Fon karşılaştırma
TI6vsCVA
TI6İş Portföy Borçlanma Araçları (TL) FonuCVAAk Portföy Üçüncü Kamu Borçlanma Araçları (TL) Özel Fonu
Portföy örtüşmesi
İki fonun aynı varlıklara ne kadar yatırım yaptığı: ortak her varlıkta küçük ağırlıkların toplamı. Son KAP portföy raporlarından; nakit, repo, türev ve teminat hariç.
TI6↔CVA%63 ortak varlıkAyrıntı ↓Gizle ↑
Portföyler büyük ölçüde farklı; birlikte tutmak çeşitlendirme sağlar. Rapor: TI6 Eyl 2026 · CVA Eyl 2026
Ortak varlıklarTI6CVAOrtak pay
- Devlet Tahvili 09.01.2030 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%12,4%4,0%4,0
- Devlet Tahvili 13.10.2027 (sabit) · sabit kuponlu · yıllık kupon %36,78Devlet tahvili%1,6%12,0%1,6
- Devlet Tahvili 14.07.2027 · sabit kuponlu · yıllık kupon %37,84Devlet tahvili%0,8%2,8%0,8
Yalnız TI6 portföyünde
- Devlet Tahvili 08.11.2028 · sabit kuponlu · yıllık kupon %31,08%18,2
- Devlet Tahvili 10.07.2030 · sabit kuponlu · yıllık kupon %34,10%18,2
- Devlet Tahvili 12.09.2029 · sabit kuponlu · yıllık kupon %30,00%11,6
- Devlet Tahvili 02.10.2030 · sabit kuponlu · yıllık kupon %33,90%9,4
- Devlet Tahvili 05.10.2033 · sabit kuponlu · yıllık kupon %26,20%8,0
Yalnız CVA portföyünde
- Devlet Tahvili 06.12.2028 · TLREF'e endeksli%12,3
- Devlet Tahvili 16.06.2027 · TLREF'e endeksli%10,7
- Devlet Tahvili 03.07.2030 · TLREF'e endeksli%8,6
- Devlet Tahvili 15.03.2028 (sabit) · sabit kuponlu · yıllık kupon %36,80%7,9
- Hazine Kira Sertifikası 08.09.2027 (TLREFK) · TLREFK'ye endeksli%6,2
Veriler TEFAS ve KAP'tan derlenir; yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfanın adresi seçtiğin fonları, dönemi ve sekmeyi saklar — kopyalayıp paylaşabilirsin.