Fon karşılaştırma

DBAvsAFO

DBADeniz Portföy Altın FonuAFOAk Portföy Altın Fonu

Portföy örtüşmesi

İki fonun aynı varlıklara ne kadar yatırım yaptığı: ortak her varlıkta küçük ağırlıkların toplamı. Son KAP portföy raporlarından; nakit, repo, türev ve teminat hariç.

DBA↔AFO%359 ortak varlıkAyrıntı ↓

Belirgin ortaklık — portföylerin önemli kısmı aynı varlıklar. Rapor: DBA Eyl 2026 · AFO Eyl 2026

Ortak varlıklarDBAAFOOrtak pay

AU995.AUAltın%6,4%47,5%6,4
Hazine Kira Sertifikası 17.11.2027 (altın) · altına dayalı · yıllık kira %0,80Kira sertifikası%6,7%5,8%5,8
Hazine Kira Sertifikası 18.08.2027 · altına dayalı · yıllık kira %0,60Kira sertifikası%4,6%15,1%4,6
Hazine Kira Sertifikası 27.01.2027 · altına dayalı · yıllık kira %0,80Kira sertifikası%4,6%12,6%4,6
Hazine Kira Sertifikası 09.06.2028 · altına dayalı · yıllık kira %0,84Kira sertifikası%3,6%3,6%3,6
Hazine Kira Sertifikası 15.03.2028 · altına dayalı · yıllık kira %0,80Kira sertifikası%3,5%3,6%3,5
Hazine Kira Sertifikası 12.04.2028 (altın) · altına dayalı · yıllık kira %0,80Kira sertifikası%5,7%2,9%2,9
Hazine Kira Sertifikası 30.06.2028 · altına dayalı · yıllık kira %0,80Kira sertifikası%1,8%3,6%1,8
Devlet Tahvili 07.10.2026 · altına dayalı · yıllık kupon %1,50Devlet tahvili%2,2%1,6%1,6

Yalnız DBA portföyünde

ALTIN 995%17,8
ALTIN KAYDİ%8,8
Devlet Tahvili 12.04.2028 · altına dayalı · yıllık kupon %0,80%5,6
Devlet Tahvili 17.11.2027 (altın) · altına dayalı · yıllık kupon %0,80%4,6
Devlet Tahvili 15.03.2028 (altın) · altına dayalı · yıllık kupon %0,80%4,6

Yalnız AFO portföyünde

KUVEYT TÜRK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU%2,9
Spdr Gold Shares%0,5
Ziraat Portfoy Yonetimi A.s - Exchange Traded Fund (ETF)%0,1
İshares Gold Trust%0,1
AK PORTFÖY KÜLÇE ALTIN KATILIM FONU%0,1

Veriler TEFAS ve KAP'tan derlenir; yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfanın adresi seçtiğin fonları, dönemi ve sekmeyi saklar — kopyalayıp paylaşabilirsin.