAE fonunun Sharpe oranı kaç?+
DAE için 90 günlük Sharpe oranı -11,70 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05DAE fonunu hangi şirket yönetiyor?+
DAE fonu Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
06DAE fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 109,8 Mn TL; 1 yatırımcısı bulunmaktadır.