Son 1 yıl getirisi
+%5,97
Birim fiyat
1,3721 ₺
−%2,00 son gün
- Risk değeri
- 6
- Fon büyüklüğü
- 519 milyon ₺
- Yatırımcı
- 100
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %1,00kategori medyanı %2,00
Katılım
Fon karşılaştırma
DNKvsONS
Son 1 yıl · 27 Eki 2025 – 26 Eki 2026
DNKTacirler Portföy Denge Katılım Serbest FonONSİş Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon
Son 1 yıl getirisi
+%22,92
Birim fiyat
56,5482 ₺
+%0,08 son gün
- Risk değeri
- 4
- Fon büyüklüğü
- 174 milyar ₺
- Yatırımcı
- 24.259
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,80kategori medyanı %2,00
Kim neyde önde?
Getiri, risk ve maliyette 11 kriterin her birinde en iyi değer.
DNK2 / 11 kriter
Sharpe · Sortino
ONS9 / 11 kriter
1 ay getirisi · 3 ay getirisi · 6 ay getirisi · yılbaşından beri getiri · 1 yıl getirisi · reel getiri · düşük oynaklık · sığ düşüş · düşük yönetim ücreti
Son 1 yıl getirisi
ONS
+%22,92
DNK: +%5,97
Düşük oynaklık
ONS
%1,10
DNK: %26,53
Risk başına getiri
DNK
−4,19
ONS: −12,91
En sığ düşüş
ONS
−%0,14
DNK: −%24,31
Düşük yönetim ücreti
ONS
%0,80
DNK: %1,00
Enflasyona karşı
ONS
−%5,25
DNK: −%18,11
Getiri grafiği
Ortak başlangıç günü = %0 · eğri o günden bu yana toplam getiri. "Zirveden düşüş" her fonun en yüksek noktasından ne kadar aşağı indiğini gösterir.
ONS+%22,92DNK+%5,9727 Eki 2025 → 26 Eki 2026
27 Eki 2025 tarihinde her birine 100.000 ₺ yatırsaydın bugün:
ONS122.920 ₺+22.920 ₺
DNK105.969 ₺+5.969 ₺
Dönem getirileri
Her dönemde fonlar yan yana; taç o dönemin en iyisini gösterir. Çubuk uzunluğu satır içinde karşılaştırılır.
1 gün
DNK−%2,00
ONS+%0,08
1 hafta
DNK−%7,76
ONS+%0,49
1 ay
DNK−%14,33
ONS+%1,95
3 ay
DNK−%17,88
ONS+%6,24
6 ay
DNK−%17,56
ONS+%12,70
Yılbaşından beri
DNK−%0,23
ONS+%19,26
1 yıl
DNK+%6,24
ONS+%22,92
TÜFE'den arındırılmış
DNK−%18,11
ONS−%5,25
Yıllara göre getiri
Takvim yılı getirisi — hangi yıl hangi fon öndeydi. Tek dönem getirisinin gizlediği tutarlılığı gösterir.
| Yıl | DNK | ONS |
|---|---|---|
| 2026YBİ | −%0,2 | +%19,2 |
| 2025 | +%34,0* | +%26,2 |
| 2024 | — | +%24,4 |
| 2023 | — | +%57,3* |
* Kısmi yıl: fon o yıl kuruldu ya da fiyat verisi yılın ortasından başlıyor. YBİ: yılbaşından bugüne.
Ayrıntılı karşılaştırma
Risk, maliyet, büyüklük ve künye · taçlı değer satırın en iyisi
| Kriter | DNK Tacirler Portföy Denge Katılım Serbest Fon | ONS İş Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon |
|---|---|---|
| Risk | ||
| 90 gün, yıllık | %26,53 | %1,10 |
| risk başına getiri · 90 gün | −4,19 | −12,91 |
| yalnız düşüş riski · 90 gün | −3,47 | −9,95 |
| getiri ÷ en derin düşüş · 1 yıl | 0,25 | 164,11 |
| zirveden · 1 yıl | −%24,31 | −%0,14 |
| BIST 100'e duyarlılık · 1 yıl | 0,74 | −0,00 |
| 1 (düşük) – 7 (yüksek) | 6 | 4 |
| Maliyet | ||
| Yönetim ücretiyıllık | %1,00 | %0,80 |
| Giriş komisyonu | — | yok |
| Çıkış komisyonu | — | yok |
| Büyüklük ve ilgi | ||
| 519 milyon ₺ | 174 milyar ₺ | |
| Yatırımcı sayısı | 100 | 24.259 |
| Net para girişison 30 gün | −701 bin ₺ | +1,69 milyar ₺ |
| Yatırımcı değişimison 30 gün | −14 | +636 |
| Kategorisinde sırabüyüklüğe göre | 617 / 1342 | 3 / 1342 |
| Künye | ||
| Fon yaşı | 1,7 yıl | 3,6 yıl |
| Alım-satım | TEFAS'ta açık | TEFAS'ta açık |
| Alış / satış valörü | T+1 / T+2 | T+1 / T+1 |
| Portföy yöneticisi | 3 kişi | 3 kişi |
Ücretler KAP'tan, diğer ölçüler TEFAS fiyatlarından hesaplanır. "—" veri yok demektir (ör. fon 1 yıldan yeni).
Portföy dağılımı
Fonların neye yatırım yaptığı — TEFAS varlık dağılımı · 26 Eki 2026.
DNK
%92
ONS
%58%31
| Varlık sınıfı | DNK | ONS |
|---|---|---|
| Hisse senedi | %91,54 | — |
| Fon payı | %6,16 | %1,90 |
| Devlet tahvili | — | %3,09 |
| Özel sektör borçlanma | — | %57,73 |
| Eurobond | — | %6,18 |
| Nakit / mevduat / repo | %2,30 | %31,10 |
Birlikte hareket (korelasyon)
Günlük getirilerin birlikte hareket etme derecesi (son 1 yıl, Pearson). +1 tam paralel, 0 ilgisiz, −1 tam zıt.
−0,08
korelasyon katsayısı
−1 · zıt0 · bağımsız+1 · aynı
Neredeyse bağımsız hareket ediyorlar — iyi bir çeşitlendirme ikilisi.
Piyasaya karşı
Fonların getirisi BIST 100, altın, döviz, mevduat ve enflasyonla aynı dönemde. TEFAS kıyas verisi.
Mevduat+%40,5
Enflasyon (TÜFE)+%29,7
ONS+%22,9
Dolar+%18,5
Euro+%14,2
Gram altın+%11,7
DNK+%6,0
BIST 100+%2,4
Kimi geçti? · fark, yüzde puan
| BIST 100 | Gram altın | Dolar | Euro | Mevduat | Enflasyon (TÜFE) | Kategori ort. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNK | ✓ +3,5 | ✗ −5,7 | ✗ −12,5 | ✗ −8,2 | ✗ −34,6 | ✗ −23,8 | ✗ −25,0 |
| ONS | ✓ +20,5 | ✓ +11,3 | ✓ +4,5 | ✓ +8,7 | ✗ −17,6 | ✗ −6,8 | ✓ +9,3 |
✓ geçti · ✗ geride kaldı. Enflasyonu geçen fon, parasının alım gücünü artırmış demektir.
Veriler TEFAS ve KAP'tan derlenir; yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfanın adresi seçtiğin fonları, dönemi ve sekmeyi saklar — kopyalayıp paylaşabilirsin.