Veriler yükleniyor
AEI
Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu
Emeklilik Fonu (BES)Devlet Katkısı FonuKatılım: HayırAgesa Emeklilik A.Ş.
Fiyat · NAV30 Ekim 2026 · TEFAS
₺0,093264%0,17
Alan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Eki 2025Oca 2026NisAğuEki
1 yıl getiri
%22,9
reel −%5,3
Risk değeri
5/ 7
orta-yüksek
Büyüklük
51,85 Mr ₺
%0,1 bugün
Yatırımcı
1.989.243
−1.333 kişi bugün
Kategori sırası
1. / 12
büyüklükte
İşletim gideri
%0,36 / yıl
Bu fon neyin içinde?
Varlık dağılımı 30 Ekim 2026 · TEFAS
En büyük pozisyonlar
Kısa yorum
Son 30 gün yatay-aşağı (%-2.1). Sharpe negatif (-1.84) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'nin altında kaldı — reel getiri %-5.3.
30 EkiEconomic Confidence Indexbu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
Fonoloji notu
AI · günlük güncel
Getiri özeti
dönem getirileri TL ve dolar bazında · hareketli ortalamalar
Dönem getirileri₺0,093264
30 günlük ortalama0,0949 ₺fiyat %1,7 altında
90 günlük ortalama0,0954 ₺fiyat %2,2 altında
200 günlük ortalama0,0940 ₺fiyat %0,8 altında
Getiri geçmişi
aylık getiri · takvim ayı · gün gün harita
Aylık getiri (son 24 ay)
Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği · kısmi aylar hariç
Oca+%6,14/5 yıl artı
Şub+%1,33/5 yıl artı
Mar−%2,22/5 yıl artı
Nis+%4,63/5 yıl artı
May+%2,64/5 yıl artı
Haz+%4,86/6 yıl artı
Tem+%4,05/6 yıl artı
Ağu+%5,85/6 yıl artı
Eyl+%0,33/6 yıl artı
Eki−%0,53/5 yıl artı
Kas+%3,65/5 yıl artı
Ara+%1,84/5 yıl artı
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
Kalite
Sharpe · Vol · DD
Benchmark
BIST · döviz · altın · TÜFE · mevduat
Sıralama
kategori içi
Mevsimsellik
yıl × ay · TL ya da dolar bazında
Kriz stresi
zirveden en sert düşüşler
Tüm fiyat tablosu
NAV geçmişi · 1.369 gün · CSV ile indirilebilir
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılar
Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü51,85 Mr ₺kategorisinde 1./12 fon · ▲ %0,1 (gün)
Yatırımcı1.989.243−1.333 kişi (gün)
Pay adedi555,93 Mr▼ %0,09 (gün) · tedavüldeki pay
Portföy
dağılım + DNA
KAP
12 bildirim · portföy raporları, özel durum
Aynı kategoriden fonlar
Devlet Katkısı Fonu · Sharpe oranına göre en iyi 6 fon
Fon1 yılSharpe
CHTQNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu%25,5-1,80HETAXA Hayat ve Emeklilik A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu%25,2-1,82AMFAllıanz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu%26,0-1,98GHIGaranti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu%25,6-2,01AEYViennalife Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu%28,7-2,15BNKBNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu%26,4-2,25
Bu fonla devam et
kıyasla, hikâyesini oku, verisini al
Yeni · hikâye moduAEI'nın hikâyesiKaydırdıkça açılan 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikâye modunda aç →KarşılaştırBaşka fonla yan yana koyKarşılaştır →
Veri çıktısıDışa aktarAgesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu
MCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; AEI'yi doğal dille sorgula.
Künye
kimlik, durum ve önemli değişiklikler
ISINTRYCUHE00149
DurumBEFAS'ta İşlem Görmüyor
Alış valörüT+0
Satış valörüT+0
Fon hakkında
kimlik, kategori ve temel rakamlar
AEI (Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu), Agesa Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilen bir emeklilik fonu (bes)dur. ISIN: TRYCUHE00149.
Devlet Katkısı Fonu kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 5/7'dir.
Fonun büyüklüğü 51,85 Mr TL ve 1.989.243 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %22,9 nominal, −%5,3 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -1,84.
Yönetim
ekip, maliyet ve vergi
Maliyet ve vergiÜcret ve giderler KAP kayıtlarından · oran tarihi 23 Eki 2020
Yıllık işletim gideri%0,36günlük %0,000973 · fonun uyguladığı oran
Toplam gider üst sınırı%0,37yıllık · aşılamaz
Stopaj · bugün alınan payYokBES: kaynakta stopaj yok, vergi sistemden çıkışta
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Ücret ve giderler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler bu kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir.
Sık sorulanlar
01AEI fonu nedir?+
Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu (AEI), Devlet Katkısı Fonu kategorisinde Agesa Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. BEFAS'ta işlem görmemektedir; ISIN kodu TRYCUHE00149.
02AEI fonunun güncel fiyatı nedir?+
AEI biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺0,0933 (30 Ekim 2026).
03AEI fonunun yıllık getirisi nedir?+
AEI son 12 ayda %22,9 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%5,3. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04AEI fonunun Sharpe oranı kaç?+
AEI için 90 günlük Sharpe oranı -1,84 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05AEI fonunun risk skoru nedir?+
AEI fonunun SPK risk değeri 5/7 — orta-yüksek risk grubu.
06AEI fonunu hangi şirket yönetiyor?+
AEI fonu Agesa Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07AEI fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 51,85 Mr TL; 1.989.243 yatırımcısı bulunmaktadır.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.