Fon karşılaştırma

ONSvsGRO

ONSİş Portföy Onikinci Serbest (Döviz) FonGROGaranti Portföy Otuzuncu Serbest (Döviz) Fon

Portföy örtüşmesi

İki fonun aynı varlıklara ne kadar yatırım yaptığı: ortak her varlıkta küçük ağırlıkların toplamı. Son KAP portföy raporlarından; nakit, repo, türev ve teminat hariç.

ONS↔GRO%310 ortak varlıkAyrıntı ↓

Portföyler büyük ölçüde farklı; birlikte tutmak çeşitlendirme sağlar. Rapor: ONS Eki 2026 · GRO Eki 2026

Ortak varlıklarONSGROOrtak pay

Devlet Tahvili 09.06.2027 (USD) · ABD doları cinsi · yıllık kupon %5,20Devlet tahvili%1,2%1,1%1,1
Garanti BBVA 24.05.2027 · şirket eurobondu · USDEurobond%0,9%1,8%0,9
Türk Eximbank 28.01.2027 · şirket eurobondu · USDEurobond%0,5%0,5%0,5
Ziraat Katılım Varlık Kiralama 12.11.2026 · sukuk · USDKira sertifikası%0,2%0,3%0,2
Devlet Tahvili 14.04.2027 · ABD doları cinsi · yıllık kupon %4,46Devlet tahvili%0,1%0,3%0,1
T.C. Hazine 24.09.2027 · devlet eurobondu · USDEurobond%1,6%0,1%0,1
Devlet Tahvili 20.08.2027 · ABD doları cinsi · yıllık kupon %5,44Devlet tahvili%0,2%0,1%0,1
Devlet Tahvili 03.02.2027 · ABD doları cinsi · yıllık kupon %4,22Devlet tahvili%0,1%0,4%0,1
T.C. Hazine 25.03.2027 · devlet eurobondu · USDEurobond%0,0%3,4%0,0
Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama 24.02.2027 · sukuk · USDKira sertifikası%0,0%1,3%0,0

Yalnız ONS portföyünde

İş Enerji 12.07.2029 · şirket eurobondu · USD%3,6
QNB Bank 13.07.2027 · şirket eurobondu · USD%2,9
İş Bankası 26.05.2027 · şirket eurobondu · USD%2,9
İş Bankası 31.08.2028 · şirket eurobondu · USD%2,9
İş Bankası 17.08.2027 · şirket eurobondu · USD%2,9

Yalnız GRO portföyünde

Garanti BBVA 16.08.2029 · şirket eurobondu · USD%6,5
Garanti BBVA 01.02.2027 · şirket eurobondu · USD%5,2
Garanti BBVA 28.07.2027 · şirket eurobondu · USD%4,8
Garanti BBVA 28.07.2027 · şirket eurobondu · USD%4,0
Garanti BBVA 29.03.2027 · şirket eurobondu · USD%2,7

Veriler TEFAS ve KAP'tan derlenir; yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfanın adresi seçtiğin fonları, dönemi ve sekmeyi saklar — kopyalayıp paylaşabilirsin.