Fon karşılaştırma

TSIvsTZV

TSIİş Portföy Maksimum Hesap Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuTZVZiraat Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu

Portföy örtüşmesi

İki fonun aynı varlıklara ne kadar yatırım yaptığı: ortak her varlıkta küçük ağırlıkların toplamı. Son KAP portföy raporlarından; nakit, repo, türev ve teminat hariç.

TSI↔TZV%3329 ortak varlıkAyrıntı ↓

Belirgin ortaklık — portföylerin önemli kısmı aynı varlıklar. Rapor: TSI Eyl 2026 · TZV Eyl 2026

Ortak varlıklarTSITZVOrtak pay

Devlet Tahvili 03.07.2030 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%5,8%6,9%5,8
Devlet Tahvili 09.01.2030 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%10,7%5,1%5,1
Devlet Tahvili 16.06.2027 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%3,8%2,9%2,9
Devlet Tahvili 13.06.2029 (TLREF) · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%2,2%2,8%2,2
Devlet Tahvili 05.06.2030 · değişken faizliDevlet tahvili%4,0%1,8%1,8
Devlet Tahvili 06.12.2028 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%1,7%5,2%1,7
Devlet Tahvili 13.10.2027 (TLREF) · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%1,6%3,4%1,6
Devlet Tahvili 07.03.2029 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%1,1%3,9%1,1
İş Faktoring Ara 2026 · finansman bonosuÖzel sektör%1,1%1,1%1,1
Devlet Tahvili 04.07.2029 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%1,5%0,9%0,9
Devlet Tahvili 06.09.2028 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%2,5%0,8%0,8
Enerjisa Enerji Tem 2027 · tahvilÖzel sektör%0,8%0,8%0,8
Devlet Tahvili 01.03.2028 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%2,3%0,7%0,7
Devlet Tahvili 16.04.2031 (değişken) · değişken faizliDevlet tahvili%0,7%0,7%0,7
Türkiye İş Bankası Ara 2026 · finansman bonosuÖzel sektör%2,1%0,6%0,6
Arçelik Eki 2026 · finansman bonosuÖzel sektör%0,7%0,5%0,5
QNB Bank Ara 2026 · finansman bonosuÖzel sektör%0,5%0,8%0,5
Devlet Tahvili 11.09.2030 (TLREF) · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%0,5%2,2%0,5
Yapı Kredi Faktoring Eki 2026 · finansman bonosuÖzel sektör%0,5%0,5%0,5
Devlet Tahvili 19.01.2028 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%0,4%0,5%0,4
Arçelik Kas 2026 · finansman bonosuÖzel sektör%0,4%1,9%0,4
Yapı Kredi Finansal Kiralama Şub 2028 · tahvilÖzel sektör%0,4%1,5%0,4
Devlet Tahvili 02.01.2030 · değişken faizliDevlet tahvili%3,4%0,3%0,3
Devlet Tahvili 14.07.2027 · sabit kuponlu · yıllık kupon %37,84Devlet tahvili%0,3%3,6%0,3
Devlet Tahvili 05.05.2027 (sabit) · sabit kuponlu · yıllık kupon %41,00Devlet tahvili%0,3%0,4%0,3
İş Faktoring Ara 2026 · finansman bonosuÖzel sektör%0,3%0,8%0,3
Opet Petrolcülük Nis 2028 · tahvilÖzel sektör%0,2%1,2%0,2
Oyak Yatırım Menkul Değerler Kas 2026 · finansman bonosuÖzel sektör%0,2%0,3%0,2
TEB Faktoring Ara 2026 · finansman bonosuÖzel sektör%0,2%0,6%0,2

Yalnız TSI portföyünde

Hazine Bonosu 10.02.2027 · iskontolu (kuponsuz)%5,0
Devlet Tahvili 06.01.2027 · iskontolu (kuponsuz)%3,7
Enerjisa Enerji Kas 2026 · tahvil%2,8
Türkiye İş Bankası Ara 2026 · finansman bonosu%2,0
Türkiye İş Bankası Mar 2036 · tahvil%1,1

Yalnız TZV portföyünde

Devlet Tahvili 15.03.2028 (sabit) · sabit kuponlu · yıllık kupon %36,80%3,5
Türkiye Halk Bankası Kas 2034 · tahvil%3,1
QNB Bank Ara 2026 · finansman bonosu%2,7
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler%2,2
Yapı Kredi Faktoring Mar 2027 · finansman bonosu%1,1

Veriler TEFAS ve KAP'tan derlenir; yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfanın adresi seçtiğin fonları, dönemi ve sekmeyi saklar — kopyalayıp paylaşabilirsin.