Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Albaraka’nın bu girişim sermayesi fonu, son bir ayda %5,1 nominal getiri sunmuş; ancak yıllık veri bulunmadığından enflasyon karşısındaki reel performansı şu an için ölçülemiyor. Portföy kompozisyonu açıklanmadığı için kategoriyle tutarlılığını net göremiyoruz, ama girişim sermayesi fonlarının doğası gereği yüksek riskli varlıklara odaklandığını tahmin etmek zor değil. Risk tarafı sert: Sharpe -2,08 ve volatilite %154,2 ile maksimum kayıp %93’e ulaşmış; bu, risk-getiri dengesinin oldukça agresif bir uçta durduğunu gösteriyor. Fonun toplam büyüklüğü 0,00 milyar ₺ ile henüz niş bir konumda, yatırımcı talebinin de bu yüksek risk profili karşısında sınırlı kaldığı dikkat çekiyor.