Fon karşılaştırma

YLBvsFI5

YLBYapı Kredi Portföy Para Piyasası FonuFI5QNB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu

Portföy örtüşmesi

İki fonun aynı varlıklara ne kadar yatırım yaptığı: ortak her varlıkta küçük ağırlıkların toplamı. Son KAP portföy raporlarından; nakit, repo, türev ve teminat hariç.

YLB↔FI5%1315 ortak varlıkAyrıntı ↓

Az ortak varlık — portföyler çoğunlukla farklı. Rapor: YLB Eyl 2026 · FI5 Eyl 2026

Ortak varlıklarYLBFI5Ortak pay

Devlet Tahvili 09.01.2030 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%4,3%4,9%4,3
Devlet Tahvili 07.03.2029 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%3,0%2,0%2,0
Devlet Tahvili 03.07.2030 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%1,3%6,0%1,3
Devlet Tahvili 06.09.2028 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%1,6%1,1%1,1
Devlet Tahvili 13.10.2027 (TLREF) · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%1,0%1,7%1,0
Devlet Tahvili 04.07.2029 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%1,4%0,8%0,8
Devlet Tahvili 06.12.2028 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%1,0%0,7%0,7
Devlet Tahvili 13.06.2029 (TLREF) · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%0,6%1,0%0,6
Devlet Tahvili 16.04.2031 (değişken) · değişken faizliDevlet tahvili%1,4%0,4%0,4
Devlet Tahvili 01.03.2028 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%0,2%0,3%0,2
Yapı Kredi Faktoring Mar 2027 · finansman bonosuÖzel sektör%0,1%0,3%0,1
Devlet Tahvili 05.06.2030 · değişken faizliDevlet tahvili%0,2%0,1%0,1
Enerjisa Enerji Tem 2027 · tahvilÖzel sektör%0,1%0,2%0,1
Opet Petrolcülük Eyl 2027 · finansman bonosuÖzel sektör%0,1%0,1%0,1
Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi Ağu 2027 · finansman bonosuÖzel sektör%0,1%0,2%0,1

Yalnız YLB portföyünde

Hazine Kira Sertifikası 09.08.2028 · TLREFK'ye endeksli%1,1
Devlet Tahvili 19.01.2028 · TLREF'e endeksli%0,6
Devlet Tahvili 17.11.2027 (değişken) · değişken faizli%0,6
Hazine Kira Sertifikası 16.06.2027 (TLREFK) · TLREFK'ye endeksli%0,5
Hazine Kira Sertifikası 08.09.2027 (TLREFK) · TLREFK'ye endeksli%0,5

Yalnız FI5 portföyünde

Anadolubank Mar 2027 · finansman bonosu%0,7
Anadolubank Tem 2027 · tahvil%0,5
Devlet Tahvili 11.09.2030 (TLREF) · TLREF'e endeksli%0,4
QNB Bank Ara 2026 · finansman bonosu%0,3
İş Faktoring Ara 2026 · finansman bonosu%0,2

Veriler TEFAS ve KAP'tan derlenir; yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfanın adresi seçtiğin fonları, dönemi ve sekmeyi saklar — kopyalayıp paylaşabilirsin.