Fon karşılaştırma

TIVvsHPT

TIVİş Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuHPTHSBC Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu

Portföy örtüşmesi

İki fonun aynı varlıklara ne kadar yatırım yaptığı: ortak her varlıkta küçük ağırlıkların toplamı. Son KAP portföy raporlarından; nakit, repo, türev ve teminat hariç.

TIV↔HPT%3328 ortak varlıkAyrıntı ↓

Belirgin ortaklık — portföylerin önemli kısmı aynı varlıklar. Rapor: TIV Eyl 2026 · HPT Eyl 2026

Ortak varlıklarTIVHPTOrtak pay

Devlet Tahvili 03.07.2030 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%5,1%12,3%5,1
Devlet Tahvili 09.01.2030 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%4,1%9,6%4,1
Devlet Tahvili 06.12.2028 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%4,7%4,1%4,1
Devlet Tahvili 11.09.2030 (TLREF) · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%4,8%2,4%2,4
Devlet Tahvili 16.04.2031 (değişken) · değişken faizliDevlet tahvili%6,2%2,4%2,4
Devlet Tahvili 04.07.2029 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%4,2%2,0%2,0
Devlet Tahvili 07.03.2029 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%3,4%1,9%1,9
Devlet Tahvili 13.06.2029 (TLREF) · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%3,9%1,7%1,7
Hazine Bonosu 10.02.2027 · iskontolu (kuponsuz)Hazine bonosu%3,2%1,6%1,6
Yapı Kredi Faktoring Mar 2027 · finansman bonosuÖzel sektör%1,7%1,0%1,0
Devlet Tahvili 13.10.2027 (TLREF) · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%0,9%0,8%0,8
Devlet Tahvili 05.06.2030 · değişken faizliDevlet tahvili%5,0%0,7%0,7
Opet Petrolcülük Eyl 2027 · finansman bonosuÖzel sektör%0,7%0,7%0,7
Devlet Tahvili 06.09.2028 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%0,6%2,1%0,6
Hazine Bonosu 17.03.2027 · iskontolu (kuponsuz)Hazine bonosu%0,6%0,8%0,6
Enerjisa Enerji Tem 2028 · tahvilÖzel sektör%1,6%0,5%0,5
Yapı Kredi Faktoring Eki 2026 · finansman bonosuÖzel sektör%0,5%0,6%0,5
Devlet Tahvili 01.03.2028 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%1,1%0,5%0,5
QNB Bank Ara 2026 · finansman bonosuÖzel sektör%0,3%2,0%0,3
Deniz Finansal Kiralama Tem 2027 · finansman bonosuÖzel sektör%0,3%1,0%0,3
İş Faktoring Kas 2026 · finansman bonosuÖzel sektör%0,3%0,4%0,3
Oyak Yatırım Menkul Değerler Kas 2026 · finansman bonosuÖzel sektör%0,2%0,4%0,2
TEB FAKTORİNG A.Ş. (TRFTEBF32719)Özel sektör%0,2%1,1%0,2
Opet Petrolcülük Şub 2028 · tahvilÖzel sektör%0,2%0,7%0,2
Deniz Finansal Kiralama Ağu 2027 · finansman bonosuÖzel sektör%0,2%0,6%0,2
İş Faktoring Ara 2026 · finansman bonosuÖzel sektör%0,2%0,7%0,2
Enerjisa Enerji May 2027 · tahvilÖzel sektör%0,2%0,4%0,2
Devlet Tahvili 10.02.2027 · sabit kuponlu · yıllık kupon %32,60Devlet tahvili%0,2%0,6%0,2

Yalnız TIV portföyünde

Devlet Tahvili 02.01.2030 · değişken faizli%4,0
Devlet Tahvili 16.06.2027 · TLREF'e endeksli%2,3
Türkiye İş Bankası Ara 2026 · finansman bonosu%1,4
Türkiye İş Bankası Ara 2026 · finansman bonosu%1,4
Enerjisa Enerji Tem 2027 · tahvil%1,3

Yalnız HPT portföyünde

Devlet Tahvili 15.03.2028 (sabit) · sabit kuponlu · yıllık kupon %36,80%6,0
Deniz Faktoring Kas 2026 · finansman bonosu%1,4
Mercedes-Benz Kamyon Finansman Ağu 2027 · tahvil%1,2
Koç Finansman Nis 2027 · tahvil%1,2
QNB Bank Ara 2026 · finansman bonosu%1,1

Veriler TEFAS ve KAP'tan derlenir; yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfanın adresi seçtiğin fonları, dönemi ve sekmeyi saklar — kopyalayıp paylaşabilirsin.