Fon karşılaştırma

TZVvsCVA

TZVZiraat Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuCVAAk Portföy Üçüncü Kamu Borçlanma Araçları (TL) Özel Fonu

Portföy örtüşmesi

İki fonun aynı varlıklara ne kadar yatırım yaptığı: ortak her varlıkta küçük ağırlıkların toplamı. Son KAP portföy raporlarından; nakit, repo, türev ve teminat hariç.

TZV↔CVA%3010 ortak varlıkAyrıntı ↓

Belirgin ortaklık — portföylerin önemli kısmı aynı varlıklar. Rapor: TZV Eyl 2026 · CVA Eyl 2026

Ortak varlıklarTZVCVAOrtak pay

Devlet Tahvili 03.07.2030 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%6,9%8,6%6,9
Devlet Tahvili 06.12.2028 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%5,2%12,3%5,2
Devlet Tahvili 09.01.2030 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%5,1%4,0%4,0
Devlet Tahvili 15.03.2028 (sabit) · sabit kuponlu · yıllık kupon %36,80Devlet tahvili%3,5%7,9%3,5
Devlet Tahvili 16.06.2027 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%2,9%10,7%2,9
Devlet Tahvili 14.07.2027 · sabit kuponlu · yıllık kupon %37,84Devlet tahvili%3,6%2,8%2,8
Devlet Tahvili 13.10.2027 (sabit) · sabit kuponlu · yıllık kupon %36,78Devlet tahvili%2,5%12,0%2,5
Devlet Tahvili 05.06.2030 · değişken faizliDevlet tahvili%1,8%4,1%1,8
Enerjisa Enerji Tem 2027 · tahvilÖzel sektör%0,8%0,4%0,4
Devlet Tahvili 02.01.2030 · değişken faizliDevlet tahvili%0,3%4,2%0,3

Yalnız TZV portföyünde

Devlet Tahvili 07.03.2029 · TLREF'e endeksli%3,9
Devlet Tahvili 13.10.2027 (TLREF) · TLREF'e endeksli%3,4
Türkiye Halk Bankası Kas 2034 · tahvil%3,1
Devlet Tahvili 17.05.2028 · TLREF'e endeksli%3,1
Devlet Tahvili 13.06.2029 (TLREF) · TLREF'e endeksli%2,8

Yalnız CVA portföyünde

Hazine Kira Sertifikası 08.09.2027 (TLREFK) · TLREFK'ye endeksli%6,2
Devlet Tahvili 03.10.2029 · değişken faizli%2,8
Devlet Tahvili 13.09.2028 (sabit) · sabit kuponlu · yıllık kupon %36,00%2,8
Hazine Kira Sertifikası 06.10.2027 (TLREFK) · TLREFK'ye endeksli%2,4
Devlet Tahvili 19.07.2028 (TÜFE) · TÜFE'ye endeksli%1,7

Veriler TEFAS ve KAP'tan derlenir; yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfanın adresi seçtiğin fonları, dönemi ve sekmeyi saklar — kopyalayıp paylaşabilirsin.