Son 1 yıl getirisi
+%1,89
Birim fiyat
4,0261 ₺
+%0,08 son gün
- Risk değeri
- 6
- Fon büyüklüğü
- 1,08 milyar ₺
- Yatırımcı
- 369
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,50kategori medyanı %2,00
Fon karşılaştırma
ZCDvsGRO
Son 1 yıl · 27 Eki 2025 – 23 Eki 2026
ZCDZiraat Portföy Altıncı Serbest (TL) FonGROGaranti Portföy Otuzuncu Serbest (Döviz) Fon
Son 1 yıl getirisi
+%22,69
Birim fiyat
56,5112 ₺
+%0,06 son gün
- Risk değeri
- 5
- Fon büyüklüğü
- 192 milyar ₺
- Yatırımcı
- 26.835
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,96kategori medyanı %2,00
Kim neyde önde?
Getiri, risk ve maliyette 11 kriterin her birinde en iyi değer.
ZCD3 / 11 kriter
Sharpe · Sortino · düşük yönetim ücreti
GRO8 / 11 kriter
1 ay getirisi · 3 ay getirisi · 6 ay getirisi · yılbaşından beri getiri · 1 yıl getirisi · reel getiri · düşük oynaklık · sığ düşüş
Son 1 yıl getirisi
GRO
+%22,69
ZCD: +%1,89
Düşük oynaklık
GRO
%1,15
ZCD: %23,88
Risk başına getiri
ZCD
−3,41
GRO: −12,29
En sığ düşüş
GRO
−%0,14
ZCD: −%21,28
Düşük yönetim ücreti
ZCD
%0,50
GRO: %0,96
Enflasyona karşı
GRO
−%5,51
ZCD: −%19,88
Getiri grafiği
Ortak başlangıç günü = %0 · eğri o günden bu yana toplam getiri. "Zirveden düşüş" her fonun en yüksek noktasından ne kadar aşağı indiğini gösterir.
GRO+%22,69ZCD+%1,8927 Eki 2025 → 23 Eki 2026
27 Eki 2025 tarihinde her birine 100.000 ₺ yatırsaydın bugün:
GRO122.690 ₺+22.690 ₺
ZCD101.894 ₺+1.894 ₺
Dönem getirileri
Her dönemde fonlar yan yana; taç o dönemin en iyisini gösterir. Çubuk uzunluğu satır içinde karşılaştırılır.
1 gün
ZCD+%0,08
GRO+%0,06
1 hafta
ZCD−%1,08
GRO+%0,50
1 ay
ZCD−%12,71
GRO+%2,01
3 ay
ZCD−%10,79
GRO+%6,11
6 ay
ZCD−%9,86
GRO+%12,62
Yılbaşından beri
ZCD−%3,43
GRO+%18,96
1 yıl
ZCD+%3,94
GRO+%22,59
TÜFE'den arındırılmış
ZCD−%19,88
GRO−%5,51
Yıllara göre getiri
Takvim yılı getirisi — hangi yıl hangi fon öndeydi. Tek dönem getirisinin gizlediği tutarlılığı gösterir.
| Yıl | ZCD | GRO |
|---|---|---|
| 2026YBİ | −%3,4 | +%19,0 |
| 2025 | +%48,1 | +%26,6 |
| 2024 | +%74,8 | +%24,9 |
| 2023 | +%42,2 | +%16,2* |
| 2022 | +%12,3* | — |
* Kısmi yıl: fon o yıl kuruldu ya da fiyat verisi yılın ortasından başlıyor. YBİ: yılbaşından bugüne.
Ayrıntılı karşılaştırma
Risk, maliyet, büyüklük ve künye · taçlı değer satırın en iyisi
| Kriter | ZCD Ziraat Portföy Altıncı Serbest (TL) Fon | GRO Garanti Portföy Otuzuncu Serbest (Döviz) Fon |
|---|---|---|
| Risk | ||
| 90 gün, yıllık | %23,88 | %1,15 |
| risk başına getiri · 90 gün | −3,41 | −12,29 |
| yalnız düşüş riski · 90 gün | −2,93 | −9,59 |
| getiri ÷ en derin düşüş · 1 yıl | 0,19 | 163,16 |
| zirveden · 1 yıl | −%21,28 | −%0,14 |
| BIST 100'e duyarlılık · 1 yıl | 0,93 | −0,00 |
| 1 (düşük) – 7 (yüksek) | 6 | 5 |
| Maliyet | ||
| Yönetim ücretiyıllık | %0,50 | %0,96 |
| Gerçekleşen toplam giderson dönem | %0,53 | — |
| Gider üst sınırıyıllık | yok | — |
| Giriş komisyonu | — | yok |
| Çıkış komisyonu | — | yok |
| Performans ücreti | — | yok |
| Büyüklük ve ilgi | ||
| 1,08 milyar ₺ | 192 milyar ₺ | |
| Yatırımcı sayısı | 369 | 26.835 |
| Net para girişison 30 gün | −39,7 milyon ₺ | −4,11 milyar ₺ |
| Yatırımcı değişimison 30 gün | −69 | −112 |
| Kategorisinde sırabüyüklüğe göre | 436 / 1342 | 2 / 1342 |
| Künye | ||
| Fon yaşı | 4,1 yıl | 3,6 yıl |
| Alım-satım | TEFAS'ta açık | TEFAS'ta açık |
| Alış / satış valörü | T+1 / T+2 | T+1 / T+1 |
| Portföy yöneticisi | 3 kişi | 18 kişi |
Ücretler KAP'tan, diğer ölçüler TEFAS fiyatlarından hesaplanır. "—" veri yok demektir (ör. fon 1 yıldan yeni).
Portföy dağılımı
Fonların neye yatırım yaptığı — TEFAS varlık dağılımı · 23 Eki 2026.
ZCD
%15%85
GRO
%80%13
| Varlık sınıfı | ZCD | GRO |
|---|---|---|
| Hisse senedi | %15,49 | — |
| Devlet tahvili | — | %4,27 |
| Özel sektör borçlanma | — | %80,49 |
| Eurobond | — | %2,16 |
| Nakit / mevduat / repo | %84,51 | %13,07 |
Birlikte hareket (korelasyon)
Günlük getirilerin birlikte hareket etme derecesi (son 1 yıl, Pearson). +1 tam paralel, 0 ilgisiz, −1 tam zıt.
−0,09
korelasyon katsayısı
−1 · zıt0 · bağımsız+1 · aynı
Neredeyse bağımsız hareket ediyorlar — iyi bir çeşitlendirme ikilisi.
Piyasaya karşı
Fonların getirisi BIST 100, altın, döviz, mevduat ve enflasyonla aynı dönemde. TEFAS kıyas verisi.
Mevduat+%40,5
Enflasyon (TÜFE)+%29,7
GRO+%22,6
Dolar+%18,2
Euro+%14,5
Gram altın+%13,2
BIST 100+%5,8
ZCD+%3,9
Kimi geçti? · fark, yüzde puan
| BIST 100 | Gram altın | Dolar | Euro | Mevduat | Enflasyon (TÜFE) | Kategori ort. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZCD | ✗ −1,8 | ✗ −9,2 | ✗ −14,3 | ✗ −10,5 | ✗ −36,6 | ✗ −25,8 | ✗ −14,5 |
| GRO | ✓ +16,8 | ✓ +9,4 | ✓ +4,3 | ✓ +8,1 | ✗ −18,0 | ✗ −7,1 | ✓ +4,1 |
✓ geçti · ✗ geride kaldı. Enflasyonu geçen fon, parasının alım gücünü artırmış demektir.
Veriler TEFAS ve KAP'tan derlenir; yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfanın adresi seçtiğin fonları, dönemi ve sekmeyi saklar — kopyalayıp paylaşabilirsin.