Son 1 yıl getirisi
+%40,03
Birim fiyat
4,2117 ₺
+%0,32 son gün
- Risk değeri
- 3
- Fon büyüklüğü
- 1,94 milyar ₺
- Yatırımcı
- 1
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,07kategori medyanı %2,00
Fon karşılaştırma
ZCFvsGRO
Son 1 yıl · 27 Eki 2025 – 23 Eki 2026
ZCFZiraat Portföy Mka Serbest (TL) Özel FonGROGaranti Portföy Otuzuncu Serbest (Döviz) Fon
Son 1 yıl getirisi
+%22,69
Birim fiyat
56,5112 ₺
+%0,06 son gün
- Risk değeri
- 5
- Fon büyüklüğü
- 192 milyar ₺
- Yatırımcı
- 26.835
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,96kategori medyanı %2,00
Kim neyde önde?
Getiri, risk ve maliyette 11 kriterin her birinde en iyi değer.
ZCF9 / 11 kriter
1 ay getirisi · 3 ay getirisi · 6 ay getirisi · yılbaşından beri getiri · 1 yıl getirisi · reel getiri · Sharpe · Sortino · düşük yönetim ücreti
GRO2 / 11 kriter
Düşük oynaklık · sığ düşüş
Son 1 yıl getirisi
ZCF
+%40,03
GRO: +%22,69
Düşük oynaklık
GRO
%1,15
ZCF: %6,28
Risk başına getiri
ZCF
0,59
GRO: −12,29
En sığ düşüş
GRO
−%0,14
ZCF: −%2,64
Düşük yönetim ücreti
ZCF
%0,07
GRO: %0,96
Enflasyona karşı
ZCF
+%13,55
GRO: −%5,51
Getiri grafiği
Ortak başlangıç günü = %0 · eğri o günden bu yana toplam getiri. "Zirveden düşüş" her fonun en yüksek noktasından ne kadar aşağı indiğini gösterir.
ZCF+%40,03GRO+%22,6927 Eki 2025 → 23 Eki 2026
27 Eki 2025 tarihinde her birine 100.000 ₺ yatırsaydın bugün:
ZCF140.034 ₺+40.034 ₺
GRO122.690 ₺+22.690 ₺
Dönem getirileri
Her dönemde fonlar yan yana; taç o dönemin en iyisini gösterir. Çubuk uzunluğu satır içinde karşılaştırılır.
1 gün
ZCF+%0,32
GRO+%0,06
1 hafta
ZCF+%1,89
GRO+%0,50
1 ay
ZCF+%4,74
GRO+%2,01
3 ay
ZCF+%10,71
GRO+%6,11
6 ay
ZCF+%19,66
GRO+%12,62
Yılbaşından beri
ZCF+%32,47
GRO+%18,96
1 yıl
ZCF+%47,32
GRO+%22,59
TÜFE'den arındırılmış
ZCF+%13,55
GRO−%5,51
Yıllara göre getiri
Takvim yılı getirisi — hangi yıl hangi fon öndeydi. Tek dönem getirisinin gizlediği tutarlılığı gösterir.
| Yıl | ZCF | GRO |
|---|---|---|
| 2026YBİ | +%32,5 | +%19,0 |
| 2025 | +%45,7 | +%26,6 |
| 2024 | +%64,3 | +%24,9 |
| 2023 | +%28,7 | +%16,2* |
| 2022 | +%2,6* | — |
* Kısmi yıl: fon o yıl kuruldu ya da fiyat verisi yılın ortasından başlıyor. YBİ: yılbaşından bugüne.
Ayrıntılı karşılaştırma
Risk, maliyet, büyüklük ve künye · taçlı değer satırın en iyisi
| Kriter | ZCF Ziraat Portföy Mka Serbest (TL) Özel Fon | GRO Garanti Portföy Otuzuncu Serbest (Döviz) Fon |
|---|---|---|
| Risk | ||
| 90 gün, yıllık | %6,28 | %1,15 |
| risk başına getiri · 90 gün | 0,59 | −12,29 |
| yalnız düşüş riski · 90 gün | 0,68 | −9,59 |
| getiri ÷ en derin düşüş · 1 yıl | 17,93 | 163,16 |
| zirveden · 1 yıl | −%2,64 | −%0,14 |
| BIST 100'e duyarlılık · 1 yıl | 0,30 | −0,00 |
| 1 (düşük) – 7 (yüksek) | 3 | 5 |
| Maliyet | ||
| Yönetim ücretiyıllık | %0,07 | %0,96 |
| Gerçekleşen toplam giderson dönem | %0,23 | — |
| Gider üst sınırıyıllık | yok | — |
| Giriş komisyonu | — | yok |
| Çıkış komisyonu | — | yok |
| Performans ücreti | — | yok |
| Büyüklük ve ilgi | ||
| 1,94 milyar ₺ | 192 milyar ₺ | |
| Yatırımcı sayısı | 1 | 26.835 |
| Net para girişison 30 gün | 0 ₺ | −4,11 milyar ₺ |
| Yatırımcı değişimison 30 gün | 0 | −112 |
| Kategorisinde sırabüyüklüğe göre | 291 / 1342 | 2 / 1342 |
| Künye | ||
| Fon yaşı | 4,1 yıl | 3,6 yıl |
| Alım-satım | — | TEFAS'ta açık |
| Alış / satış valörü | — | T+1 / T+1 |
| Portföy yöneticisi | 3 kişi | 18 kişi |
Ücretler KAP'tan, diğer ölçüler TEFAS fiyatlarından hesaplanır. "—" veri yok demektir (ör. fon 1 yıldan yeni).
Portföy dağılımı
Fonların neye yatırım yaptığı — TEFAS varlık dağılımı.
ZCF
%36%56
GRO
%80%13
| Varlık sınıfı | ZCF | GRO |
|---|---|---|
| Fon payı | %36,39 | — |
| Devlet tahvili | — | %4,27 |
| Özel sektör borçlanma | %7,59 | %80,49 |
| Eurobond | — | %2,16 |
| Nakit / mevduat / repo | %56,02 | %13,07 |
Birlikte hareket (korelasyon)
Günlük getirilerin birlikte hareket etme derecesi (son 1 yıl, Pearson). +1 tam paralel, 0 ilgisiz, −1 tam zıt.
−0,03
korelasyon katsayısı
−1 · zıt0 · bağımsız+1 · aynı
Neredeyse bağımsız hareket ediyorlar — iyi bir çeşitlendirme ikilisi.
Piyasaya karşı
Fonların getirisi BIST 100, altın, döviz, mevduat ve enflasyonla aynı dönemde. TEFAS kıyas verisi.
ZCF+%47,3
Gram altın+%40,9
Mevduat+%40,0
BIST 100+%37,0
Enflasyon (TÜFE)+%31,5
GRO+%22,6
Dolar+%17,5
Euro+%16,3
Kimi geçti? · fark, yüzde puan
| BIST 100 | Gram altın | Dolar | Euro | Mevduat | Enflasyon (TÜFE) | Kategori ort. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZCF | ✓ +10,3 | ✓ +6,4 | ✓ +29,8 | ✓ +31,0 | ✓ +7,3 | ✓ +15,8 | ✓ +13,5 |
| GRO | ✗ −14,4 | ✗ −18,3 | ✓ +5,1 | ✓ +6,3 | ✗ −17,4 | ✗ −8,9 | ✓ +4,1 |
✓ geçti · ✗ geride kaldı. Enflasyonu geçen fon, parasının alım gücünü artırmış demektir.
Veriler TEFAS ve KAP'tan derlenir; yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfanın adresi seçtiğin fonları, dönemi ve sekmeyi saklar — kopyalayıp paylaşabilirsin.