Son 1 yıl · 27 Eki 2025 – 27 Eki 2026
Nurol Portföy · Hisse Senedi Şemsiye Fonu
Ak Portföy · Hisse Senedi Şemsiye Fonu
Getiri, risk ve maliyette 12 kriterin her birinde en iyi değer.
1 ay getirisi · düşük oynaklık · düşük yönetim ücreti · düşük gider
3 ay getirisi · 6 ay getirisi · yılbaşından beri getiri · 1 yıl getirisi · reel getiri · Sharpe · Sortino · sığ düşüş
Ortak başlangıç günü = %0 · eğri o günden bu yana toplam getiri. "Zirveden düşüş" her fonun en yüksek noktasından ne kadar aşağı indiğini gösterir.
Her dönemde fonlar yan yana; taç o dönemin en iyisini gösterir. Çubuk uzunluğu satır içinde karşılaştırılır.
Takvim yılı getirisi — hangi yıl hangi fon öndeydi. Tek dönem getirisinin gizlediği tutarlılığı gösterir.
| Yıl | NPH | AK3 |
|---|---|---|
| 2026YBİ | −%12,9 | +%15,0 |
| 2025 | +%27,1 | +%23,9 |
| 2024 | +%14,0* | +%61,1 |
| 2023 | — | +%84,7 |
| 2022 | — | +%184,6 |
| 2021 | — | +%26,5* |
* Kısmi yıl: fon o yıl kuruldu ya da fiyat verisi yılın ortasından başlıyor. YBİ: yılbaşından bugüne.
Risk, maliyet, büyüklük ve künye · taçlı değer satırın en iyisi
| Kriter | NPH Nurol Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | AK3 Ak Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
|---|---|---|
| Risk | ||
| 90 gün, yıllık | %21,45 | %24,73 |
| risk başına getiri · 90 gün | −3,59 | −2,86 |
| yalnız düşüş riski · 90 gün | −3,08 | −2,66 |
| getiri ÷ en derin düşüş · 1 yıl | −0,34 | 1,05 |
| zirveden · 1 yıl | −%31,15 | −%17,58 |
| BIST 100'e duyarlılık · 1 yıl | 1,15 | 0,84 |
| 1 (düşük) – 7 (yüksek) | 6 | 6 |
| Maliyet | ||
| Yönetim ücretiyıllık | %2,75 | %3,40 |
| Gerçekleşen toplam giderson dönem | %2,53 | %2,77 |
| Gider üst sınırıyıllık | %3,65 | %3,65 |
| Büyüklük ve ilgi | ||
| 136 milyon ₺ | 7,17 milyar ₺ | |
| Yatırımcı sayısı | 525 | 18.795 |
| Net para girişison 30 gün | +21,2 milyon ₺ | +236 milyon ₺ |
| Yatırımcı değişimison 30 gün | −54 | −868 |
| Kategorisinde sırabüyüklüğe göre | 99 / 197 | 4 / 197 |
| Künye | ||
| Fon yaşı | 2,0 yıl | 33,2 yıl |
| Alım-satım | TEFAS'ta açık | TEFAS'ta açık |
| Alış / satış valörü | T+1 / T+2 | T+1 / T+2 |
| Portföy yöneticisi | 7 kişi | 2 kişi |
Ücretler KAP'tan, diğer ölçüler TEFAS fiyatlarından hesaplanır. "—" veri yok demektir (ör. fon 1 yıldan yeni).
Fonların neye yatırım yaptığı — TEFAS varlık dağılımı · 27 Eki 2026.
| Varlık sınıfı | NPH | AK3 |
|---|---|---|
| Hisse senedi | %80,17 | %81,84 |
| Fon payı | %15,57 | %1,10 |
| Nakit / mevduat / repo | %4,26 | %17,06 |
Günlük getirilerin birlikte hareket etme derecesi (son 1 yıl, Pearson). +1 tam paralel, 0 ilgisiz, −1 tam zıt.
Belirgin ortak hareket — kısmi çeşitlendirme sağlar.
Fonların getirisi BIST 100, altın, döviz, mevduat ve enflasyonla aynı dönemde. TEFAS kıyas verisi.
| BIST 100 | Gram altın | Dolar | Euro | Mevduat | Enflasyon (TÜFE) | Kategori ort. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPH | ✗ −13,3 | ✗ −22,2 | ✗ −29,3 | ✗ −25,1 | ✗ −51,1 | ✗ −40,3 | ✗ −18,5 |
| AK3 | ✓ +15,6 | ✓ +6,8 | ✗ −0,3 | ✓ +3,9 | ✗ −22,1 | ✗ −11,3 | ✓ +10,5 |
✓ geçti · ✗ geride kaldı. Enflasyonu geçen fon, parasının alım gücünü artırmış demektir.
Veriler TEFAS ve KAP'tan derlenir; yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfanın adresi seçtiğin fonları, dönemi ve sekmeyi saklar — kopyalayıp paylaşabilirsin.