Ortak dönem getirisi
−%1,75
Birim fiyat
0,981822 ₺
−%0,47 son gün
- Risk değeri
- 6
- Fon büyüklüğü
- 8,4 milyon ₺
- Yatırımcı
- 37
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,80kategori medyanı %1,50
KatılımAlıma kapalıTasfiye sürecinde
VERİLER YÜKLENİYOR
Fon karşılaştırma
GLLvsAIS
Ortak dönem · 20 Ağu 2026 – 2 Eki 2026 · en yeni fon GLL, karşılaştırma onun ilk fiyatından başlar
GLLGolden Global Portföy Altın Katılım FonuAISAk Portföy Para Piyasası Katılım Fonu
Ortak dönem getirisi
+%4,46
Birim fiyat
0,112089 ₺
+%0,10 son gün
- Risk değeri
- 1
- Fon büyüklüğü
- 10,9 milyar ₺
- Yatırımcı
- 25.708
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,39kategori medyanı %1,50
Katılım
Kim neyde önde?
Getiri, risk ve maliyette 7 kriterin her birinde en iyi değer.
GLL0 / 7 kriter
Hiçbir kriterde önde değil
AIS7 / 7 kriter
1 ay getirisi · yılbaşından beri getiri · düşük oynaklık · Sharpe · Sortino · sığ düşüş · düşük yönetim ücreti
Ortak dönem getirisi
AIS
+%4,46
GLL: −%1,75
Düşük oynaklık
AIS
%1,30
GLL: %19,89
Risk başına getiri
AIS
−0,60
GLL: −2,49
En sığ düşüş
AIS
%0,00
GLL: −%7,53
Düşük yönetim ücreti
AIS
%0,39
GLL: %0,80
Enflasyona karşı
Kıyaslanamıyor
en az iki fonda veri yok
Getiri grafiği
Ortak başlangıç günü = %0 · eğri o günden bu yana toplam getiri. "Zirveden düşüş" her fonun en yüksek noktasından ne kadar aşağı indiğini gösterir.
AIS+%4,46GLL−%1,7520 Ağu 2026 → 2 Eki 2026
20 Ağu 2026 tarihinde her birine 100.000 ₺ yatırsaydın bugün:
AIS104.459 ₺+4.459 ₺
GLL98.253 ₺−1.747 ₺
Dönem getirileri
Her dönemde fonlar yan yana; taç o dönemin en iyisini gösterir. Çubuk uzunluğu satır içinde karşılaştırılır.
1 gün
GLL−%0,47
AIS+%0,10
1 hafta
GLL−%2,00
AIS+%0,68
1 ay
GLL−%2,31
AIS+%3,01
3 ay
GLL—
AIS+%10,00
6 ay
GLL—
AIS+%21,36
Yılbaşından beri
GLL−%1,75
AIS+%33,00
1 yıl
GLL—
AIS+%46,39
TÜFE'den arındırılmış
GLL—
AIS+%11,32
Yıllara göre getiri
Takvim yılı getirisi — hangi yıl hangi fon öndeydi. Tek dönem getirisinin gizlediği tutarlılığı gösterir.
| Yıl | GLL | AIS |
|---|---|---|
| 2026YBİ | −%6,7* | +%33,3 |
| 2025 | — | +%46,6 |
| 2024 | — | +%50,4 |
| 2023 | — | +%30,1 |
| 2022 | — | +%22,8 |
| 2021 | — | +%9,0* |
* Kısmi yıl: fon o yıl kuruldu ya da fiyat verisi yılın ortasından başlıyor. YBİ: yılbaşından bugüne.
Ayrıntılı karşılaştırma
Risk, maliyet, büyüklük ve künye · taçlı değer satırın en iyisi
| Kriter | GLL Golden Global Portföy Altın Katılım Fonu | AIS Ak Portföy Para Piyasası Katılım Fonu |
|---|---|---|
| Risk | ||
| 90 gün, yıllık | %19,89 | %1,30 |
| risk başına getiri · 90 gün | −2,49 | −0,60 |
| yalnız düşüş riski · 90 gün | −2,47 | −1,09 |
| getiri ÷ en derin düşüş · 1 yıl | −1,72 | — |
| zirveden · 1 yıl | −%7,53 | %0,00 |
| BIST 100'e duyarlılık · 1 yıl | 0,36 | 0,01 |
| 1 (düşük) – 7 (yüksek) | 6 | 1 |
| Maliyet | ||
| Yönetim ücretiyıllık | %0,80 | %0,39 |
| Gerçekleşen toplam giderson dönem | — | %0,30 |
| Gider üst sınırıyıllık | — | %1,65 |
| Büyüklük ve ilgi | ||
| 8,4 milyon ₺ | 10,9 milyar ₺ | |
| Yatırımcı sayısı | 37 | 25.708 |
| Net para girişison 30 gün | −41,3 milyon ₺ | −5,24 milyar ₺ |
| Yatırımcı değişimison 30 gün | −10 | +3.390 |
| Kategorisinde sırabüyüklüğe göre | 110 / 114 | 8 / 114 |
| Künye | ||
| Fon yaşı | 0,1 yıl | 13,5 yıl |
| Alım-satım | Alıma kapalı | TEFAS'ta açık |
| Alış / satış valörü | T+1 / T+2 | T+0 / T+0 |
| Portföy yöneticisi | 5 kişi | 5 kişi |
Ücretler KAP'tan, diğer ölçüler TEFAS fiyatlarından hesaplanır. "—" veri yok demektir (ör. fon 1 yıldan yeni).
Portföy dağılımı
Fonların neye yatırım yaptığı — TEFAS varlık dağılımı.
GLL
%100
AIS
%17%83
| Varlık sınıfı | GLL | AIS |
|---|---|---|
| Hisse senedi | %100,00 | — |
| Devlet tahvili | — | %16,67 |
| Nakit / mevduat / repo | — | %83,33 |
Portföy örtüşmesi
İki fonun aynı varlıklara ne kadar yatırım yaptığı: ortak her varlıkta küçük ağırlıkların toplamı. KAP portföy raporlarından; nakit, repo ve teminat hariç.
GLL↔AIS
%0
örtüşme · 0 ortak varlık
Portföyler büyük ölçüde farklı; birlikte tutmak çeşitlendirme sağlar.
Rapor: GLL Ağu 2026 · AIS Ağu 2026
Ortak menkul kıymet yok — iki fon tamamen farklı varlıklara yatırım yapıyor.
Yalnız GLL portföyünde
- XGOLD_0995%41,0
- ALTIN 995 USD%40,7
- KUVEYT TÜRK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU%6,3
- GOLDEN GLOBAL PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU%3,0
Yalnız AIS portföyünde
- Hazine Kira Sertifikası 08.09.2027 (TLREFK) · TLREFK'ye endeksli%32,8
- Hazine Kira Sertifikası 17.07.2030 · sabit getirili · yıllık kira %33,36 · taahhütlü alım%9,1
- Hazine Kira Sertifikası 02.06.2027 · TÜFE'ye endeksli · reel yıllık %3,26 · taahhütlü alım%6,8
- Hazine Kira Sertifikası 06.10.2027 (TLREFK) · TLREFK'ye endeksli%4,1
- Hazine Kira Sertifikası 16.09.2026 · sabit getirili · yıllık kira %37,44 · taahhütlü alım%2,3
Birlikte hareket (korelasyon)
Günlük getirilerin birlikte hareket etme derecesi (son 1 yıl, Pearson). +1 tam paralel, 0 ilgisiz, −1 tam zıt.
0,25
korelasyon katsayısı
−1 · zıt0 · bağımsız+1 · aynı
Zayıf ilişki — birlikte tutmak riski dağıtır.
Piyasaya karşı
Fonların getirisi BIST 100, altın, döviz, mevduat ve enflasyonla aynı dönemde. TEFAS kıyas verisi.
AIS+%46,4
Mevduat+%40,5
Enflasyon (TÜFE)+%31,5
Gram altın+%25,1
Dolar+%17,9
Euro+%13,4
BIST 100+%10,5
Kimi geçti? · fark, yüzde puan
| BIST 100 | Gram altın | Dolar | Euro | Mevduat | Enflasyon (TÜFE) | Kategori ort. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIS | ✓ +35,9 | ✓ +21,3 | ✓ +28,5 | ✓ +33,0 | ✓ +5,9 | ✓ +14,9 | ✓ +11,5 |
✓ geçti · ✗ geride kaldı. Enflasyonu geçen fon, parasının alım gücünü artırmış demektir. GLL bu dönemden yeni olduğu için listede yok.
Veriler TEFAS ve KAP'tan derlenir; yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfanın adresi seçtiğin fonları ve dönemi saklar — kopyalayıp paylaşabilirsin.