Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Cventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Azimut'un CVT fonu, girişim sermayesi kategorisinde henüz bir yıllık getiri üretememiş genç bir oyuncu; son bir aylık %0,8'lik nominal artışı ise enflasyon karşısında reel kayıp anlamına geliyor. Portföy kompozisyonu verisi paylaşılmamış olsa da, bu kategorideki fonların erken aşama şirketlere odaklandığını görmek şaşırtıcı olmaz. Risk tarafına baktığımızda, %0,4'lük düşük volatilite ve -72,89 gibi uç bir Sharpe oranı, getiri performansının riski karşılamakta zorlandığını gösteriyor; maksimum kaybın %-0,1'de kalması ise sınırlı bir düşüş derinliğine işaret ediyor. 0,17 milyar ₺'lik büyüklüğüyle orta ölçekli sayılabilecek bu fon, girişim sermayesi alanına ilgi duyan ama henüz yıllık bir performans kanıtı göremeyen yatırımcılar için niş bir se