Fon karşılaştırma
IDLvsTI1
IDLAktif Portföy Para Piyasası (TL) FonuTI1İş Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Portföy örtüşmesi
İki fonun aynı varlıklara ne kadar yatırım yaptığı: ortak her varlıkta küçük ağırlıkların toplamı. Son KAP portföy raporlarından; nakit, repo, türev ve teminat hariç.
IDL↔TI1%109 ortak varlıkAyrıntı ↓Gizle ↑
Az ortak varlık — portföyler çoğunlukla farklı. Rapor: IDL Eyl 2026 · TI1 Eyl 2026
Ortak varlıklarIDLTI1Ortak pay
- Devlet Tahvili 05.06.2030 · değişken faizliDevlet tahvili%5,2%7,3%5,2
- Devlet Tahvili 03.07.2030 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%10,0%2,4%2,4
- Devlet Tahvili 04.07.2029 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%4,5%0,8%0,8
- Devlet Tahvili 11.09.2030 (TLREF) · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%2,9%0,6%0,6
- Devlet Tahvili 07.03.2029 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%2,2%0,4%0,4
- Devlet Tahvili 01.03.2028 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%1,2%0,2%0,2
- Devlet Tahvili 06.09.2028 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%1,5%0,2%0,2
- Devlet Tahvili 06.12.2028 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%0,7%0,2%0,2
- Devlet Tahvili 10.03.2032 · değişken faizliDevlet tahvili%1,4%0,0%0,0
Yalnız IDL portföyünde
- Tacirler Yatırım Menkul Değerler Kas 2026 · finansman bonosu%1,4
- Hazine Bonosu 10.02.2027 · iskontolu (kuponsuz)%1,3
- Çelik Motor Ticaret Nis 2027 · tahvil%1,0
- Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi May 2027 · finansman bonosu%0,9
- Birleşik İpotek Finansmanı Kas 2026 · VDMK · Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı%0,9
Yalnız TI1 portföyünde
- Devlet Tahvili 13.06.2029 (TLREF) · TLREF'e endeksli%1,4
- Devlet Tahvili 13.10.2027 (TLREF) · TLREF'e endeksli%1,1
- Türkiye İş Bankası Ara 2026 · finansman bonosu%1,0
- Devlet Tahvili 16.04.2031 (değişken) · değişken faizli%1,0
Veriler TEFAS ve KAP'tan derlenir; yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfanın adresi seçtiğin fonları, dönemi ve sekmeyi saklar — kopyalayıp paylaşabilirsin.