Fon karşılaştırma

ALEvsFI5

ALEAk Portföy Para Piyasası (TL) FonuFI5QNB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu

Portföy örtüşmesi

İki fonun aynı varlıklara ne kadar yatırım yaptığı: ortak her varlıkta küçük ağırlıkların toplamı. Son KAP portföy raporlarından; nakit, repo, türev ve teminat hariç.

ALE↔FI5%1211 ortak varlıkAyrıntı ↓

Az ortak varlık — portföyler çoğunlukla farklı. Rapor: ALE Eyl 2026 · FI5 Eyl 2026

Ortak varlıklarALEFI5Ortak pay

Devlet Tahvili 09.01.2030 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%5,5%4,9%4,9
Devlet Tahvili 03.07.2030 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%2,4%6,0%2,4
Devlet Tahvili 13.10.2027 (TLREF) · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%1,6%1,7%1,6
Devlet Tahvili 06.09.2028 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%1,3%1,1%1,1
Devlet Tahvili 06.12.2028 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%1,1%0,7%0,7
Devlet Tahvili 01.03.2028 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%1,8%0,3%0,3
Yapı Kredi Faktoring Mar 2027 · finansman bonosuÖzel sektör%0,5%0,3%0,3
Enerjisa Enerji Şub 2027 · tahvilÖzel sektör%0,2%0,3%0,2
Devlet Tahvili 17.05.2028 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%0,2%0,9%0,2
Devlet Tahvili 11.09.2030 (TLREF) · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%0,1%0,4%0,1
Enerjisa Enerji Tem 2027 · tahvilÖzel sektör%0,1%0,2%0,1

Yalnız ALE portföyünde

Devlet Tahvili 19.01.2028 · TLREF'e endeksli%2,1
Hazine Kira Sertifikası 06.10.2027 (TLREFK) · TLREFK'ye endeksli%0,5
Devlet Tahvili 13.09.2028 (değişken) · değişken faizli%0,2
Birleşik İpotek Finansmanı Kas 2026 · VDMK · Türkiye Garanti Bankası%0,2
Hazine Kira Sertifikası 08.09.2027 (TLREFK) · TLREFK'ye endeksli%0,1

Yalnız FI5 portföyünde

Devlet Tahvili 13.06.2029 (TLREF) · TLREF'e endeksli%1,0
Devlet Tahvili 04.07.2029 · TLREF'e endeksli%0,8
Anadolubank Mar 2027 · finansman bonosu%0,7
Anadolubank Tem 2027 · tahvil%0,5
QNB Bank Ara 2026 · finansman bonosu%0,3

Veriler TEFAS ve KAP'tan derlenir; yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfanın adresi seçtiğin fonları, dönemi ve sekmeyi saklar — kopyalayıp paylaşabilirsin.