Fon karşılaştırma
EILvsFI5
EILAstra Portföy Para Piyasası (TL) FonuFI5QNB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Portföy örtüşmesi
İki fonun aynı varlıklara ne kadar yatırım yaptığı: ortak her varlıkta küçük ağırlıkların toplamı. Son KAP portföy raporlarından; nakit, repo, türev ve teminat hariç.
EIL↔FI5%68 ortak varlıkAyrıntı ↓Gizle ↑
Portföyler büyük ölçüde farklı; birlikte tutmak çeşitlendirme sağlar. Rapor: EIL Eyl 2026 · FI5 Eyl 2026
Ortak varlıklarEILFI5Ortak pay
- Devlet Tahvili 07.03.2029 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%1,3%2,0%1,3
- Devlet Tahvili 06.09.2028 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%1,6%1,1%1,1
- Devlet Tahvili 09.01.2030 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%1,0%4,9%1,0
- Devlet Tahvili 17.05.2028 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%2,3%0,9%0,9
- Devlet Tahvili 04.07.2029 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%3,2%0,8%0,8
- Devlet Tahvili 13.10.2027 (TLREF) · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%0,5%1,7%0,5
- Devlet Tahvili 16.04.2031 (değişken) · değişken faizliDevlet tahvili%0,2%0,4%0,2
- Devlet Tahvili 16.06.2027 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%5,6%0,0%0,0
Yalnız EIL portföyünde
- Dünya Varlık Yönetim Şub 2027 · finansman bonosu%5,0
- Eker Süt Ürünleri Gıda Sanayi ve Ticaret Haz 2027 · tahvil%3,9
- İstanbul Varlık Yönetim Tem 2027 · finansman bonosu%3,5
- Pınar Entegre Et ve Un Sanayii Eki 2026 · finansman bonosu%3,3
- Turknet İletişim Hizmetleri Eki 2026 · finansman bonosu%2,5
Yalnız FI5 portföyünde
- —
Veriler TEFAS ve KAP'tan derlenir; yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfanın adresi seçtiğin fonları, dönemi ve sekmeyi saklar — kopyalayıp paylaşabilirsin.