Kurumlar & Süreçler
Kurucu (Portföy Yönetim Şirketi)
Fonu kuran ve yöneten SPK lisanslı şirket. Fonun adının başında yer alır: "X Portföy … Fonu".
Yatırım fonları tüzel kişiliği olmayan mal varlıklarıdır; onları kurucu kurar ve yönetir. Türkiye'de kurucu çoğunlukla SPK'dan faaliyet izni almış bir portföy yönetim şirketidir.
Kurucu, fon yöneticileri eliyle yatırım kararlarını verir, fon fiyatının hesaplanmasını sağlar, KAP bildirimlerini yapar ve karşılığında yönetim ücreti alır.
Fonun varlıkları kurucunun kasasında değil portföy saklayıcısında tutulur ve kurucunun kendi malvarlığından ayrıdır.
İlgili terimler
Portföy Saklayıcısı
Fonun varlıklarını saklayan ve kurucunun işlemlerini mevzuata uygunluk açısından izleyen kuruluş.
Fon Malvarlığının Ayrılığı
Fonun varlıkları kurucunun malvarlığından ayrıdır; kurucunun borçları için kullanılamaz.
Yönetim Ücreti
Fon yöneticisinin yıllık aldığı, fon değeri üzerinden kesilen ücret.
SPK — Sermaye Piyasası Kurulu
Türkiye'de sermaye piyasasını düzenleyen ve denetleyen kurum. Fonlara ve portföy şirketlerine izin veren, gerektiğinde yaptırım uygulayan otorite.