Son 1 yıl · 27 Eki 2025 – 27 Eki 2026
One Portföy · Serbest Şemsiye Fonu
Getiri, risk ve maliyette 11 kriterin her birinde en iyi değer.
Hiçbir kriterde önde değil
1 ay getirisi · 3 ay getirisi · 6 ay getirisi · yılbaşından beri getiri · 1 yıl getirisi · reel getiri · düşük oynaklık · Sharpe · Sortino · sığ düşüş · düşük yönetim ücreti
Ortak başlangıç günü = %0 · eğri o günden bu yana toplam getiri. "Zirveden düşüş" her fonun en yüksek noktasından ne kadar aşağı indiğini gösterir.
Her dönemde fonlar yan yana; taç o dönemin en iyisini gösterir. Çubuk uzunluğu satır içinde karşılaştırılır.
Takvim yılı getirisi — hangi yıl hangi fon öndeydi. Tek dönem getirisinin gizlediği tutarlılığı gösterir.
| Yıl | FS5 | ILH |
|---|---|---|
| 2026YBİ | −%33,1 | +%36,7 |
| 2025 | +%38,6 | +%53,5 |
| 2024 | +%52,6* | +%60,6 |
| 2023 | — | +%23,7* |
* Kısmi yıl: fon o yıl kuruldu ya da fiyat verisi yılın ortasından başlıyor. YBİ: yılbaşından bugüne.
Risk, maliyet, büyüklük ve künye · taçlı değer satırın en iyisi
| Kriter | FS5 One Portföy Birinci İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | ILH İş Portföy Birinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon |
|---|---|---|
| Risk | ||
| 90 gün, yıllık | %36,81 | %1,32 |
| risk başına getiri · 90 gün | −3,68 | −0,73 |
| yalnız düşüş riski · 90 gün | −3,14 | −1,34 |
| getiri ÷ en derin düşüş · 1 yıl | −0,75 | — |
| zirveden · 1 yıl | −%39,44 | %0,00 |
| BIST 100'e duyarlılık · 1 yıl | 0,58 | 0,01 |
| 1 (düşük) – 7 (yüksek) | 6 | 2 |
| Maliyet | ||
| Yönetim ücretiyıllık | %3,50 | %1,00 |
| Gerçekleşen toplam giderson dönem | %5,00 | — |
| Gider üst sınırıyıllık | yok | — |
| Giriş komisyonu | — | yok |
| Çıkış komisyonu | — | yok |
| Performans ücreti | — | yok |
| Büyüklük ve ilgi | ||
| 17,4 milyon ₺ | 138 milyar ₺ | |
| Yatırımcı sayısı | 27 | 11.856 |
| Net para girişison 30 gün | −16,8 milyon ₺ | −43,3 milyar ₺ |
| Yatırımcı değişimison 30 gün | −13 | +292 |
| Kategorisinde sırabüyüklüğe göre | 1085 / 1345 | 6 / 1345 |
| Künye | ||
| Fon yaşı | 2,6 yıl | 3,5 yıl |
| Alım-satım | TEFAS'ta açık | — |
| Alış / satış valörü | T+1 / T+2 | T+0 / T+0 |
| Portföy yöneticisi | 2 kişi | 3 kişi |
Ücretler KAP'tan, diğer ölçüler TEFAS fiyatlarından hesaplanır. "—" veri yok demektir (ör. fon 1 yıldan yeni).
Fonların neye yatırım yaptığı — TEFAS varlık dağılımı · 27 Eki 2026.
| Varlık sınıfı | FS5 | ILH |
|---|---|---|
| Hisse senedi | %92,00 | — |
| Fon payı | %8,00 | — |
| Devlet tahvili | — | %1,47 |
| Özel sektör borçlanma | — | %0,44 |
| Nakit / mevduat / repo | — | %98,09 |
Günlük getirilerin birlikte hareket etme derecesi (son 1 yıl, Pearson). +1 tam paralel, 0 ilgisiz, −1 tam zıt.
Neredeyse bağımsız hareket ediyorlar — iyi bir çeşitlendirme ikilisi.
Fonların getirisi BIST 100, altın, döviz, mevduat ve enflasyonla aynı dönemde. TEFAS kıyas verisi.
| BIST 100 | Gram altın | Dolar | Euro | Mevduat | Enflasyon (TÜFE) | Kategori ort. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FS5 | ✗ −32,3 | ✗ −41,2 | ✗ −48,3 | ✗ −44,1 | ✗ −70,1 | ✗ −59,3 | ✗ −43,1 |
| ILH | ✓ +43,5 | ✓ +34,7 | ✓ +27,6 | ✓ +31,7 | ✓ +5,7 | ✓ +16,5 | ✓ +33,5 |
✓ geçti · ✗ geride kaldı. Enflasyonu geçen fon, parasının alım gücünü artırmış demektir.
Veriler TEFAS ve KAP'tan derlenir; yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfanın adresi seçtiğin fonları, dönemi ve sekmeyi saklar — kopyalayıp paylaşabilirsin.