Ortak dönem · 2 Ara 2025 – 23 Eki 2026 · en yeni fon DNF, karşılaştırma onun ilk fiyatından başlar
A1 Capital Portföy · Fon Sepeti Şemsiye Fonu
Getiri, risk ve maliyette 12 kriterin her birinde en iyi değer.
1 ay getirisi · 3 ay getirisi · 6 ay getirisi · yılbaşından beri getiri · 1 yıl getirisi · reel getiri · düşük oynaklık · Sharpe · Sortino · sığ düşüş · düşük yönetim ücreti · düşük gider
Hiçbir kriterde önde değil
Ortak başlangıç günü = %0 · eğri o günden bu yana toplam getiri. "Zirveden düşüş" her fonun en yüksek noktasından ne kadar aşağı indiğini gösterir.
Her dönemde fonlar yan yana; taç o dönemin en iyisini gösterir. Çubuk uzunluğu satır içinde karşılaştırılır.
Takvim yılı getirisi — hangi yıl hangi fon öndeydi. Tek dönem getirisinin gizlediği tutarlılığı gösterir.
| Yıl | DNF | GTZ |
|---|---|---|
| 2026YBİ | +%36,4 | −%17,2 |
| 2025 | — | +%192,7 |
| 2024 | — | +%43,5 |
| 2023 | — | +%51,4 |
| 2022 | — | +%36,7 |
| 2021 | — | +%22,6* |
* Kısmi yıl: fon o yıl kuruldu ya da fiyat verisi yılın ortasından başlıyor. YBİ: yılbaşından bugüne.
Risk, maliyet, büyüklük ve künye · taçlı değer satırın en iyisi
| Kriter | DNF A1 Capital Portföy Dinamik Fon Sepeti Fonu | GTZ Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu |
|---|---|---|
| Risk | ||
| 90 gün, yıllık | %7,73 | %30,72 |
| risk başına getiri · 90 gün | 3,14 | −1,15 |
| yalnız düşüş riski · 90 gün | 5,91 | −1,16 |
| getiri ÷ en derin düşüş · 1 yıl | 4,88 | 0,57 |
| zirveden · 1 yıl | −%9,98 | −%50,35 |
| BIST 100'e duyarlılık · 1 yıl | 0,29 | 0,77 |
| 1 (düşük) – 7 (yüksek) | 4 | 7 |
| Maliyet | ||
| Yönetim ücretiyıllık | %1,95 | %2,90 |
| Gerçekleşen toplam giderson dönem | %2,06 | %2,76 |
| Gider üst sınırıyıllık | %4,38 | %4,38 |
| Giriş komisyonu | — | yok |
| Çıkış komisyonu | — | yok |
| Performans ücreti | — | yok |
| Büyüklük ve ilgi | ||
| 249 milyon ₺ | 10,3 milyar ₺ | |
| Yatırımcı sayısı | 185 | 56.904 |
| Net para girişison 30 gün | 0 ₺ | −417 milyon ₺ |
| Yatırımcı değişimison 30 gün | 0 | −3.285 |
| Kategorisinde sırabüyüklüğe göre | 48 / 99 | 1 / 99 |
| Künye | ||
| Fon yaşı | 0,9 yıl | 5,9 yıl |
| Alım-satım | Alım-satıma kapalı | TEFAS'ta açık |
| Alış / satış valörü | kapalı | T+1 / T+3 |
| Portföy yöneticisi | 2 kişi | 17 kişi |
Ücretler KAP'tan, diğer ölçüler TEFAS fiyatlarından hesaplanır. "—" veri yok demektir (ör. fon 1 yıldan yeni).
Fonların neye yatırım yaptığı — TEFAS varlık dağılımı · 23 Eki 2026.
| Varlık sınıfı | DNF | GTZ |
|---|---|---|
| Fon payı | %99,96 | %25,47 |
| Altın / kıymetli maden | — | %71,71 |
| Nakit / mevduat / repo | — | %2,84 |
Günlük getirilerin birlikte hareket etme derecesi (son 1 yıl, Pearson). +1 tam paralel, 0 ilgisiz, −1 tam zıt.
Belirgin ortak hareket — kısmi çeşitlendirme sağlar.
Fonların getirisi BIST 100, altın, döviz, mevduat ve enflasyonla aynı dönemde. TEFAS kıyas verisi.
| BIST 100 | Gram altın | Dolar | Euro | Mevduat | Enflasyon (TÜFE) | Kategori ort. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GTZ | ✓ +23,0 | ✓ +15,6 | ✓ +10,5 | ✓ +14,3 | ✗ −11,8 | ✗ −1,0 | ✗ −0,8 |
✓ geçti · ✗ geride kaldı. Enflasyonu geçen fon, parasının alım gücünü artırmış demektir. DNF bu dönemden yeni olduğu için listede yok.
Veriler TEFAS ve KAP'tan derlenir; yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfanın adresi seçtiğin fonları, dönemi ve sekmeyi saklar — kopyalayıp paylaşabilirsin.