Fon karşılaştırma

HPTvsCVA

HPTHSBC Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuCVAAk Portföy Üçüncü Kamu Borçlanma Araçları (TL) Özel Fonu

Portföy örtüşmesi

İki fonun aynı varlıklara ne kadar yatırım yaptığı: ortak her varlıkta küçük ağırlıkların toplamı. Son KAP portföy raporlarından; nakit, repo, türev ve teminat hariç.

HPT↔CVA%247 ortak varlıkAyrıntı ↓

Az ortak varlık — portföyler çoğunlukla farklı. Rapor: HPT Eyl 2026 · CVA Eyl 2026

Ortak varlıklarHPTCVAOrtak pay

Devlet Tahvili 03.07.2030 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%12,3%8,6%8,6
Devlet Tahvili 15.03.2028 (sabit) · sabit kuponlu · yıllık kupon %36,80Devlet tahvili%6,0%7,9%6,0
Devlet Tahvili 06.12.2028 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%4,1%12,3%4,1
Devlet Tahvili 09.01.2030 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%9,6%4,0%4,0
Devlet Tahvili 05.06.2030 · değişken faizliDevlet tahvili%0,7%4,1%0,7
Devlet Tahvili 13.10.2027 (sabit) · sabit kuponlu · yıllık kupon %36,78Devlet tahvili%0,3%12,0%0,3
Türkiye İş Bankası Eyl 2029 · tahvilÖzel sektör%0,1%0,1%0,1

Yalnız HPT portföyünde

Devlet Tahvili 11.09.2030 (TLREF) · TLREF'e endeksli%2,4
Devlet Tahvili 16.04.2031 (değişken) · değişken faizli%2,4
Devlet Tahvili 06.09.2028 · TLREF'e endeksli%2,1
QNB Bank Ara 2026 · finansman bonosu%2,0
Devlet Tahvili 04.07.2029 · TLREF'e endeksli%2,0

Yalnız CVA portföyünde

Devlet Tahvili 16.06.2027 · TLREF'e endeksli%10,7
Hazine Kira Sertifikası 08.09.2027 (TLREFK) · TLREFK'ye endeksli%6,2
Devlet Tahvili 02.01.2030 · değişken faizli%4,2
Devlet Tahvili 14.07.2027 · sabit kuponlu · yıllık kupon %37,84%2,8
Devlet Tahvili 03.10.2029 · değişken faizli%2,8

Veriler TEFAS ve KAP'tan derlenir; yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfanın adresi seçtiğin fonları, dönemi ve sekmeyi saklar — kopyalayıp paylaşabilirsin.