İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Xcapital Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

CPL, İstanbul Portföy yönetimindeki girişim sermayesi fonu olarak 1 ayda %1.6 nominal getiri üretmiş; yıllık getiri henüz oluşmadığı için enflasyon arındırması yapılamıyor, bu da reel performansın şimdilik belirsiz kaldığını gösteriyor. Portföy dağılımı verisi paylaşılmamakla birlikte kategori gereği ağırlığın girişim sermayesi iştiraklerinde olması beklenir; bu yapı hisse senedi benzeri bir risk profili ima ediyor. Sharpe oranının -3.04'e inmesi ve %50.9 volatilite, risk-getiri dengesinin şu an için olumsuz tarafta durduğunu, %-59.6 maksimum drawdown ise dalgalanmanın ne kadar sert olabileceğini hatırlatıyor. 1.48 milyar ₺ büyüklüğündeki AUM, niş bir kategoride görece güçlü bir yatırımcı talebine işaret ediyor.