Fon karşılaştırma
TGTvsCVA
TGTGaranti Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları FonuCVAAk Portföy Üçüncü Kamu Borçlanma Araçları (TL) Özel Fonu
Portföy örtüşmesi
İki fonun aynı varlıklara ne kadar yatırım yaptığı: ortak her varlıkta küçük ağırlıkların toplamı. Son KAP portföy raporlarından; nakit, repo, türev ve teminat hariç.
TGT↔CVA%3911 ortak varlıkAyrıntı ↓Gizle ↑
Belirgin ortaklık — portföylerin önemli kısmı aynı varlıklar. Rapor: TGT Eyl 2026 · CVA Eyl 2026
Ortak varlıklarTGTCVAOrtak pay
- Devlet Tahvili 03.07.2030 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%10,4%8,6%8,6
- Devlet Tahvili 06.12.2028 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%7,8%12,3%7,8
- Devlet Tahvili 16.06.2027 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%6,0%10,7%6,0
- Devlet Tahvili 09.01.2030 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%3,8%4,0%3,8
- Devlet Tahvili 05.06.2030 · değişken faizliDevlet tahvili%3,1%4,1%3,1
- Devlet Tahvili 03.10.2029 · değişken faizliDevlet tahvili%2,5%2,8%2,5
- Devlet Tahvili 02.01.2030 · değişken faizliDevlet tahvili%2,0%4,2%2,0
- Devlet Tahvili 13.10.2027 (sabit) · sabit kuponlu · yıllık kupon %36,78Devlet tahvili%1,9%12,0%1,9
- Devlet Tahvili 14.07.2027 · sabit kuponlu · yıllık kupon %37,84Devlet tahvili%1,7%2,8%1,7
- Devlet Tahvili 15.03.2028 (sabit) · sabit kuponlu · yıllık kupon %36,80Devlet tahvili%1,0%7,9%1,0
- Enerjisa Enerji Tem 2027 · tahvilÖzel sektör%4,1%0,4%0,4
Yalnız TGT portföyünde
- Devlet Tahvili 16.04.2031 (değişken) · değişken faizli%6,6
- Devlet Tahvili 19.01.2028 · TLREF'e endeksli%2,4
- Enerjisa Enerji Eki 2026 · tahvil%2,2
- Devlet Tahvili 01.03.2028 · TLREF'e endeksli%2,0
- İş Finansal Kiralama Kas 2027 · tahvil%2,0
Yalnız CVA portföyünde
- Hazine Kira Sertifikası 08.09.2027 (TLREFK) · TLREFK'ye endeksli%6,2
- Devlet Tahvili 13.09.2028 (sabit) · sabit kuponlu · yıllık kupon %36,00%2,8
- Hazine Kira Sertifikası 06.10.2027 (TLREFK) · TLREFK'ye endeksli%2,4
- Devlet Tahvili 19.07.2028 (TÜFE) · TÜFE'ye endeksli%1,7
- Devlet Tahvili 12.01.2028 · TÜFE'ye endeksli · reel yıllık %2,90%0,4
Veriler TEFAS ve KAP'tan derlenir; yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfanın adresi seçtiğin fonları, dönemi ve sekmeyi saklar — kopyalayıp paylaşabilirsin.