Fon karşılaştırma

DLYvsFI5

DLYDeniz Portföy Para Piyasası (TL) FonuFI5QNB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu

Portföy örtüşmesi

İki fonun aynı varlıklara ne kadar yatırım yaptığı: ortak her varlıkta küçük ağırlıkların toplamı. Son KAP portföy raporlarından; nakit, repo, türev ve teminat hariç.

DLY↔FI5%1811 ortak varlıkAyrıntı ↓

Az ortak varlık — portföyler çoğunlukla farklı. Rapor: DLY Eyl 2026 · FI5 Eyl 2026

Ortak varlıklarDLYFI5Ortak pay

Devlet Tahvili 03.07.2030 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%5,1%6,0%5,1
Devlet Tahvili 09.01.2030 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%6,0%4,9%4,9
Devlet Tahvili 07.03.2029 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%3,7%2,0%2,0
Devlet Tahvili 13.10.2027 (TLREF) · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%1,8%1,7%1,7
Devlet Tahvili 06.09.2028 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%2,2%1,1%1,1
Devlet Tahvili 13.06.2029 (TLREF) · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%1,6%1,0%1,0
Devlet Tahvili 06.12.2028 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%2,0%0,7%0,7
Devlet Tahvili 04.07.2029 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%0,5%0,8%0,5
Devlet Tahvili 17.05.2028 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%0,5%0,9%0,5
Anadolubank Mar 2027 · finansman bonosuÖzel sektör%0,4%0,7%0,4
Devlet Tahvili 11.09.2030 (TLREF) · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%0,7%0,4%0,4

Yalnız DLY portföyünde

Hazine Kira Sertifikası 08.09.2027 (TLREFK) · TLREFK'ye endeksli%0,5
Türkiye Halk Bankası Kas 2034 · tahvil%0,2
Deniz Faktoring Eki 2026 · finansman bonosu%0,1
Hazine Kira Sertifikası 06.10.2027 (TLREFK) · TLREFK'ye endeksli%0,1
Deniz Finansal Kiralama May 2027 · finansman bonosu%0,1

Yalnız FI5 portföyünde

QNB Bank Ara 2026 · finansman bonosu%0,3
Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi Haz 2027 · tahvil%0,2
İş Faktoring Ara 2026 · finansman bonosu%0,2
Coca-Cola İçecek Nis 2027 · finansman bonosu%0,2
Birleşik İpotek Finansmanı Ara 2026 · VDMK · Fibabanka%0,2

Veriler TEFAS ve KAP'tan derlenir; yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfanın adresi seçtiğin fonları, dönemi ve sekmeyi saklar — kopyalayıp paylaşabilirsin.