Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görüyorANZ
Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
Ata Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV20,697503
-0.05%· 08 Haz 2026
1 Yıl+24.20%reel %-6.1
Ata Portföy Dördüncü Serbest (Döviz) Fon
Yatırım FonuSerbest Şemsiye Fonu
—/7≈ 0.003 gr altın
1G-0.05%
1H+1.02%
1A+0.92%
3A+4.04%
1Y+24.20%
YBI+7.32%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:003 gün sonra
Ata PortföySerbest (nitelikli)
Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%0.9) — radar dışı. Sharpe negatif (-7.22) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'nin altında kaldı — reel getiri %-6.1.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
20,4907+1.01%
MA 90
20,0398+3.28%
MA 200
19,2408+7.57%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →🏛️Devlet Tahvili%94.8
- 🏛️Devlet Tahvili%94.84
- 💰Nakit / Mevduat%4.28
- ◌Diğer%0.88
Günlük dağılım değişimi
05.06.26 → 08.06.26 Portföyün ~%0,0'i yer değiştirdiEn çok Devlet Tahvili −%0,0 azaldı
- Devlet Tahvili%94,9 →%94,8▼ −%0,0
- Diğer%0,8 →%0,9▲ +%0,0
- Nakit%4,3 →%4,3–
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
74 snapshotDevlet TahviliÖzel SektörEurobondNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-7.22üst %17
Sortino (90g)yüksek iyi
-6.23
Calmar (1Y)yüksek iyi
10.94
Volatilite (90g)düşük iyi
%3.9üst %61
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-2.51%üst %43
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
-0.04
-6.08%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikKategorisi içinde sıralama
Serbest Şemsiye Fonu · 366 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
Sharpe305/366
-7.22%17
1Y Getiri216/311
%24.2%31
Reel 1Y215/311
%-6.1%31
Max DD210/366
%-2.5%43
Volatilite142/366
%3.9%61
Fon büyüklüğü234/366
268,3 milyon%36
Sıralama (3M)-1.83%
11292
1034
Bu fon
+4.04%
Medyan
+5.87%
Yüzdelik
%20
Sıralama (1Y)-4.52%
11168
806
Bu fon
+24.20%
Medyan
+28.73%
Yüzdelik
%31
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 2 | -2 | 4 | 0 | 1 | · | · | · | · | · | · | +8% |
| 2025 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | +31% |
| 2024 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | +27% |
| 2023 | 1 | -0 | 4 | 1 | 2 | 31 | 6 | -0 | 3 | 3 | 4 | 4 | +70% |
| 2022 | 7 | 4 | 3 | 1 | 8 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | +52% |
| 2021 | · | · | · | · | · | 2 | -2 | -1 | 5 | 7 | 32 | 1 | +47% |
| Ort. | 3.0 | 2.3 | 2.5 | 1.6 | 2.8 | 6.7 | 3.0 | 1.8 | 2.5 | 2.6 | 8.2 | 2.3 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 21 Ara 2021 | 28 Ara 2021 | 7 gün | -33.30% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
ATA Portföy Dördüncü Serbest (Döviz) Fonu, son bir yılda %24,5 nominal getiri sağlamış olsa da, reel olarak %5,9 kayıpla enflasyon karşısında erime yaşamış. Portföyün %91'i kurumsal bonolardan oluşuyor; bu da fonu döviz cinsinden sabit getiri ağırlıklı, görece muhafazakar bir yapıya oturtuyor. Sharpe oranının -7,72 olması, volatilitenin %3,7 gibi düşük seyretmesine rağmen risk-getiri dengesinin olumsuz tarafta olduğunu gösteriyor. 0,27 milyar TL'lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak dikkat çekiyor; yatırımcı talebi sınırlı kalmış.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
15 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 15 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Portföy Dağılım Raporu1 ekATA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON05.06.202617:30
- Portföy Dağılım Raporu1 ekATA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON08.05.202616:43
- Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları1 ekATA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON20.04.202616:40
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriATA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON13.04.202613:36
- Fon Gider BilgileriATA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON08.04.202620:22
- Portföy Dağılım Raporu1 ekATA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON07.04.202612:02
- BYF, Fon Finansal Rapor3 ekATA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON30.03.202614:30
- Portföy Dağılım Raporu1 ekATA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON09.03.202613:32
- Portföy Dağılım Raporu1 ekATA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON05.02.202610:11
- Performans Sunum Raporu1 ekATA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON27.01.202615:22
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriATA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON16.01.202610:20
- Fon Gider BilgileriATA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON09.01.202617:23
- Portföy Dağılım Raporu1 ekATA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON08.12.202511:07
- Portföy Dağılım Raporu1 ekATA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON06.11.202518:15
- Borsa Dışı Repo - Ters Repo SözleşmesiATA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON11.09.202515:07
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
268,3 milyon
+1.30% 1A
Yatırımcı
177
Takipteyiz
15 Haz 2021 tarihinden beri
1820 gün
yeni
ANZ'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Serbest Şemsiye Fonu · benzer fonlar
DFIAtlas Portföy Serbest Fon
1Y: 927.9%Sharpe: 12.34
PGEPardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 1763.8%Sharpe: 9.26
PHNPusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 6284.8%Sharpe: 8.33
SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 103.4%Sharpe: 7.91
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon
1Y: 213.8%Sharpe: 7.85
PDGPusula Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: -80.6%Sharpe: 7.77
Sık sorulanlar·ANZ
01ANZ fonu nedir?
Ata Portföy Dördüncü Serbest (Döviz) Fon (ANZ), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Ata Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYATAP00039.
02ANZ fonunun güncel fiyatı nedir?
ANZ biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺20.70 (2026-06-08).
03ANZ fonunun yıllık getirisi nedir?
ANZ son 12 ayda %24.2 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %-6.1. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04ANZ fonunun Sharpe oranı kaç?
ANZ için 90 günlük Sharpe oranı -7.22 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05ANZ fonunu hangi şirket yönetiyor?
ANZ fonu Ata Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
06ANZ fonunun büyüklüğü ne kadar?
ANZ fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 268 milyon TL ve 177 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.