Fon karşılaştırma
HSTvsCVA
HSTHSBC Portföy Borçlanma Araçları (TL) FonuCVAAk Portföy Üçüncü Kamu Borçlanma Araçları (TL) Özel Fonu
Portföy örtüşmesi
İki fonun aynı varlıklara ne kadar yatırım yaptığı: ortak her varlıkta küçük ağırlıkların toplamı. Son KAP portföy raporlarından; nakit, repo, türev ve teminat hariç.
HST↔CVA%184 ortak varlıkAyrıntı ↓Gizle ↑
Az ortak varlık — portföyler çoğunlukla farklı. Rapor: HST Eyl 2026 · CVA Eyl 2026
Ortak varlıklarHSTCVAOrtak pay
- Devlet Tahvili 15.03.2028 (sabit) · sabit kuponlu · yıllık kupon %36,80Devlet tahvili%9,1%7,9%7,9
- Devlet Tahvili 03.07.2030 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%6,5%8,6%6,5
- Devlet Tahvili 13.10.2027 (sabit) · sabit kuponlu · yıllık kupon %36,78Devlet tahvili%2,8%12,0%2,8
- Devlet Tahvili 14.07.2027 · sabit kuponlu · yıllık kupon %37,84Devlet tahvili%1,3%2,8%1,3
Yalnız HST portföyünde
- Devlet Tahvili 12.09.2029 · sabit kuponlu · yıllık kupon %30,00%10,8
- Devlet Tahvili 05.10.2033 · sabit kuponlu · yıllık kupon %26,20%9,9
- Devlet Tahvili 05.09.2035 · sabit kuponlu · yıllık kupon %30,06%7,8
- Devlet Tahvili 16.04.2031 (sabit) · sabit kuponlu · yıllık kupon %33,26%7,2
- Devlet Tahvili 10.07.2030 · sabit kuponlu · yıllık kupon %34,10%6,2
Yalnız CVA portföyünde
- Devlet Tahvili 06.12.2028 · TLREF'e endeksli%12,3
- Devlet Tahvili 16.06.2027 · TLREF'e endeksli%10,7
- Hazine Kira Sertifikası 08.09.2027 (TLREFK) · TLREFK'ye endeksli%6,2
- Devlet Tahvili 02.01.2030 · değişken faizli%4,2
- Devlet Tahvili 05.06.2030 · değişken faizli%4,1
Veriler TEFAS ve KAP'tan derlenir; yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfanın adresi seçtiğin fonları, dönemi ve sekmeyi saklar — kopyalayıp paylaşabilirsin.