Fon karşılaştırma
ENRvsFI5
ENRQNB Portföy Enpara Para Piyasası (TL) FonuFI5QNB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Portföy örtüşmesi
İki fonun aynı varlıklara ne kadar yatırım yaptığı: ortak her varlıkta küçük ağırlıkların toplamı. Son KAP portföy raporlarından; nakit, repo, türev ve teminat hariç.
ENR↔FI5%1021 ortak varlıkAyrıntı ↓Gizle ↑
Portföyler büyük ölçüde farklı; birlikte tutmak çeşitlendirme sağlar. Rapor: ENR Eyl 2026 · FI5 Eyl 2026
Ortak varlıklarENRFI5Ortak pay
- Devlet Tahvili 09.01.2030 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%2,5%4,9%2,5
- Devlet Tahvili 07.03.2029 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%0,9%2,0%0,9
- Devlet Tahvili 06.09.2028 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%0,8%1,1%0,8
- Devlet Tahvili 13.06.2029 (TLREF) · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%0,8%1,0%0,8
- Devlet Tahvili 06.12.2028 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%2,2%0,7%0,7
- Anadolubank Mar 2027 · finansman bonosuÖzel sektör%1,7%0,7%0,7
- Anadolubank Tem 2027 · tahvilÖzel sektör%2,5%0,5%0,5
- Devlet Tahvili 13.10.2027 (TLREF) · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%0,3%1,7%0,3
- Devlet Tahvili 01.03.2028 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%0,3%0,3%0,3
- Yapı Kredi Faktoring Mar 2027 · finansman bonosuÖzel sektör%2,1%0,3%0,3
- QNB Bank Ara 2026 · finansman bonosuÖzel sektör%1,0%0,3%0,3
- Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi Haz 2027 · tahvilÖzel sektör%0,5%0,2%0,2
- İş Faktoring Ara 2026 · finansman bonosuÖzel sektör%0,3%0,2%0,2
- Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi Ağu 2027 · finansman bonosuÖzel sektör%1,4%0,2%0,2
- Enerjisa Enerji Tem 2028 · tahvilÖzel sektör%0,7%0,2%0,2
- QNB Bank Ara 2026 · finansman bonosuÖzel sektör%0,8%0,2%0,2
- Devlet Tahvili 04.07.2029 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%0,2%0,8%0,2
- Deniz Finansal Kiralama Haz 2027 · finansman bonosuÖzel sektör%0,1%0,1%0,1
- Birleşik İpotek Finansmanı Eki 2026 · VDMK · FibabankaÖzel sektör%0,3%0,1%0,1
- TEB Faktoring Ara 2026 · finansman bonosuÖzel sektör%0,2%0,1%0,1
- Devlet Tahvili 05.06.2030 · değişken faizliDevlet tahvili%2,1%0,1%0,1
Yalnız ENR portföyünde
- Bilkom Bilişim Hizmetleri Ara 2026 · finansman bonosu%0,9
- Teknosa İç ve Dış Ticaret Oca 2027 · finansman bonosu%0,5
- Tam Finans Faktoring Mar 2027 · finansman bonosu%0,5
Yalnız FI5 portföyünde
- Devlet Tahvili 16.04.2031 (değişken) · değişken faizli%0,4
- Devlet Tahvili 11.09.2030 (TLREF) · TLREF'e endeksli%0,4
- Enerjisa Enerji Şub 2027 · tahvil%0,3
Veriler TEFAS ve KAP'tan derlenir; yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfanın adresi seçtiğin fonları, dönemi ve sekmeyi saklar — kopyalayıp paylaşabilirsin.