Fon karşılaştırma

IDLvsFI5

IDLAktif Portföy Para Piyasası (TL) FonuFI5QNB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu

Portföy örtüşmesi

İki fonun aynı varlıklara ne kadar yatırım yaptığı: ortak her varlıkta küçük ağırlıkların toplamı. Son KAP portföy raporlarından; nakit, repo, türev ve teminat hariç.

IDL↔FI5%1210 ortak varlıkAyrıntı ↓

Az ortak varlık — portföyler çoğunlukla farklı. Rapor: IDL Eyl 2026 · FI5 Eyl 2026

Ortak varlıklarIDLFI5Ortak pay

Devlet Tahvili 03.07.2030 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%10,0%6,0%6,0
Devlet Tahvili 07.03.2029 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%2,2%2,0%2,0
Devlet Tahvili 06.09.2028 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%1,5%1,1%1,1
Devlet Tahvili 04.07.2029 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%4,5%0,8%0,8
Devlet Tahvili 06.12.2028 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%0,7%0,7%0,7
Devlet Tahvili 11.09.2030 (TLREF) · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%2,9%0,4%0,4
Devlet Tahvili 01.03.2028 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%1,2%0,3%0,3
Yapı Kredi Faktoring Mar 2027 · finansman bonosuÖzel sektör%0,6%0,3%0,3
Devlet Tahvili 05.06.2030 · değişken faizliDevlet tahvili%5,2%0,1%0,1
Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi May 2027 · finansman bonosuÖzel sektör%0,9%0,0%0,0

Yalnız IDL portföyünde

Tacirler Yatırım Menkul Değerler Kas 2026 · finansman bonosu%1,4
Devlet Tahvili 10.03.2032 · değişken faizli%1,4
Hazine Bonosu 10.02.2027 · iskontolu (kuponsuz)%1,3
Çelik Motor Ticaret Nis 2027 · tahvil%1,0
Birleşik İpotek Finansmanı Kas 2026 · VDMK · Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı%0,9

Yalnız FI5 portföyünde

Devlet Tahvili 13.10.2027 (TLREF) · TLREF'e endeksli%1,7
Devlet Tahvili 13.06.2029 (TLREF) · TLREF'e endeksli%1,0
Devlet Tahvili 17.05.2028 · TLREF'e endeksli%0,9

Veriler TEFAS ve KAP'tan derlenir; yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfanın adresi seçtiğin fonları, dönemi ve sekmeyi saklar — kopyalayıp paylaşabilirsin.