Fon karşılaştırma
OSLvsCVA
OSLOsmanlı Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuCVAAk Portföy Üçüncü Kamu Borçlanma Araçları (TL) Özel Fonu
Portföy örtüşmesi
İki fonun aynı varlıklara ne kadar yatırım yaptığı: ortak her varlıkta küçük ağırlıkların toplamı. Son KAP portföy raporlarından; nakit, repo, türev ve teminat hariç.
OSL↔CVA%167 ortak varlıkAyrıntı ↓Gizle ↑
Az ortak varlık — portföyler çoğunlukla farklı. Rapor: OSL Eyl 2026 · CVA Eyl 2026
Ortak varlıklarOSLCVAOrtak pay
- Devlet Tahvili 03.07.2030 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%6,5%8,6%6,5
- Devlet Tahvili 09.01.2030 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%4,5%4,0%4,0
- Devlet Tahvili 06.12.2028 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%3,7%12,3%3,7
- Hazine Kira Sertifikası 06.10.2027 (TLREFK) · TLREFK'ye endeksliKira sertifikası%1,2%2,4%1,2
- Hazine Kira Sertifikası 08.09.2027 (TLREFK) · TLREFK'ye endeksliKira sertifikası%0,7%6,2%0,7
- Enerjisa Enerji Tem 2027 · tahvilÖzel sektör%0,5%0,4%0,4
- Türkiye İş Bankası Eyl 2029 · tahvilÖzel sektör%0,1%0,1%0,1
Yalnız OSL portföyünde
- Devlet Tahvili 13.06.2029 (TLREF) · TLREF'e endeksli%5,9
- Devlet Tahvili 04.07.2029 · TLREF'e endeksli%5,0
- Devlet Tahvili 06.09.2028 · TLREF'e endeksli%4,8
- Devlet Tahvili 07.03.2029 · TLREF'e endeksli%4,2
- Coca-Cola İçecek Nis 2027 · finansman bonosu%2,4
Yalnız CVA portföyünde
- Devlet Tahvili 13.10.2027 (sabit) · sabit kuponlu · yıllık kupon %36,78%12,0
- Devlet Tahvili 16.06.2027 · TLREF'e endeksli%10,7
- Devlet Tahvili 15.03.2028 (sabit) · sabit kuponlu · yıllık kupon %36,80%7,9
- Devlet Tahvili 02.01.2030 · değişken faizli%4,2
- Devlet Tahvili 05.06.2030 · değişken faizli%4,1
Veriler TEFAS ve KAP'tan derlenir; yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfanın adresi seçtiğin fonları, dönemi ve sekmeyi saklar — kopyalayıp paylaşabilirsin.