Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görmüyorCBD
A1 Capi̇tal Portföy Yönetimi A.Ş.
A1 Capi̇tal Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV2,275782
+0.95%· 09 Haz 2026
1 Yıl—
A1 Capital Portföy BIST 30 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Yatırım FonuSerbest Şemsiye Fonu
—/7≈ 0.000 gr altın
1G+0.95%
1H+10.98%
1A+12.43%
3A+81.89%
1Y—
YBI+113.92%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:003 gün sonra
A1 capi̇tal PortföySerbest (nitelikli)BIST
Kısa yorum
Son 30 günde +%12.4 ile güçlü bir ralli yaşadı. Sharpe 1.77 — risk başına getirisi yüksek, etkileyici.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
2,2881-0.54%
MA 90
1,8409+23.62%
MA 200
1,4202+60.24%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →📈Hisse Senedi%167.2
- 📈Hisse Senedi%167.20
- Kısa pozisyon / borç
- 💰Nakit / Mevduat%-67.20
Günlük dağılım değişimi
08.06.26 → 09.06.26 Portföyün ~%1,4'i yer değiştirdiEn çok Hisse Senedi +%1,4 arttı
- Hisse Senedi%165,8 →%167,2▲ +%1,4
- Nakit%-65,8 →%-67,2▼ −%1,4
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
76 snapshotHisse Senedi
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
1.77
Sortino (90g)yüksek iyi
1.63
Calmar (1Y)yüksek iyi
3.13
Volatilite (90g)düşük iyi
%101.5
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-74.92%
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
1.49
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikSıralama (3M)++76.01%
11292
13
Bu fon
+81.89%
Medyan
+5.88%
Yüzdelik
%99
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 19 Kas 2025 | 28 Kas 2025 | 9 gün | -74.92% |
| 10 Nis 2026 | 15 Nis 2026 | 5 gün | -14.91% |
| 10 Eki 2025 | 24 Eki 2025 | 14 gün | -14.07% |
| 31 Mar 2026 | 02 Nis 2026 | 2 gün | -8.88% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
A1 Capital Portföy'ün BIST 30 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fonu, son bir haftada nominal %5.9 değer kaybetti. Portföyün %147 hisse senedi ağırlığı, fonun hisse senedi yoğun serbest fon kategorisiyle uyumlu görünüyor. Sharpe oranı 2.92 ile yüksek risk ayarlı getiri sağlarken, %96 volatilite ve %74.9 maksimum düşüş fonun yüksek oynaklık taşıdığını gösteriyor. Fonun yönetilen varlık büyüklüğü 0.21 milyon TL seviyesinde bulunuyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
23 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 23 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Portföy Dağılım RaporuA1 CAPİTAL PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)02.06.202615:41
- Portföy Dağılım RaporuA1 CAPİTAL PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)06.05.202615:30
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriA1 CAPİTAL PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)10.04.202617:13
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıA1 CAPİTAL PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)07.04.202611:59
- Fon Gider BilgileriA1 CAPİTAL PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)06.04.202617:00
- Portföy Dağılım RaporuA1 CAPİTAL PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)06.04.202613:45
- Sorumluluk Beyanı1 ekA1 CAPİTAL PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)30.03.202620:07
- BYF, Fon Finansal Rapor2 ekA1 CAPİTAL PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)30.03.202620:07
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuA1 CAPİTAL PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)10.03.202617:22
- Portföy Dağılım RaporuA1 CAPİTAL PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)06.03.202617:27
- Şemsiye Fon İç Tüzüğü1 ekA1 CAPİTAL PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)11.02.202617:46
- Portföy Dağılım RaporuA1 CAPİTAL PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)06.02.202618:02
- Performans Sunum Raporu1 ekA1 CAPİTAL PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)30.01.202617:47
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıA1 CAPİTAL PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)09.01.202610:07
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriA1 CAPİTAL PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)09.01.202610:06
- Fon Gider BilgileriA1 CAPİTAL PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.01.202619:21
- Portföy Dağılım RaporuA1 CAPİTAL PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.01.202619:21
- İzahname1 ekA1 CAPİTAL PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)07.01.202610:23
- Genel Açıklama1 ekA1 CAPİTAL PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)22.12.202518:44
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuA1 CAPİTAL PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)18.12.202516:51
- Portföy Dağılım RaporuA1 CAPİTAL PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)05.12.202518:27
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuA1 CAPİTAL PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)24.11.202518:08
- Portföy Dağılım RaporuA1 CAPİTAL PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)06.11.202517:38
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
250,4 milyon
-4.50% 1A
Yatırımcı
15
Takipteyiz
02 Oca 2026 tarihinden beri
158 gün
yeni
CBD'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Serbest Şemsiye Fonu · benzer fonlar
DFIAtlas Portföy Serbest Fon
1Y: 929.9%Sharpe: 12.34
PGEPardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 1763.8%Sharpe: 9.26
PHNPusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 6284.8%Sharpe: 8.33
SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 103.4%Sharpe: 7.91
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon
1Y: 213.8%Sharpe: 7.85
PDGPusula Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: -80.6%Sharpe: 7.77
Sık sorulanlar·CBD
01CBD fonu nedir?
A1 Capital Portföy BIST 30 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (CBD), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde A1 Capi̇tal Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYA1PS00091.
02CBD fonunun güncel fiyatı nedir?
CBD biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺2.2758 (2026-06-09).
03CBD fonunun Sharpe oranı kaç?
CBD için 90 günlük Sharpe oranı 1.77 (iyi). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
04CBD fonunu hangi şirket yönetiyor?
CBD fonu A1 Capi̇tal Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
05CBD fonunun büyüklüğü ne kadar?
CBD fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 250 milyon TL ve 15 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.