Fon karşılaştırma

TSIvsCVA

TSIİş Portföy Maksimum Hesap Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuCVAAk Portföy Üçüncü Kamu Borçlanma Araçları (TL) Özel Fonu

Portföy örtüşmesi

İki fonun aynı varlıklara ne kadar yatırım yaptığı: ortak her varlıkta küçük ağırlıkların toplamı. Son KAP portföy raporlarından; nakit, repo, türev ve teminat hariç.

TSI↔CVA%2410 ortak varlıkAyrıntı ↓

Az ortak varlık — portföyler çoğunlukla farklı. Rapor: TSI Eyl 2026 · CVA Eyl 2026

Ortak varlıklarTSICVAOrtak pay

Devlet Tahvili 03.07.2030 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%5,8%8,6%5,8
Devlet Tahvili 05.06.2030 · değişken faizliDevlet tahvili%4,0%4,1%4,0
Devlet Tahvili 09.01.2030 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%10,7%4,0%4,0
Devlet Tahvili 16.06.2027 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%3,8%10,7%3,8
Devlet Tahvili 02.01.2030 · değişken faizliDevlet tahvili%3,4%4,2%3,4
Devlet Tahvili 06.12.2028 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%1,7%12,3%1,7
Enerjisa Enerji Tem 2027 · tahvilÖzel sektör%0,8%0,4%0,4
Devlet Tahvili 14.07.2027 · sabit kuponlu · yıllık kupon %37,84Devlet tahvili%0,3%2,8%0,3
Devlet Tahvili 03.10.2029 · değişken faizliDevlet tahvili%0,3%2,8%0,3
Devlet Tahvili 13.10.2027 (sabit) · sabit kuponlu · yıllık kupon %36,78Devlet tahvili%0,1%12,0%0,1

Yalnız TSI portföyünde

Hazine Bonosu 10.02.2027 · iskontolu (kuponsuz)%5,0
Devlet Tahvili 06.01.2027 · iskontolu (kuponsuz)%3,7
Enerjisa Enerji Kas 2026 · tahvil%2,8
Devlet Tahvili 06.09.2028 · TLREF'e endeksli%2,5
Devlet Tahvili 01.03.2028 · TLREF'e endeksli%2,3

Yalnız CVA portföyünde

Devlet Tahvili 15.03.2028 (sabit) · sabit kuponlu · yıllık kupon %36,80%7,9
Hazine Kira Sertifikası 08.09.2027 (TLREFK) · TLREFK'ye endeksli%6,2
Devlet Tahvili 13.09.2028 (sabit) · sabit kuponlu · yıllık kupon %36,00%2,8
Hazine Kira Sertifikası 06.10.2027 (TLREFK) · TLREFK'ye endeksli%2,4
Devlet Tahvili 19.07.2028 (TÜFE) · TÜFE'ye endeksli%1,7

Veriler TEFAS ve KAP'tan derlenir; yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfanın adresi seçtiğin fonları, dönemi ve sekmeyi saklar — kopyalayıp paylaşabilirsin.