TEFAS / KAP
Portföy Dağılım Raporu
Fonun hangi varlığa ne kadar yatırım yaptığını KAP'a yüklediği periyodik rapor.
Fonlar tuttukları her hisseyi, tahvili ve altını yüzde ağırlıklarıyla birlikte düzenli olarak KAP'a yükler. Çoğu fon aylık rapor yayımlar (genellikle izleyen ayın ilk günlerinde); bazı serbest fonlar haftalık rapor da yayımlar.
Fonun "gerçek" stratejisini anlamanın yolu budur: pazarlama metninden değil, gerçekte ne aldığından.
Raporlar adet (lot) değil piyasa değeri ve ağırlık verir. Yalnız nitelikli yatırımcıya satılan fonlar bu rapordan muaf olabilir; bu fonların portföyü KAP'ta görünmez.
Fonoloji bu raporları okur; Portföy X-Ray, Fon DNA ve hisse bazlı fon listeleri bunun üzerine kurulur.
İlgili terimler
KAP — Kamuyu Aydınlatma Platformu
Şirketlerin, fonların kamuya resmi bildirimlerini yayınladığı platform.
İzahname
Fonun resmi "tanımlama belgesi". Strateji, risk, ücret — hepsi yazılıdır.
Nitelikli Yatırımcı
Belirli varlık büyüklüğü ya da mesleki deneyim şartını sağlayan yatırımcı. Serbest fonlar yalnız bu yatırımcılara satılabilir.
Nominal Değer ve Lot
Borsada 1 lot, 1 adet paydır. Payların nominal değeri genellikle 1 TL olduğundan "1 milyon TL nominal" 1 milyon lot demektir.