Fon karşılaştırma

TSIvsHPT

TSIİş Portföy Maksimum Hesap Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuHPTHSBC Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu

Portföy örtüşmesi

İki fonun aynı varlıklara ne kadar yatırım yaptığı: ortak her varlıkta küçük ağırlıkların toplamı. Son KAP portföy raporlarından; nakit, repo, türev ve teminat hariç.

TSI↔HPT%3529 ortak varlıkAyrıntı ↓

Belirgin ortaklık — portföylerin önemli kısmı aynı varlıklar. Rapor: TSI Eyl 2026 · HPT Eyl 2026

Ortak varlıklarTSIHPTOrtak pay

Devlet Tahvili 09.01.2030 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%10,7%9,6%9,6
Devlet Tahvili 03.07.2030 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%5,8%12,3%5,8
Devlet Tahvili 06.09.2028 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%2,5%2,1%2,1
Devlet Tahvili 06.12.2028 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%1,7%4,1%1,7
Devlet Tahvili 13.06.2029 (TLREF) · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%2,2%1,7%1,7
Hazine Bonosu 10.02.2027 · iskontolu (kuponsuz)Hazine bonosu%5,0%1,6%1,6
Devlet Tahvili 04.07.2029 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%1,5%2,0%1,5
Devlet Tahvili 07.03.2029 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%1,1%1,9%1,1
Devlet Tahvili 13.10.2027 (TLREF) · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%1,6%0,8%0,8
Hazine Bonosu 17.03.2027 · iskontolu (kuponsuz)Hazine bonosu%0,9%0,8%0,8
Opet Petrolcülük Eyl 2027 · finansman bonosuÖzel sektör%1,0%0,7%0,7
Devlet Tahvili 16.04.2031 (değişken) · değişken faizliDevlet tahvili%0,7%2,4%0,7
Devlet Tahvili 05.06.2030 · değişken faizliDevlet tahvili%4,0%0,7%0,7
İş Faktoring Ara 2026 · finansman bonosuÖzel sektör%1,1%0,7%0,7
Enerjisa Enerji Tem 2028 · tahvilÖzel sektör%0,9%0,5%0,5
Koç Finansman Kas 2026 · tahvilÖzel sektör%0,5%0,6%0,5
QNB Bank Ara 2026 · finansman bonosuÖzel sektör%0,5%2,0%0,5
Devlet Tahvili 01.03.2028 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%2,3%0,5%0,5
Deniz Finansal Kiralama Tem 2027 · finansman bonosuÖzel sektör%0,5%1,0%0,5
Devlet Tahvili 11.09.2030 (TLREF) · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%0,5%2,4%0,5
Yapı Kredi Faktoring Eki 2026 · finansman bonosuÖzel sektör%0,5%0,6%0,5
TEB FAKTORİNG A.Ş. (TRFTEBF32719)Özel sektör%0,4%1,1%0,4
Devlet Tahvili 19.01.2028 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%0,4%0,4%0,4
Yapı Kredi Finansal Kiralama Şub 2028 · tahvilÖzel sektör%0,4%0,4%0,4
Opet Petrolcülük Şub 2028 · tahvilÖzel sektör%0,3%0,7%0,3
İş Faktoring Kas 2026 · finansman bonosuÖzel sektör%0,3%0,4%0,3
Enerjisa Enerji May 2027 · tahvilÖzel sektör%0,3%0,4%0,3
Deniz Finansal Kiralama Ağu 2027 · finansman bonosuÖzel sektör%0,3%0,6%0,3
Mercedes-Benz Kamyon Finansman Ağu 2027 · tahvilÖzel sektör%0,2%1,2%0,2

Yalnız TSI portföyünde

Devlet Tahvili 16.06.2027 · TLREF'e endeksli%3,8
Devlet Tahvili 06.01.2027 · iskontolu (kuponsuz)%3,7
Devlet Tahvili 02.01.2030 · değişken faizli%3,4
Enerjisa Enerji Kas 2026 · tahvil%2,8
Türkiye İş Bankası Ara 2026 · finansman bonosu%2,1

Yalnız HPT portföyünde

Devlet Tahvili 15.03.2028 (sabit) · sabit kuponlu · yıllık kupon %36,80%6,0
Deniz Faktoring Kas 2026 · finansman bonosu%1,4
QNB Bank Ara 2026 · finansman bonosu%1,1
Yapı Kredi Faktoring Mar 2027 · finansman bonosu%1,0
QNB Bank Ara 2026 · finansman bonosu%0,9

Veriler TEFAS ve KAP'tan derlenir; yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfanın adresi seçtiğin fonları, dönemi ve sekmeyi saklar — kopyalayıp paylaşabilirsin.