Fon karşılaştırma
AISvsEP1
AISAk Portföy Para Piyasası Katılım FonuEP1Emlak Katılım Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fonu
Portföy örtüşmesi
İki fonun aynı varlıklara ne kadar yatırım yaptığı: ortak her varlıkta küçük ağırlıkların toplamı. Son KAP portföy raporlarından; nakit, repo, türev ve teminat hariç.
AIS↔EP1%92 ortak varlıkAyrıntı ↓Gizle ↑
Portföyler büyük ölçüde farklı; birlikte tutmak çeşitlendirme sağlar. Rapor: AIS Eyl 2026 · EP1 Eyl 2026
Ortak varlıklarAISEP1Ortak pay
- Hazine Kira Sertifikası 11.11.2026 · sabit getirili · yıllık kira %37,00 · taahhütlü alımKira sertifikası%9,2%8,0%8,0
- Hazine Kira Sertifikası 16.06.2027 (TLREFK) · TLREFK'ye endeksli · taahhütlü alımKira sertifikası%1,0%4,7%1,0
Yalnız AIS portföyünde
- Hazine Kira Sertifikası 16.06.2027 (sabit) · sabit getirili · yıllık kira %39,96 · taahhütlü alım%37,9
- Hazine Kira Sertifikası 08.09.2027 (TLREFK) · TLREFK'ye endeksli%6,6
- Hazine Kira Sertifikası 06.10.2027 (TLREFK) · TLREFK'ye endeksli%5,7
- Hazine Kira Sertifikası 15.12.2027 · TLREFK'ye endeksli%3,1
- Hazine Kira Sertifikası 17.07.2030 · sabit getirili · yıllık kira %33,36 · taahhütlü alım%2,3
Yalnız EP1 portföyünde
- Hazine Kira Sertifikası 09.08.2028 · TLREFK'ye endeksli · taahhütlü alım%7,0
- Hazine Kira Sertifikası 02.08.2028 · sabit getirili · yıllık kira %19,58 · taahhütlü alım%4,0
- Hazine Kira Sertifikası 13.09.2028 · taahhütlü alım%3,8
- Hazine Kira Sertifikası 11.08.2027 · sabit getirili · yıllık kira %36,82 · taahhütlü alım%3,2
- Hazine Kira Sertifikası 19.07.2028 · sabit getirili · yıllık kira %37,36 · taahhütlü alım%3,2
Veriler TEFAS ve KAP'tan derlenir; yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfanın adresi seçtiğin fonları, dönemi ve sekmeyi saklar — kopyalayıp paylaşabilirsin.