Kurumlar & Süreçler
Portföy Saklayıcısı
Fonun varlıklarını saklayan ve kurucunun işlemlerini mevzuata uygunluk açısından izleyen kuruluş.
Fonun portföyündeki hisse, tahvil ve nakit gibi varlıklar kurucunun değil, SPK'nın yetkilendirdiği saklayıcı kuruluşun (banka ya da Takasbank gibi) nezdinde tutulur.
Saklayıcı yalnızca bir "kasa" değildir: fonun işlemlerinin izahnameye ve mevzuata uygunluğunu izler, aykırılık gördüğünde SPK'ya bildirir.
Bu ayrım, kurucu şirkette sorun çıktığında fon varlıklarının korunmasının temel güvencelerinden biridir.
İlgili terimler
Kurucu (Portföy Yönetim Şirketi)
Fonu kuran ve yöneten SPK lisanslı şirket. Fonun adının başında yer alır: "X Portföy … Fonu".
Fon Malvarlığının Ayrılığı
Fonun varlıkları kurucunun malvarlığından ayrıdır; kurucunun borçları için kullanılamaz.
Takasbank
Borsa işlemlerinin takasını yürüten, varlıkları saklayan ve TEFAS'ı işleten kuruluş.