VERİLER YÜKLENİYOR
TEFAS'ta işlem görmüyor
AL7
Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 23 Ekim 2026 · Kaynak: TEFAS
Albaraka Portföy İkinci Kısa Vadeli Katılım Serbest (TL) Fon
Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 23 Ekim 2026 · Kaynak: TEFASYatırım FonuSerbest Şemsiye FonuKatılım: Evet1/7
Fiyat · NAV23 Ekim 2026
₺4,003885▲ +%0,10
1 Yıl%44,1reel %11,1
Büyüklük11,62 Mr ₺118 yatırımcı
Getiri₺4,003885
1H+%0,7
1A+%2,9
3A+%9,5
6A+%20,1
1Y+%44,1
2Y+%118,6
5Y+%299,5
27 EkiUnemployment Ratebu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
Albaraka PortföySerbest (nitelikli)TL
✨ Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%2.9) — radar dışı. AUM %29 arttı — yatırımcı ilgisi güçlü. Sharpe negatif (-2.23) — risksiz faizin altında performans.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
AL7 (Albaraka Portföy İkinci Kısa Vadeli Katılım Serbest (TL) Fon), Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYAPYS00452. Fon 3 Şubat 2023'de satışa sunuldu.
Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 1/7'dir.
Fonun büyüklüğü 11,62 Mr TL ve 118 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %44,1 nominal, %11,1 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -2,23.
01
Künye
kimlik, durum ve önemli değişikliklerISINTRYAPYS00452
DurumTEFAS'ta İşlem Görmüyor
Alış valörüT+0
Satış valörüT+0
02
Grafik
fiyat & getiriAlan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
MA 303,9480 ₺fiyat %1,4 üstünde
MA 903,8365 ₺fiyat %4,4 üstünde
MA 2003,6393 ₺fiyat %10,0 üstünde
Aylık getiri (son 24 ay)
Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
03
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılarBüyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü11,62 Mr ₺kategorisinde 80./1342 fon · ▼ %1,2 (gün)
Yatırımcı118+3 kişi (gün)
Pay adedi2,90 Mr▼ %1,30 (gün) · tedavüldeki pay
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği
Oca+%3,43/3 yıl artı
Şub+%3,13/3 yıl artı
Mar+%3,04/4 yıl artı
Nis+%3,24/4 yıl artı
May+%3,64/4 yıl artı
Haz+%3,04/4 yıl artı
Tem+%3,04/4 yıl artı
Ağu+%2,74/4 yıl artı
Eyl+%2,94/4 yıl artı
Eki+%3,34/4 yıl artı
Kas+%3,33/3 yıl artı
Ara+%3,53/3 yıl artı
04
Yönetim
ekip, ücretler ve giderlerÜcretler ve giderlerKAP kayıtlarından
Gider dönemi · 2026 Ocak–EylülGerçekleşen toplam gider%0,82yıl başından bu yana
yıllık sınır kullanımı %32 · 9 ayda · dönem sınırı %1,92
Toplam gider üst sınırı%2,56yıllık · aşılamaz
Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗
Yönetim ücreti%91,5Aracılık komisyonu%0,0Saklama ücreti%3,8Diğer giderler%4,7
Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %44,1Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir. Yönetim ücreti ve komisyon bilgisi KAP’tan okunuyor; kısa süre içinde burada görünecek.
05
Portföy
dağılım + DNA🔒 üyelere özel06
Kalite
Sharpe · Vol · DD🔒 üyelere özel07
Benchmark
BIST · altın · TÜFE🔒 üyelere özel08
Sıralama
kategori içi🔒 üyelere özel09
Mevsimsellik
yıl × ay🔒 üyelere özel10
Fonoloji notu
AI · günlük güncel🔒 üyelere özel11
KAP
28 bildirim · portföy raporları, özel durum🔒 üyelere özelMCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; AL7'yi doğal dille sorgula.
mcp.fonoloji.comyeniAL7'nın hikayesiScroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikaye modunda aç →karşılaştırBaşka fonla karşılaştır→
Sık sorulanlar
01AL7 fonu nedir?+
Albaraka Portföy İkinci Kısa Vadeli Katılım Serbest (TL) Fon (AL7), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta işlem görmemektedir; ISIN kodu TRYAPYS00452.
02AL7 fonunun güncel fiyatı nedir?+
AL7 biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺4,0039 (23 Ekim 2026).
03AL7 fonunun yıllık getirisi nedir?+
AL7 son 12 ayda %44,1 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %11,1. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04AL7 fonunun Sharpe oranı kaç?+
AL7 için 90 günlük Sharpe oranı -2,23 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05AL7 fonunun risk skoru nedir?+
AL7 fonunun SPK risk değeri 1/7 — çok düşük risk grubu.
06AL7 fonunu hangi şirket yönetiyor?+
AL7 fonu Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07AL7 fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 11,62 Mr TL; 118 yatırımcısı bulunmaktadır.