Son 1 yıl getirisi
+%21,22
Birim fiyat
52,8856 ₺
+%0,24 son gün
- Risk değeri
- —
- Fon büyüklüğü
- 1,47 milyar ₺
- Yatırımcı
- 220
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %1,00kategori medyanı %2,00
Fon karşılaştırma
ILCvsONS
Son 1 yıl · 27 Eki 2025 – 23 Eki 2026
ILCİş Portföy Onüçüncü Serbest (Döviz) FonONSİş Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon
Son 1 yıl getirisi
+%22,82
Birim fiyat
56,5031 ₺
+%0,06 son gün
- Risk değeri
- 4
- Fon büyüklüğü
- 173 milyar ₺
- Yatırımcı
- 24.211
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,80kategori medyanı %2,00
Kim neyde önde?
Getiri, risk ve maliyette 11 kriterin her birinde en iyi değer.
ILC2 / 11 kriter
Sharpe · Sortino
ONS9 / 11 kriter
1 ay getirisi · 3 ay getirisi · 6 ay getirisi · yılbaşından beri getiri · 1 yıl getirisi · reel getiri · düşük oynaklık · sığ düşüş · düşük yönetim ücreti
Son 1 yıl getirisi
ONS
+%22,82
ILC: +%21,22
Düşük oynaklık
ONS
%1,14
ILC: %1,24
Risk başına getiri
ILC
−11,64
ONS: −11,98
En sığ düşüş
ONS
−%0,14
ILC: −%0,17
Düşük yönetim ücreti
ONS
%0,80
ILC: %1,00
Enflasyona karşı
ONS
−%5,41
ILC: −%5,84
Getiri grafiği
Ortak başlangıç günü = %0 · eğri o günden bu yana toplam getiri. "Zirveden düşüş" her fonun en yüksek noktasından ne kadar aşağı indiğini gösterir.
ONS+%22,82ILC+%21,2227 Eki 2025 → 23 Eki 2026
27 Eki 2025 tarihinde her birine 100.000 ₺ yatırsaydın bugün:
ONS122.821 ₺+22.821 ₺
ILC121.218 ₺+21.218 ₺
Dönem getirileri
Her dönemde fonlar yan yana; taç o dönemin en iyisini gösterir. Çubuk uzunluğu satır içinde karşılaştırılır.
1 gün
ILC+%0,24
ONS+%0,06
1 hafta
ILC+%0,40
ONS+%0,50
1 ay
ILC+%2,04
ONS+%2,04
3 ay
ILC+%5,90
ONS+%6,23
6 ay
ILC+%11,98
ONS+%12,75
Yılbaşından beri
ILC+%17,44
ONS+%19,13
1 yıl
ILC+%22,15
ONS+%22,72
TÜFE'den arındırılmış
ILC−%5,84
ONS−%5,41
Yıllara göre getiri
Takvim yılı getirisi — hangi yıl hangi fon öndeydi. Tek dönem getirisinin gizlediği tutarlılığı gösterir.
| Yıl | ILC | ONS |
|---|---|---|
| 2026YBİ | +%17,4 | +%19,1 |
| 2025 | +%14,7 | +%26,2 |
| 2024 | +%25,5 | +%24,4 |
| 2023 | +%64,1* | +%57,3* |
* Kısmi yıl: fon o yıl kuruldu ya da fiyat verisi yılın ortasından başlıyor. YBİ: yılbaşından bugüne.
Ayrıntılı karşılaştırma
Risk, maliyet, büyüklük ve künye · taçlı değer satırın en iyisi
| Kriter | ILC İş Portföy Onüçüncü Serbest (Döviz) Fon | ONS İş Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon |
|---|---|---|
| Risk | ||
| 90 gün, yıllık | %1,24 | %1,14 |
| risk başına getiri · 90 gün | −11,64 | −11,98 |
| yalnız düşüş riski · 90 gün | −9,30 | −9,49 |
| getiri ÷ en derin düşüş · 1 yıl | 134,06 | 161,93 |
| zirveden · 1 yıl | −%0,17 | −%0,14 |
| BIST 100'e duyarlılık · 1 yıl | 0,00 | −0,00 |
| 1 (düşük) – 7 (yüksek) | — | 4 |
| Maliyet | ||
| Yönetim ücretiyıllık | %1,00 | %0,80 |
| Giriş komisyonu | yok | yok |
| Çıkış komisyonu | %1,00 | yok |
| Performans ücreti | yok | — |
| Büyüklük ve ilgi | ||
| 1,47 milyar ₺ | 173 milyar ₺ | |
| Yatırımcı sayısı | 220 | 24.211 |
| Net para girişison 30 gün | 0 ₺ | +4,16 milyar ₺ |
| Yatırımcı değişimison 30 gün | 0 | +563 |
| Kategorisinde sırabüyüklüğe göre | 353 / 1342 | 3 / 1342 |
| Künye | ||
| Fon yaşı | 3,6 yıl | 3,6 yıl |
| Alım-satım | — | TEFAS'ta açık |
| Alış / satış valörü | T+0 / T+0 | T+1 / T+1 |
| Portföy yöneticisi | 3 kişi | 3 kişi |
Ücretler KAP'tan, diğer ölçüler TEFAS fiyatlarından hesaplanır. "—" veri yok demektir (ör. fon 1 yıldan yeni).
Portföy dağılımı
Fonların neye yatırım yaptığı — TEFAS varlık dağılımı.
ILC
%100
ONS
%58%31
| Varlık sınıfı | ILC | ONS |
|---|---|---|
| Fon payı | — | %1,91 |
| Devlet tahvili | — | %3,10 |
| Özel sektör borçlanma | — | %57,92 |
| Eurobond | — | %6,19 |
| Nakit / mevduat / repo | %100,00 | %30,88 |
Birlikte hareket (korelasyon)
Günlük getirilerin birlikte hareket etme derecesi (son 1 yıl, Pearson). +1 tam paralel, 0 ilgisiz, −1 tam zıt.
0,91
korelasyon katsayısı
−1 · zıt0 · bağımsız+1 · aynı
Çok benzer hareket ediyorlar — biri düşerken diğeri de büyük ihtimalle düşüyor.
Piyasaya karşı
Fonların getirisi BIST 100, altın, döviz, mevduat ve enflasyonla aynı dönemde. TEFAS kıyas verisi.
Mevduat+%40,5
Enflasyon (TÜFE)+%29,7
ONS+%22,7
ILC+%22,2
Dolar+%18,3
Gram altın+%18,3
BIST 100+%15,1
Euro+%14,4
Kimi geçti? · fark, yüzde puan
| BIST 100 | Gram altın | Dolar | Euro | Mevduat | Enflasyon (TÜFE) | Kategori ort. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ILC | ✓ +7,0 | ✓ +3,9 | ✓ +3,9 | ✓ +7,8 | ✗ −18,4 | ✗ −7,6 | ✓ +4,7 |
| ONS | ✓ +7,6 | ✓ +4,5 | ✓ +4,4 | ✓ +8,4 | ✗ −17,8 | ✗ −7,0 | ✓ +4,3 |
✓ geçti · ✗ geride kaldı. Enflasyonu geçen fon, parasının alım gücünü artırmış demektir.
Veriler TEFAS ve KAP'tan derlenir; yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfanın adresi seçtiğin fonları, dönemi ve sekmeyi saklar — kopyalayıp paylaşabilirsin.