DLYvsIOO

DLYDeniz Portföy Para Piyasası (TL) FonuIOOİş Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu

Portföy örtüşmesi

İki fonun aynı varlıklara ne kadar yatırım yaptığı: ortak her varlıkta küçük ağırlıkların toplamı. Son KAP portföy raporlarından; nakit, repo, türev ve teminat hariç.

DLY↔IOO%1018 ortak varlıkAyrıntı ↓

Portföyler büyük ölçüde farklı; birlikte tutmak çeşitlendirme sağlar. Rapor: DLY Eyl 2026 · IOO Eyl 2026

Ortak varlıklarDLYIOOOrtak pay

Devlet Tahvili 03.07.2030 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%5,1%7,9%5,1
Devlet Tahvili 07.03.2029 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%3,7%0,7%0,7
Devlet Tahvili 11.09.2030 (TLREF) · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%0,7%7,2%0,7
Devlet Tahvili 02.01.2030 · değişken faizliDevlet tahvili%0,6%4,1%0,6
Devlet Tahvili 17.05.2028 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%0,5%0,4%0,4
Devlet Tahvili 01.03.2028 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%0,5%0,3%0,3
Enerjisa Enerji Mar 2027 · tahvilÖzel sektör%0,3%0,9%0,3
Enerjisa Enerji Şub 2027 · tahvilÖzel sektör%0,2%0,4%0,2
Devlet Tahvili 04.07.2029 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%0,5%0,2%0,2
Devlet Tahvili 09.01.2030 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%6,0%0,2%0,2
Enerjisa Enerji Tem 2028 · tahvilÖzel sektör%0,2%0,6%0,2
Enerjisa Enerji Eki 2026 · tahvilÖzel sektör%0,1%0,2%0,1
Enerjisa Enerji Tem 2027 · tahvilÖzel sektör%0,1%0,8%0,1
Devlet Tahvili 06.09.2028 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%2,2%0,1%0,1
Devlet Tahvili 05.06.2030 · değişken faizliDevlet tahvili%0,1%1,6%0,1
Enerjisa Enerji May 2027 · tahvilÖzel sektör%0,1%0,2%0,1
Yapı Kredi Finansal Kiralama Tem 2027 · tahvilÖzel sektör%0,1%0,4%0,1
Devlet Tahvili 06.12.2028 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%2,0%0,1%0,1

Yalnız DLY portföyünde

Hazine Kira Sertifikası 08.09.2027 (TLREFK) · TLREFK'ye endeksli%0,5

Yalnız IOO portföyünde

Enerjisa Enerji Kas 2026 · tahvil%1,3
QNB Bank Ara 2026 · finansman bonosu%1,2
Enerjisa Enerji Şub 2033 · tahvil%1,1
Opet Petrolcülük Şub 2028 · tahvil%0,6
Yapı Kredi Finansal Kiralama Şub 2028 · tahvil%0,5

Veriler TEFAS ve KAP'tan derlenir; yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfanın adresi seçtiğin fonları, dönemi ve sekmeyi saklar — kopyalayıp paylaşabilirsin.