Yatırım tavsiyesi değildir. Tüm rakamlar TEFAS'ın halka açık verisinden üretilmiştir; kararların sorumluluğu sana aittir.
f
Fonoloji
Fonlar/Devlet Katkısı Fonu/BNKKategoride 5/12·pazar payı %1,9
TEFAS'ta işlem görmüyorBNKBNP Paribas Emeklilik A.Ş.Bnp Paribas Emeklilik A.Ş.
Fiyat · NAV0,10304
-0.53%· 08 Haz 2026
1 Yıl+37.43%reel %3.8

Bnp Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu

Emeklilik Fonu (BES)Devlet Katkısı Fonu
6/7
0.000 gr altın
1G-0.53%
1H+0.62%
1A-3.95%
3A+4.19%
1Y+37.43%
YBI+11.83%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
BNP Paribas Emeklilik A.Ş.
Kısa yorum

Son 30 gün yatay-aşağı (%-4.0). Sharpe negatif (-2.07) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'yi yendi, reel getiri %3.8.

§ 01

Fiyat grafiği

dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalar

Fiyat grafiği

Bu dönem getirisi+37.03%

MA 30
0,1047-1.62%
MA 90
0,1026+0.39%
MA 200
0,0941+9.46%

Performans Haritası

Paylaş

Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş

Aylık getiri (son 24 ay)

§ 02

Portföy dağılımı

varlık sınıfları + DNA + son rapor

Güncel dağılım

🗂 Aylık raporlar →
🏛️Devlet Tahvili%55.0
  • 🏛️Devlet Tahvili%54.95
  • 📈Hisse Senedi%25.40
  • Diğer%19.41
  • 🏢Özel Sektör%0.22

Günlük dağılım değişimi

05.06.2608.06.26
Portföyün ~%0,4'i yer değiştirdiEn çok Devlet Tahvili +%0,4 arttı
  • Devlet Tahvili%55,0▲ +%0,4
  • Diğer%19,4▼ −%0,2
  • Hisse Senedi%25,4▼ −%0,1
  • Özel Sektör%0,2

TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.

Portföy DNA'sı (son 180 gün)

75 snapshot
Hisse SenediDevlet TahviliÖzel SektörNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git
§ 03

Kalite metrikleri

risk düzeltilmiş + drawdown
Sharpe (90g)yüksek iyi
-2.07
Sortino (90g)yüksek iyi
-2.23
Calmar (1Y)yüksek iyi
2.19
Volatilite (90g)düşük iyi
%14.8
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-12.77%
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
0.57
+3.82%

Drawdown (1 yıl)

§ 03b

Benchmark karşılaştırma

BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmi
Benchmark verileri yükleniyor…
§ 04

Kategori içi sıralama

benchmark alpha + yüzdelik
Sıralama (3M)++0.21%
1
4
12
Bu fon
+4.19%
Medyan
+3.98%
Yüzdelik
%64
Sıralama (1Y)++0.28%
1
4
12
Bu fon
+37.43%
Medyan
+37.15%
Yüzdelik
%64
§ 05

Aylık mevsimsellik

tarihsel ay-bazlı dağılım
YılOcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAraToplam
2026121-67-20······+12%
20256-1-6-24464-0-035+26%
202484210632-32-573+45%
2023-02-2-1491541-231+38%
20226-0311164134764+85%
2021·····313-111-3+3%
Ort.6.41.1-1.85.02.74.45.64.21.10.33.62.2ort
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06

Tarihsel stres dönemleri

zirveden en sert düşüşler
ZirveDipSüreDüşüş
17 Mar 202502 May 202546 gün-12.77%
22 Tem 202406 Kas 2024107 gün-10.70%
17 Şub 202631 Mar 202642 gün-7.53%
10 Mar 202308 May 202359 gün-7.13%
16 Kas 202130 Ara 202144 gün-6.26%
§ 07

Fonoloji notu

AI · günlük güncel
AI özet

BNP Paribas Cardif Katkı Emeklilik Yatırım Fonu, son bir yılda %39 nominal getiri sağlamış; ancak reel getiri %5 seviyesinde kalmış, yani enflasyon karşısında sınırlı bir artış yakalamış. Portföyün yarısı devlet tahvilinden oluşuyor, bu da fonun kategorisiyle tutarlı olsa da %26 hisse ağırlığı dikkat çekiyor. Sharpe oranının -1,79 olması, volatilitenin %14,5 ile görece yüksek seyretmesi risk-getiri dengesinin zorlandığını gösteriyor. 4,37 milyar ₺ büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon; yatırımcı ilgisi istikrarlı ama agresif değil.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08

KAP bildirimleri

4 bildirim · portföy raporları, özel durum
§ 09

Fact sheet

kimlik ve büyüklük

Künye

ISIN
TRYDHEM00128
Durum
BEFAS'ta İşlem Görmüyor
Alış valörü
T+0
Satış valörü
T+0
KAP Bilgi

Büyüklük & akış

Yönetilen Varlık
4,4 milyar
-1.17% 1A
Yatırımcı
336.432
Takipteyiz
15 Haz 2021 tarihinden beri
1819 gün
Fiyat Geçmişi

Tarih · birim pay değeri

Yükleniyor…

CSV indir
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori

Devlet Katkısı Fonu · benzer fonlar

tümünü gör
Sık sorulanlar·BNK
01BNK fonu nedir?

Bnp Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu (BNK), Devlet Katkısı Fonu kategorisinde Bnp Paribas Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYDHEM00128.

02BNK fonunun güncel fiyatı nedir?

BNK biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺0.1030 (2026-06-08).

03BNK fonunun yıllık getirisi nedir?

BNK son 12 ayda %37.4 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %3.8. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.

04BNK fonunun Sharpe oranı kaç?

BNK için 90 günlük Sharpe oranı -2.07 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

05BNK fonunun risk skoru nedir?

BNK fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.

06BNK fonunu hangi şirket yönetiyor?

BNK fonu Bnp Paribas Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

07BNK fonunun büyüklüğü ne kadar?

BNK fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 4.39 milyar TL ve 336.432 yatırımcısı bulunuyor.

Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.