VERİLER YÜKLENİYOR
TEFAS'ta işlem görmüyor
DAE
Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 12 Ekim 2026 · Kaynak: TEFAS
Deniz Portföy Arbau Hisse Senedi Serbest Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 12 Ekim 2026 · Kaynak: TEFASYatırım FonuSerbest Şemsiye FonuKatılım: Hayır
Fiyat · NAV12 Ekim 2026
₺0,501993▼ −%7,55
1 Yıl−%76,2reel −%81,6
Büyüklük188,4 Mn ₺1 yatırımcı
Getiri₺0,501993
1H−%35,5
1A−%82,4
3A−%78,5
6A−%83,5
1Y−%76,2
2Y−%49,8
5Y—
12 EkiRetail Sales YoYbu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
Deniz PortföySerbest (nitelikli)
✨ Kısa yorum
Son 30 günde %-82.4 kaybetti — dikkatli ol. Sharpe negatif (-7.88) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'nin altında kaldı — reel getiri %-81.6.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
DAE (Deniz Portföy Arbau Hisse Senedi Serbest Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)), Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYDNZP01452. Fon 24 Ocak 2025'de satışa sunuldu.
Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır.
Fonun büyüklüğü 188,4 Mn TL ve 1 yatırımcısı var.
Son 12 ayda −%76,2 nominal, −%81,6 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -7,88.
01
Künye
kimlik, durum ve önemli değişikliklerISINTRYDNZP01452
DurumTEFAS'ta İşlem Görmüyor
Alış valörüT+0
Satış valörüT+0
02
Grafik
fiyat & getiriAlan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
MA 301,4630 ₺fiyat %65,7 altında
MA 902,2760 ₺fiyat %77,9 altında
MA 2002,5222 ₺fiyat %80,1 altında
Aylık getiri (son 24 ay)
Şub 2025TemAraMay 2026Eki
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
03
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılarBüyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü188,4 Mn ₺kategorisinde 898./1342 fon · ▼ %7,6 (gün)
Yatırımcı1+0 kişi (gün)
Pay adedi375,2 Mntedavüldeki pay
Bugün büyüklük 15,4 Mn ₺ azaldı. Bunun 0 ₺'si para girişi, 15,4 Mn ₺'si değer kaybı.
Net akış · 1 gün0 ₺+0 kişi · büyüklüğün %0,0'i
Günlük net akışSıfır çizgisinin üstü para girişi, altı çıkışı · son 65 işlem günü
Pencere toplamı +106,7 Mn ₺2 giriş günü · 0 çıkış günüen büyük giriş +81,5 Mn ₺ (5 Ağu 2026)
+20,0 Mn+40,0 Mn+60,0 Mn+80,0 Mn+100,0 Mn0
+106,7 Mn0
+106,7 Mn ₺
birikimli
13 Tem 20265 Ağu 202627 Ağu 202618 Eyl 202612 Eki 2026
Net akış · 1 hafta0 ₺+0 kişi
Net akış · 1 ay0 ₺+0 kişi
Net akış · 3 ay+106,7 Mn ₺+0 kişi
Zirve büyüklük2,06 Mr ₺12 May 2026 · zirveden −%90,9
Yatırımcı başına188,4 Mn ₺dün 203,7 Mn ₺
En büyük tek gün giriş+1,62 Mr ₺31 Ara 2025
En büyük tek gün çıkış−651,2 Mn ₺11 Haz 2026
Aylık ortalama−%3,3kuruluştan beri (geometrik)
Pozitif gün%58249/427 gün · 13/21 ay artı
Pazar payı%0,00tüm TEFAS fonları içinde
Takipteyiz551 gün9 Nis 2025'den beri
Pay analiziTedavüldeki pay adedi — fona giren para pay yaratır, çıkan para pay yok eder, fiyat hareketi değiştirmez. Talebin fiyattan arındırılmış ölçüsü (TEFAS).
12 Eki 2026 itibarıyla- Pay adedi 31 Ara 2025 tarihindeki zirvesinin %42,3 altında: fon küçülüyor.
- Bugünkü payların ortalama maliyeti ₺2,4641, fiyat ₺0,5020. Her 100 paydan 0 tanesi kârda.
Pay adedi375,2 Mnson gün değişmedi
Zirve650,0 Mn31 Ara 2025 · −%42,3
Son 1 yıl5 / 5gün net giriş / gün net çıkış · 241 gün değişmedi
Kategoride pay büyümesi · 3 ay119. / 1.182bu fon +%12,8 · kategori medyanı −%0,8
Paranın ortalama yaşı7 ayson 1 ayda net yeni para gelmedi
Payların ortalama maliyeti₺2,4641fiyat ₺0,5020 · −%79,6
Dönem değişimi · pay adedi
1G+%0,00
1H+%0,00
1A+%0,00
3A+%12,8+42,5 Mn
6A−%25,3−127,4 Mn
1Y+%84,6+171,9 Mn
YBB−%42,3−274,8 Mn
Tümü−%37,5−224,8 Mn
Pay adedi ve fiyat
12 Eki 2026pay 375,2 Mnfiyat ₺0,5020
650,0 Mn18,0 Mn
Yükselen alan = fona net para giriyor; düşen alan = para çıkıyor. Kesikli çizgi fiyat (ayrı ölçek).Yatırımcıların parası ne kazandıDönem başındaki bakiye + dönemde eklenen net para, bugün ne ediyor — fonun kendi getirisiyle yan yana. Fark, paranın ne zaman girip çıktığından doğar.
Son 1 yıl: dönem başındaki 428,6 Mn ₺ ve eklenen net +533,7 Mn ₺ ile toplam 962,3 Mn ₺ bugün 188,4 Mn ₺.Zaman ağırlıklı değildir: dönem içinde geç giren para da tam sayılır. "—": yatırımcılar dönemde koyduğundan fazlasını çekmiş, oran anlamsız.
| Dönem | Dönem başı | Net para | Bugün | Yatırımcı parası | Fon | Fark |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Son 1 ay | 1,07 Mr ₺ | 0 ₺ | 188,4 Mn ₺ | −%82,4 | −%82,4 | +0,0 puan |
| Son 3 ay | 774,8 Mn ₺ | +106,7 Mn ₺ | 188,4 Mn ₺ | −%78,6 | −%78,4 | −0,2 puan |
| Son 1 yıl | 428,6 Mn ₺ | +533,7 Mn ₺ | 188,4 Mn ₺ | −%80,4 | −%76,2 | −4,2 puan |
Fondaki para ne zamandır oradaBugünkü payların hangi dönemde fona girdiği (net giriş günleri; çıkışlar tüm paylardan orantılı düşülür). Ortalama yaş 7 ay.
3 yıldan eski%0
1–3 yıl%2
3–12 ay%87
1–3 ay%11
Son 1 ay%0
Paylar hangi fiyattan alındıBugünkü payların alış fiyatı dağılımı. Yeşil: bugünkü fiyatın altında (kârda), kırmızı: üstünde (zararda). Her 100 paydan 0 tanesi kârda.
₺0,5020₺2,5685
bugünkü fiyat ₺0,5020ortalama maliyet ₺2,4641 (−%79,6)
Büyüklük nereden geldi27 Oca 2025 tarihindeki büyüklük + o günden beri giren net para + yatırım kazancı = bugünkü büyüklük.
Başlangıç600,3 Mn ₺
Net yeni para+93,4 Mn ₺
Yatırım kazancı−505,3 Mn ₺
Bugün188,4 Mn ₺
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği
Oca−%18,20/1 yıl artı
Şub−%2,51/2 yıl artı
Mar+%21,52/2 yıl artı
Nis+%27,62/2 yıl artı
May−%2,61/2 yıl artı
Haz−%21,10/2 yıl artı
Tem+%25,42/2 yıl artı
Ağu+%6,42/2 yıl artı
Eyl−%21,51/2 yıl artı
Eki−%14,61/2 yıl artı
Kas+%6,61/1 yıl artı
Ara−%0,80/1 yıl artı
Yatırımcı analiziKim geliyor, kim gidiyor, ne kazanıyor — TEFAS'ın günlük yatırımcı sayısı ve pay adedinden.
12 Eki 2026 itibarıyla- Bugünkü payların ortalama maliyeti ₺2,4641, fiyat ₺0,5020: ortalama yatırımcı %79,6 zararda.
Yatırımcı1tüm zamanların zirvesinde
Kategori sırası1.065. / 1.327kategori yatırımcılarında pay %0,000 · medyan fon 16 kişi
1 ayda kişi büyümesi+%0,0kategori medyanı +%0,0 · fonların %41 kadarından hızlı
Yatırımcı başına bakiye188,4 Mn ₺kategori medyanı 10,9 Mn ₺ · 1 yıl önce 428,6 Mn ₺
Ortalama maliyet₺2,4641fiyat ₺0,5020 · ortalama yatırımcı −%79,6
Seriyokson gün kişi sayısı aynı kaldı
Dönem değişimi · kişi
1G0—
1H0—
1A0—
3A0—
6A0—
1Y0—
YBB0—
Tümü0—
Günlük yatırımcı değişimiSıfır çizgisinin üstü katılan, altı ayrılan kişi (net) · son 65 işlem günü
Pencerede net 0 kişi0 gün artış · 0 gün azalış
+00
Yatırımcı başına ortalama bakiyeFon büyüklüğü ÷ yatırımcı sayısı. Kişi artarken bakiye düşüyorsa gelenler küçük yatırımcı demektir.
1,10 Mr188,4 Mn
188,4 Mn ₺
13 Tem 20265 Ağu 202627 Ağu 202618 Eyl 202612 Eki 2026
Yatırımcının gözündenFonun getirisi paranın ne zaman girdiğine bakmaz. Yatırımcıların toplam kâr/zararı = büyüklük değişimi − net para girişi; para çoğunlukla zirvede girdiyse fon kazandırırken yatırımcı kaybedebilir.
Son 1 ay · fonun getirisi −%82,4yatırımcılar−884,4 Mn ₺net para girişi 0 ₺ · büyüklük 1,07 Mr ₺ → 188,4 Mn ₺
Son 3 ay · fonun getirisi −%78,4yatırımcılar−693,1 Mn ₺net para girişi +106,7 Mn ₺ · büyüklük 774,8 Mn ₺ → 188,4 Mn ₺
Son 1 yıl · fonun getirisi −%76,2yatırımcılar−773,9 Mn ₺net para girişi +533,7 Mn ₺ · büyüklük 428,6 Mn ₺ → 188,4 Mn ₺
Bugünkü payların ortalama maliyeti₺2,4641→ bugün ₺0,5020−%79,6Yaklaşık: günlük net pay değişiminden ağırlıklı ortalama; veri başlangıcı 27 Oca 2025.
Ay ay yatırımcıAy sonu kişi sayısı, aylık net değişim ve para akışı. "Yeni kişi başına" = net akış ÷ net yeni yatırımcı (ikisi de artıdaysa).
| Ay | Yatırımcı | Değişim | % | Net akış | Yeni kişi başına | Kişi başı bakiye |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eki 2026sürüyor | 1 | 0 | — | 0 ₺ | — | 188,4 Mn ₺ |
| Eyl 2026 | 1 | 0 | — | 0 ₺ | — | 387,0 Mn ₺ |
| Ağu 2026 | 1 | 0 | — | +106,7 Mn ₺ | — | 1,04 Mr ₺ |
| Tem 2026 | 1 | 0 | — | +209,7 Mn ₺ | — | 842,2 Mn ₺ |
| Haz 2026 | 1 | 0 | — | −649,0 Mn ₺ | — | 502,1 Mn ₺ |
| May 2026 | 1 | 0 | — | 0 ₺ | — | 1,32 Mr ₺ |
| Nis 2026 | 1 | 0 | — | 0 ₺ | — | 1,74 Mr ₺ |
| Mar 2026 | 1 | 0 | — | −97,9 Mn ₺ | — | 1,23 Mr ₺ |
| Şub 2026 | 1 | 0 | — | 0 ₺ | — | 1,00 Mr ₺ |
| Oca 2026 | 1 | 0 | — | −179,9 Mn ₺ | — | 1,19 Mr ₺ |
| Ara 2025 | 1 | 0 | — | +1,14 Mr ₺ | — | 1,67 Mr ₺ |
| Kas 2025 | 1 | 0 | — | 0 ₺ | — | 526,6 Mn ₺ |
Son 1 yıl0 / 0gün artış / azalış · 251 gün sabit
Zirve127 Oca 2025
İlk kayıt127 Oca 2025
Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.
1
+0 (dönem)
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
04
Yönetim
ekip, ücretler ve giderlerYönetim ekibiKAP'ta bildirilen portföy yöneticileri ve fon müdürü. İsme tıklayınca yönettiği diğer fonlar, geçmiş görevleri ve kariyeri açılır.
Erkan BozbayındırPortföy yöneticisi
Görevde 2 yıl 11 ay · Kas 2023'ten beriTecrübe 10 yıl
SPF Düzey 3Türev AraçlarHakan DepremPortföy yöneticisi
Görevde 2 yıl 5 ay · May 2024'ten beriTecrübe 19 yıl
SPF Düzey 3Türev AraçlarHüseyin ÇalışPortföy yöneticisi
Görevde 2 yıl 1 ay · Eyl 2024'ten beriTecrübe 5 yıl
SPF Düzey 3Türev AraçlarYönetici değişikliği
- Katıldı: Hakan Deprem, Erkan Bozbayındır, Hüseyin Çalış
Ücretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 18 Eyl 2025
Yıllık yönetim ücreti%0,25günlük %0,000685 · fonun uyguladığı oran
Kategorisine göre ucuz · 385 fon içinde en ucuz 7.
en düşük %0,1medyan %1,95en yüksek %5,25
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir.
05
Portföy
dağılım + DNAGüncel dağılım12 Ekim 2026 · TEFAS · 4 kalem
%80,9hisse senedi
Varlık türüOran (%)
80,92
16,34
2,45
0,29
Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.
Dağılım değişimi9 Eki 2026 → 12 Eki 2026 · devir hızı %16,4
0,0 → 16,3▲ +16,3
17,3 → 2,5▼ −14,9
82,5 → 80,9▼ −1,5
0,3 → 0,3▲ +0,0
Portföy DNA'sı · son 180 gün101 snapshot
Hisse Senedi%80,92Vadeli İşlemler Nakit Teminatları%16,34Takasbank Para Piyasası%2,45Mevduat (TL)%0,29Yatırım Fonları Katılma PaylarıTers-RepoNet pozisyon%100,00
Sıfır çizgisinin üstü fonun yatırdığı varlıklar, altı bunu finanse eden borçlanma (repo / para piyasası). İkisi toplanınca fonun net pozisyonu çıkar — kaldıraçlı fonlarda üst taraf %100'ü aşar.
Aylık portföy raporları — Bu fon için yayınlanabilir KAP dağılım raporu yok: ya henüz çekilmedi ya da elimizdeki raporlar doğruluk denetiminden geçemedi. Yanlış dağılım göstermektense hiç göstermiyoruz; yukarıdaki günlük dağılım TEFAS kaynaklıdır.
06
Kalite
Sharpe · Vol · DDSharpe (90g)-7,88
—yüksek iyi
Sortino (90g)-6,07
—yüksek iyi
Calmar (1Y)-0,88
—yüksek iyi
Volatilite (90g)%77,9
—düşük iyi
Max Drawdown (1Y)−%87,8
—düşük iyi
Beta (1Y, BIST 30)1,25
—medyana yakın iyi
Reel getiri (1Y, TÜFE düzeltilmiş)−%81,6
Drawdown (1 yıl)
0min −%87,8 · 12 Eki 2026
07
Benchmark
BIST · altın · TÜFE1Y getirisi · 8 kıyas ölçütü · TEFAS resmî
+%40,5
+%31,6
+%29,7
+%18,0
+%17,5
+%17,3
+%16,2
+%14,4
08
Sıralama
kategori içiSıralama (3A)−%82,5
1208. / 1299 fon
Bu fon−%78,5
Medyan%4,0
Yüzdelik%7
Sıralama (1Y)−%98,0
1175. / 1277 fon
Bu fon−%76,2
Medyan%21,8
Yüzdelik%8
09
Mevsimsellik
yıl × ayPerformans ısı haritası
OcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAra
2025
+%10,4
+%5,2
+%13,8
+%18,9
−%21,0
+%28,5
+%3,2
+%19,8
+%22,1
+%6,6
−%0,9
2026
−%18,2
−%15,3
+%37,8
+%41,4
−%24,2
−%21,3
+%22,3
+%9,6
−%62,8
−%51,3
10
Kriz stresi
zirveden en sert düşüşlerZirveDipSüreDüşüş
12 May 202612 Eki 2026153 gün−%87,8
9 Ara 202518 Mar 202699 gün−%46,5
26 May 202510 Haz 202515 gün−%24,9
19 Mar 202524 Mar 20255 gün−%12,0
25 Kas 20253 Ara 20258 gün−%10,1
11
Fonoloji notu
AI · günlük güncel✨ AI özet
Son bir yılda %-74,1 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-80,0 ile daha da zayıf; enflasyon etkisi dikkate alındığında kayıp belirginleşiyor. Portföyün %82’si hisse senetlerinde, %18’i nakit ve mevduatta bulunuyor; bu dağılım, hisse senedi yoğun fon kategorisiyle uyumlu. Risk-getiri dengesi oldukça sert: Sharpe -7,64, volatilite %77,1 ve maksimum gerileme %-86,8 seviyesinde; özellikle yüksek oynaklık dikkat çekiyor. 0,20 milyar TL’lik fon büyüklüğü, ürünü görece niş ölçekte konumlandırırken yatırımcı ilgisinin sınırlı kaldığına işaret ediyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir12
KAP
11 bildirim · portföy raporları, özel durumMCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; DAE'yi doğal dille sorgula.
mcp.fonoloji.comyeniDAE'nın hikayesiScroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikaye modunda aç →karşılaştırBaşka fonla karşılaştır→
Tüm fiyat tablosu · NAV geçmişi427 gün
TarihFiyatDeğişim
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
Sık sorulanlar
01DAE fonu nedir?+
Deniz Portföy Arbau Hisse Senedi Serbest Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (DAE), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta işlem görmemektedir; ISIN kodu TRYDNZP01452.
02DAE fonunun güncel fiyatı nedir?+
DAE biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺0,5020 (12 Ekim 2026).
03DAE fonunun yıllık getirisi nedir?+
DAE son 12 ayda −%76,2 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%81,6. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04DAE fonunun Sharpe oranı kaç?+
DAE için 90 günlük Sharpe oranı -7,88 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05DAE fonunu hangi şirket yönetiyor?+
DAE fonu Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
06DAE fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 188,4 Mn TL; 1 yatırımcısı bulunmaktadır.