BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu (BNK), Devlet Katkısı Fonu kategorisinde BNP Paribas Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. BEFAS'ta işlem görmemektedir; ISIN kodu TRYDHEM00128.

BNK fonunun güncel fiyatı nedir?

BNK biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺0,1078 (23 Ekim 2026).

BNK fonunun yıllık getirisi nedir?

BNK son 12 ayda %29,6 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%0,1. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.

BNK fonunun Sharpe oranı kaç?

BNK için 90 günlük Sharpe oranı -2,42 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

BNK fonunun risk skoru nedir?

BNK fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.

BNK fonunu hangi şirket yönetiyor?

BNK fonu BNP Paribas Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

BNK fonunun büyüklüğü ne kadar?

Fon büyüklüğü 4,55 Mr TL; 345.157 yatırımcısı bulunmaktadır.

BNK BNP Paribas Cardif Emeklilik Katkı Fonu

Künye

kimlik, durum ve önemli değişiklikler

ISINTRYDHEM00128

DurumBEFAS'ta İşlem Görmüyor

Alış valörüT+0

Satış valörüT+0

KAP Bilgi ↗

Grafik

fiyat & getiri

Fiyat grafiğiBu dönem getirisi +%26,2

1H 1A 3A 6A YBB 1Y 3Y 5Y Tümü

Alan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

MA 300,1099 ₺fiyat %2,0 altında

MA 900,1096 ₺fiyat %1,6 altında

MA 2000,1074 ₺fiyat %0,4 üstünde

Aylık getiri (son 24 ay)

Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki

Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı

Yükleniyor…

Para akışı

büyüklük, akış ve yatırımcılar

Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.

Fon büyüklüğü4,55 Mr ₺kategorisinde 7./12 fon · ▼ %1,3 (gün)

Yatırımcı345.157−127 kişi (gün)

Pay adedi42,18 Mr▼ %0,08 (gün) · tedavüldeki pay

Bugün büyüklük 61,9 Mn ₺ azaldı. Bunun 3,8 Mn ₺'si para çıkışı, 58,1 Mn ₺'si değer kaybı.

Net akış · 1 gün−3,8 Mn ₺−127 kişi · büyüklüğün %0,1'i · 15 gündür çıkış

Günlük net akışSıfır çizgisinin üstü para girişi, altı çıkışı · son 65 işlem günü

Pencere toplamı −29,4 Mn ₺3 giriş günü · 62 çıkış günüen büyük giriş +52,5 Mn ₺ (2 Eki 2026)en büyük çıkış −6,5 Mn ₺ (20 Ağu 2026)

+20,0 Mn+40,0 Mn+60,0 Mn−20,0 Mn0

+31,9 Mn−31,9 Mn

−29,4 Mn ₺

birikimli

27 Tem 202618 Ağu 20269 Eyl 20261 Eki 202623 Eki 2026

Net akış · 1 hafta−17,8 Mn ₺−623 kişi

Net akış · 1 ay−7,4 Mn ₺−375 kişi

Net akış · 3 ay−26,0 Mn ₺−1.041 kişi

Zirve büyüklük4,82 Mr ₺10 Eyl 2026 · zirveden −%5,7

Yatırımcı başına13,2 B ₺dün 13,3 B ₺

En büyük tek gün giriş+153,6 Mn ₺4 Şub 2026

En büyük tek gün çıkış−6,5 Mn ₺20 Ağu 2026

Aylık ortalama%2,7veri başlangıcından beri (~5 yıl, geometrik)

Pozitif gün%58788/1.365 gün · 46/65 ay artı

Pazar payı%2,38tüm TEFAS fonları içinde

Takipteyiz1956 gün15 Haz 2021'den beri

🔒 Para giriş-çıkışı üyelere özel Üye ol →

Pay analiziTedavüldeki pay adedi — fona giren para pay yaratır, çıkan para pay yok eder, fiyat hareketi değiştirmez. Talebin fiyattan arındırılmış ölçüsü (TEFAS).

🔒 Pay analizi üyelere özel Üye ol →

Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği

Oca+%6,44/5 yıl artı

Şub+%1,13/5 yıl artı

Mar−%1,82/5 yıl artı

Nis+%5,03/5 yıl artı

May+%2,74/5 yıl artı

Haz+%5,06/6 yıl artı

Tem+%4,25/6 yıl artı

Ağu+%4,75/6 yıl artı

Eyl+%0,53/6 yıl artı

Eki−%0,12/6 yıl artı

Kas+%3,65/5 yıl artı

Ara+%2,24/5 yıl artı

Yatırımcı analiziKim geliyor, kim gidiyor, ne kazanıyor — TEFAS'ın günlük yatırımcı sayısı ve pay adedinden.

🔒 Yatırımcı analizi üyelere özel Üye ol →

Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.

345.157

+15.053 (dönem)

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

🔒 Üyelere özel Üye ol →

Yönetim

ekip, ücretler ve giderler

Ücretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 19 Kas 2020

Yıllık işletim gideri%0,36günlük %0,00099 · fonun uyguladığı oran

Toplam gider üst sınırı%0,37yıllık · aşılamaz

✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.

Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir.

Portföy

dağılım + DNA🔒 üyelere özel

Güncel dağılım23 Ekim 2026 · TEFAS · 7 kalem

%54,3devlet tahvili

Varlık türüOran (%)

Devlet Tahvili54,30

Hisse Senedi22,60

Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları20,33

Ters-Repo2,42

Özel Sektör Tahvili0,20

Mevduat (TL)0,14

Kamu Kira Sertifikaları (TL)0,01

Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.

Dağılım değişimi22 Eki 2026 → 23 Eki 2026 · devir hızı %1,8

Ters-Repo4,3 → 2,4▼ −1,8

Devlet Tahvili52,6 → 54,3▲ +1,7

Hisse Senedi22,5 → 22,6▲ +0,1

Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları20,3 → 20,3▲ +0,0

Mevduat (TL)0,1 → 0,1▲ +0,0

Özel Sektör Tahvili0,2 → 0,2▲ +0,0

Portföy DNA'sı · son 180 gün104 snapshot

Devlet Tahvili%54,30Hisse Senedi%22,60Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları%20,33Ters-Repo%2,42Özel Sektör Tahvili%0,20Mevduat (TL)%0,14

Aylık portföy raporları — Bu fon için yayınlanabilir KAP dağılım raporu yok: ya henüz çekilmedi ya da elimizdeki raporlar doğruluk denetiminden geçemedi. Yanlış dağılım göstermektense hiç göstermiyoruz; yukarıdaki günlük dağılım TEFAS kaynaklıdır.

🔒 Portföy dağılımı üyelere özel Üye ol →

Kalite

Sharpe · Vol · DD🔒 üyelere özel

Sharpe (90g)-2,42

—yüksek iyi

Sortino (90g)-2,34

—yüksek iyi

Calmar (1Y)3,93

—yüksek iyi

Volatilite (90g)%12,9

—düşük iyi

Max Drawdown (1Y)−%7,5

—düşük iyi

Beta (1Y, BIST 30)0,48

—medyana yakın iyi

Reel getiri (1Y, TÜFE düzeltilmiş)−%0,1

Drawdown (1 yıl)

0min −%12,8 · 2 May 2025

🔒 Kalite metrikleri üyelere özel Üye ol →

Benchmark

BIST · altın · TÜFE🔒 üyelere özel

1Y getirisi · 7 kıyas ölçütü · TEFAS resmî

BNK (bu fon)

+%29,6

Mevduat

+%40,5

TÜFE

+%29,7

BIST 30

+%21,1

USD/TRY

+%18,2

EUR/TRY

+%14,5

Altın (gr)

+%13,2

BIST 100

+%5,8

🔒 Üyelere özel Üye ol →

Sıralama

kategori içi🔒 üyelere özel

Sıralama (3A)−%0,4

8. / 12 fon

Bu fon%1,1

Medyan%1,5

Yüzdelik%36

Sıralama (1Y)+%1,2

1. / 12 fon

Bu fon%29,6

Medyan%28,4

Yüzdelik%91

🔒 Sıralama üyelere özel Üye ol →

Mevsimsellik

yıl × ay🔒 üyelere özel

Performans ısı haritası

OcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAra

2021

+%3,0

+%0,8

+%2,9

−%1,0

+%0,6

+%0,7

−%3,4

2022

+%5,7

−%0,1

+%2,9

+%10,6

+%0,6

+%5,7

+%4,5

+%13,4

+%3,5

+%7,2

+%5,6

+%4,5

2023

−%0,2

+%2,1

−%1,8

−%0,5

+%3,6

+%9,5

+%14,6

+%3,9

+%0,9

−%1,8

+%2,6

+%1,2

2024

+%8,1

+%3,7

+%2,3

+%9,5

+%6,4

+%3,3

+%1,8

−%3,5

+%2,3

−%4,7

+%6,6

+%3,1

2025

+%6,0

−%0,9

−%5,8

−%2,1

+%4,2

+%4,4

+%6,1

+%4,3

−%0,3

−%0,0

+%2,7

+%5,4

2026

+%12,2

+%0,9

−%6,5

+%7,3

−%1,5

+%4,3

−%2,6

+%7,2

−%2,1

−%1,6

🔒 Üyelere özel Üye ol →

Kriz stresi

zirveden en sert düşüşler🔒 üyelere özel

ZirveDipSüreDüşüş

17 Mar 20252 May 202546 gün−%12,8

22 Tem 20246 Kas 2024107 gün−%10,7

17 Şub 202631 Mar 202642 gün−%7,5

10 Mar 20238 May 202359 gün−%7,1

12 May 202622 May 202610 gün−%6,4

🔒 Üyelere özel Üye ol →

Fonoloji notu

AI · günlük güncel🔒 üyelere özel

✨ AI özet

Son bir yılda %33,6 nominal getiri sağlayan BNK, %3,0 reel kazançla enflasyonun üzerinde sınırlı ama pozitif bir performans göstermiş; son ayda ise %-1,0 gerilemiş. Devlet katkısı fonu yapısıyla uyumlu biçimde portföyün %50’si devlet tahvillerinde, %23’ü hisse senetlerinde ve %6’sı nakit-mevduatta bulunuyor. Risk-getiri dengesi dikkat çekiyor: %12,2 volatilite ve %-7,5 maksimum düşüşe karşılık Sharpe -1,89; ayrıca TEFAS risk seviyesi 6/7 ile görece yüksek. 4,66 milyar TL’lik fon büyüklüğü, BNK’nın niş bir yapıdan ziyade belirgin yatırımcı talebi gören, ölçekli bir fon olduğunu gösteriyor.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir

🔒 Günlük AI notu üyelere özel Üye ol →

KAP

9 bildirim · portföy raporları, özel durum🔒 üyelere özel

🔔 Bildirim alarmı

🔒 KAP bildirimleri üyelere özel Üye ol →

BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu

Künye

Grafik

Para akışı

Yönetim

Portföy

Kalite

Benchmark

Sıralama

Mevsimsellik

Kriz stresi

Fonoloji notu

KAP

Sık sorulanlar