Son 1 yıl getirisi
+%25,73
Birim fiyat
4,3407 ₺
−%0,70 son gün
- Risk değeri
- 4
- Fon büyüklüğü
- 488 milyon ₺
- Yatırımcı
- 970
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %2,00kategori medyanı %2,00
Fon karşılaştırma
HBNvsGTZ
Son 1 yıl · 27 Eki 2025 – 23 Eki 2026
HBNHSBC Portföy Birinci Fon Sepeti FonuGTZGaranti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
Son 1 yıl getirisi
+%28,82
Birim fiyat
10,3200 ₺
−%3,15 son gün
- Risk değeri
- 7
- Fon büyüklüğü
- 10,3 milyar ₺
- Yatırımcı
- 56.904
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %2,90kategori medyanı %2,00
Kim neyde önde?
Getiri, risk ve maliyette 12 kriterin her birinde en iyi değer.
HBN7 / 12 kriter
1 ay getirisi · 3 ay getirisi · 6 ay getirisi · yılbaşından beri getiri · düşük oynaklık · sığ düşüş · düşük yönetim ücreti
GTZ5 / 12 kriter
1 yıl getirisi · reel getiri · Sharpe · Sortino · düşük gider
Son 1 yıl getirisi
GTZ
+%28,82
HBN: +%25,73
Düşük oynaklık
HBN
%5,81
GTZ: %30,72
Risk başına getiri
GTZ
−1,15
HBN: −4,55
En sığ düşüş
HBN
−%4,56
GTZ: −%50,35
Düşük yönetim ücreti
HBN
%2,00
GTZ: %2,90
Enflasyona karşı
GTZ
−%0,76
HBN: −%1,86
Getiri grafiği
Ortak başlangıç günü = %0 · eğri o günden bu yana toplam getiri. "Zirveden düşüş" her fonun en yüksek noktasından ne kadar aşağı indiğini gösterir.
GTZ+%28,82HBN+%25,7327 Eki 2025 → 23 Eki 2026
27 Eki 2025 tarihinde her birine 100.000 ₺ yatırsaydın bugün:
GTZ128.820 ₺+28.820 ₺
HBN125.732 ₺+25.732 ₺
Dönem getirileri
Her dönemde fonlar yan yana; taç o dönemin en iyisini gösterir. Çubuk uzunluğu satır içinde karşılaştırılır.
1 gün
HBN−%0,70
GTZ−%3,15
1 hafta
HBN−%1,41
GTZ−%1,92
1 ay
HBN−%1,36
GTZ−%13,94
3 ay
HBN+%2,57
GTZ−%0,41
6 ay
HBN+%7,02
GTZ−%22,88
Yılbaşından beri
HBN+%21,92
GTZ−%17,19
1 yıl
HBN+%27,32
GTZ+%28,75
TÜFE'den arındırılmış
HBN−%1,86
GTZ−%0,76
Yıllara göre getiri
Takvim yılı getirisi — hangi yıl hangi fon öndeydi. Tek dönem getirisinin gizlediği tutarlılığı gösterir.
| Yıl | HBN | GTZ |
|---|---|---|
| 2026YBİ | +%21,9 | −%17,2 |
| 2025 | +%32,4 | +%192,7 |
| 2024 | +%45,0 | +%43,5 |
| 2023 | +%64,2 | +%51,4 |
| 2022 | +%11,1* | +%36,7 |
| 2021 | — | +%22,6* |
* Kısmi yıl: fon o yıl kuruldu ya da fiyat verisi yılın ortasından başlıyor. YBİ: yılbaşından bugüne.
Ayrıntılı karşılaştırma
Risk, maliyet, büyüklük ve künye · taçlı değer satırın en iyisi
| Kriter | HBN HSBC Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | GTZ Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu |
|---|---|---|
| Risk | ||
| 90 gün, yıllık | %5,81 | %30,72 |
| risk başına getiri · 90 gün | −4,55 | −1,15 |
| yalnız düşüş riski · 90 gün | −3,94 | −1,16 |
| getiri ÷ en derin düşüş · 1 yıl | 6,00 | 0,57 |
| zirveden · 1 yıl | −%4,56 | −%50,35 |
| BIST 100'e duyarlılık · 1 yıl | 0,26 | 0,77 |
| 1 (düşük) – 7 (yüksek) | 4 | 7 |
| Maliyet | ||
| Yönetim ücretiyıllık | %2,00 | %2,90 |
| Gerçekleşen toplam giderson dönem | %2,90 | %2,76 |
| Gider üst sınırıyıllık | %4,38 | %4,38 |
| Giriş komisyonu | — | yok |
| Çıkış komisyonu | — | yok |
| Performans ücreti | — | yok |
| Büyüklük ve ilgi | ||
| 488 milyon ₺ | 10,3 milyar ₺ | |
| Yatırımcı sayısı | 970 | 56.904 |
| Net para girişison 30 gün | −36,3 milyon ₺ | −417 milyon ₺ |
| Yatırımcı değişimison 30 gün | −75 | −3.285 |
| Kategorisinde sırabüyüklüğe göre | 40 / 99 | 1 / 99 |
| Künye | ||
| Fon yaşı | 4,0 yıl | 5,9 yıl |
| Alım-satım | TEFAS'ta açık | TEFAS'ta açık |
| Alış / satış valörü | T+1 / T+2 | T+1 / T+3 |
| Portföy yöneticisi | 3 kişi | 17 kişi |
Ücretler KAP'tan, diğer ölçüler TEFAS fiyatlarından hesaplanır. "—" veri yok demektir (ör. fon 1 yıldan yeni).
Portföy dağılımı
Fonların neye yatırım yaptığı — TEFAS varlık dağılımı · 23 Eki 2026.
HBN
%92
GTZ
%25%72
| Varlık sınıfı | HBN | GTZ |
|---|---|---|
| Fon payı | %92,12 | %25,47 |
| Altın / kıymetli maden | — | %71,71 |
| Nakit / mevduat / repo | %7,88 | %2,84 |
Birlikte hareket (korelasyon)
Günlük getirilerin birlikte hareket etme derecesi (son 1 yıl, Pearson). +1 tam paralel, 0 ilgisiz, −1 tam zıt.
0,47
korelasyon katsayısı
−1 · zıt0 · bağımsız+1 · aynı
Zayıf ilişki — birlikte tutmak riski dağıtır.
Piyasaya karşı
Fonların getirisi BIST 100, altın, döviz, mevduat ve enflasyonla aynı dönemde. TEFAS kıyas verisi.
Mevduat+%40,5
Enflasyon (TÜFE)+%29,7
GTZ+%28,7
HBN+%27,3
Dolar+%18,2
Euro+%14,5
Gram altın+%13,2
BIST 100+%5,8
Kimi geçti? · fark, yüzde puan
| BIST 100 | Gram altın | Dolar | Euro | Mevduat | Enflasyon (TÜFE) | Kategori ort. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HBN | ✓ +21,5 | ✓ +14,2 | ✓ +9,1 | ✓ +12,9 | ✗ −13,2 | ✗ −2,4 | ✗ −2,3 |
| GTZ | ✓ +23,0 | ✓ +15,6 | ✓ +10,5 | ✓ +14,3 | ✗ −11,8 | ✗ −1,0 | ✗ −0,8 |
✓ geçti · ✗ geride kaldı. Enflasyonu geçen fon, parasının alım gücünü artırmış demektir.
Veriler TEFAS ve KAP'tan derlenir; yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfanın adresi seçtiğin fonları, dönemi ve sekmeyi saklar — kopyalayıp paylaşabilirsin.