Son 1 yıl · 27 Eki 2025 – 23 Eki 2026
Teb Portföy · Değişken Şemsiye Fonu
Garanti Portföy · Değişken Şemsiye Fonu
Getiri, risk ve maliyette 12 kriterin her birinde en iyi değer.
1 ay getirisi · 3 ay getirisi · 6 ay getirisi · yılbaşından beri getiri · 1 yıl getirisi · reel getiri · düşük oynaklık · Sharpe · Sortino · sığ düşüş
Düşük yönetim ücreti · düşük gider
Ortak başlangıç günü = %0 · eğri o günden bu yana toplam getiri. "Zirveden düşüş" her fonun en yüksek noktasından ne kadar aşağı indiğini gösterir.
Her dönemde fonlar yan yana; taç o dönemin en iyisini gösterir. Çubuk uzunluğu satır içinde karşılaştırılır.
Takvim yılı getirisi — hangi yıl hangi fon öndeydi. Tek dönem getirisinin gizlediği tutarlılığı gösterir.
| Yıl | TNI | GBV |
|---|---|---|
| 2026YBİ | +%36,2 | +%30,2 |
| 2025 | +%56,7 | +%64,9 |
| 2024 | +%62,6 | +%74,7 |
| 2023 | +%50,0 | +%95,5 |
| 2022 | +%49,1 | +%24,7 |
| 2021 | +%22,0* | +%26,1* |
* Kısmi yıl: fon o yıl kuruldu ya da fiyat verisi yılın ortasından başlıyor. YBİ: yılbaşından bugüne.
Risk, maliyet, büyüklük ve künye · taçlı değer satırın en iyisi
| Kriter | TNI TEB Portföy Ing Bank Özel Bankacılık ve Platinum Değişken Özel Fon | GBV Garanti Portföy Blockchain Teknolojileri Değişken Fon |
|---|---|---|
| Risk | ||
| 90 gün, yıllık | %2,09 | %21,62 |
| risk başına getiri · 90 gün | −1,24 | −2,36 |
| yalnız düşüş riski · 90 gün | −1,18 | −2,31 |
| getiri ÷ en derin düşüş · 1 yıl | 102,07 | 2,38 |
| zirveden · 1 yıl | −%0,46 | −%12,91 |
| BIST 100'e duyarlılık · 1 yıl | 0,04 | 0,53 |
| 1 (düşük) – 7 (yüksek) | 4 | 6 |
| Maliyet | ||
| Yönetim ücretiyıllık | %3,00 | %2,70 |
| Gerçekleşen toplam giderson dönem | %2,53 | %2,24 |
| Gider üst sınırıyıllık | %3,65 | %3,65 |
| Giriş komisyonu | yok | yok |
| Çıkış komisyonu | yok | yok |
| Performans ücreti | — | yok |
| Büyüklük ve ilgi | ||
| 7,27 milyar ₺ | 1,82 milyar ₺ | |
| Yatırımcı sayısı | 2.447 | 19.699 |
| Net para girişison 30 gün | −1,59 milyar ₺ | −184 milyon ₺ |
| Yatırımcı değişimison 30 gün | −507 | −1.507 |
| Kategorisinde sırabüyüklüğe göre | 2 / 182 | 9 / 182 |
| Künye | ||
| Fon yaşı | 6,9 yıl | 5,1 yıl |
| Alım-satım | — | TEFAS'ta açık |
| Alış / satış valörü | T+0 / T+0 | T+1 / T+3 |
| Portföy yöneticisi | 2 kişi | 17 kişi |
Ücretler KAP'tan, diğer ölçüler TEFAS fiyatlarından hesaplanır. "—" veri yok demektir (ör. fon 1 yıldan yeni).
Fonların neye yatırım yaptığı — TEFAS varlık dağılımı · 23 Eki 2026.
| Varlık sınıfı | TNI | GBV |
|---|---|---|
| Hisse senedi | — | %82,39 |
| Fon payı | — | %3,41 |
| Devlet tahvili | %53,41 | — |
| Özel sektör borçlanma | — | %9,14 |
| Nakit / mevduat / repo | %46,58 | %5,05 |
Günlük getirilerin birlikte hareket etme derecesi (son 1 yıl, Pearson). +1 tam paralel, 0 ilgisiz, −1 tam zıt.
Zayıf ilişki — birlikte tutmak riski dağıtır.
Fonların getirisi BIST 100, altın, döviz, mevduat ve enflasyonla aynı dönemde. TEFAS kıyas verisi.
| BIST 100 | Gram altın | Dolar | Euro | Mevduat | Enflasyon (TÜFE) | Kategori ort. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TNI | ✓ +41,2 | ✓ +33,8 | ✓ +28,7 | ✓ +32,5 | ✓ +6,4 | ✓ +17,2 | ✓ +18,5 |
| GBV | ✓ +24,9 | ✓ +17,5 | ✓ +12,4 | ✓ +16,2 | ✗ −9,9 | ✓ +0,9 | ✓ +2,2 |
✓ geçti · ✗ geride kaldı. Enflasyonu geçen fon, parasının alım gücünü artırmış demektir.
Veriler TEFAS ve KAP'tan derlenir; yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfanın adresi seçtiğin fonları, dönemi ve sekmeyi saklar — kopyalayıp paylaşabilirsin.