DLYvsBGP

DLYDeniz Portföy Para Piyasası (TL) FonuBGPAk Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu

Portföy örtüşmesi

İki fonun aynı varlıklara ne kadar yatırım yaptığı: ortak her varlıkta küçük ağırlıkların toplamı. Son KAP portföy raporlarından; nakit, repo, türev ve teminat hariç.

DLY↔BGP%1212 ortak varlıkAyrıntı ↓

Az ortak varlık — portföyler çoğunlukla farklı. Rapor: DLY Eyl 2026 · BGP Eyl 2026

Ortak varlıklarDLYBGPOrtak pay

Devlet Tahvili 09.01.2030 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%6,0%4,1%4,1
Devlet Tahvili 03.07.2030 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%5,1%2,7%2,7
Devlet Tahvili 06.09.2028 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%2,2%1,7%1,7
Devlet Tahvili 06.12.2028 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%2,0%1,2%1,2
Devlet Tahvili 13.10.2027 (TLREF) · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%1,8%0,9%0,9
Hazine Kira Sertifikası 08.09.2027 (TLREFK) · TLREFK'ye endeksliKira sertifikası%0,5%0,5%0,5
Devlet Tahvili 01.03.2028 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%0,5%2,1%0,5
Devlet Tahvili 02.01.2030 · değişken faizliDevlet tahvili%0,6%0,3%0,3
Devlet Tahvili 17.05.2028 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%0,5%0,2%0,2
Enerjisa Enerji Tem 2027 · tahvilÖzel sektör%0,1%0,3%0,1
Devlet Tahvili 11.09.2030 (TLREF) · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%0,7%0,1%0,1
Hazine Kira Sertifikası 09.08.2028 · TLREFK'ye endeksliKira sertifikası%0,0%0,0%0,0

Yalnız DLY portföyünde

Devlet Tahvili 07.03.2029 · TLREF'e endeksli%3,7
Devlet Tahvili 13.06.2029 (TLREF) · TLREF'e endeksli%1,6
Devlet Tahvili 16.06.2027 · TLREF'e endeksli%0,6
Devlet Tahvili 04.07.2029 · TLREF'e endeksli%0,5
Anadolubank Mar 2027 · finansman bonosu%0,4

Yalnız BGP portföyünde

Devlet Tahvili 03.10.2029 · değişken faizli%1,3
Birleşik İpotek Finansmanı Kas 2026 · VDMK · Türkiye Garanti Bankası%0,3
Hazine Kira Sertifikası 17.11.2027 (TLREFK) · TLREFK'ye endeksli%0,1
Devlet Tahvili 13.09.2028 (değişken) · değişken faizli%0,0

Veriler TEFAS ve KAP'tan derlenir; yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfanın adresi seçtiğin fonları, dönemi ve sekmeyi saklar — kopyalayıp paylaşabilirsin.