Son 1 yıl · 27 Eki 2025 – 23 Eki 2026
Teb Portföy · Değişken Şemsiye Fonu
Getiri, risk ve maliyette 12 kriterin her birinde en iyi değer.
1 ay getirisi · 3 ay getirisi · 6 ay getirisi · yılbaşından beri getiri · 1 yıl getirisi · reel getiri · düşük oynaklık · Sharpe · Sortino · sığ düşüş
Düşük yönetim ücreti · düşük gider
Ortak başlangıç günü = %0 · eğri o günden bu yana toplam getiri. "Zirveden düşüş" her fonun en yüksek noktasından ne kadar aşağı indiğini gösterir.
Her dönemde fonlar yan yana; taç o dönemin en iyisini gösterir. Çubuk uzunluğu satır içinde karşılaştırılır.
Takvim yılı getirisi — hangi yıl hangi fon öndeydi. Tek dönem getirisinin gizlediği tutarlılığı gösterir.
| Yıl | TNI | FNO |
|---|---|---|
| 2026YBİ | +%36,2 | +%17,1 |
| 2025 | +%56,7 | +%55,8 |
| 2024 | +%62,6 | +%46,1 |
| 2023 | +%50,0 | +%51,4 |
| 2022 | +%49,1 | +%44,0 |
| 2021 | +%22,0* | +%27,0* |
* Kısmi yıl: fon o yıl kuruldu ya da fiyat verisi yılın ortasından başlıyor. YBİ: yılbaşından bugüne.
Risk, maliyet, büyüklük ve künye · taçlı değer satırın en iyisi
| Kriter | TNI TEB Portföy Ing Bank Özel Bankacılık ve Platinum Değişken Özel Fon | FNO QNB Portföy Birinci Değişken Fon |
|---|---|---|
| Risk | ||
| 90 gün, yıllık | %2,09 | %9,62 |
| risk başına getiri · 90 gün | −1,24 | −2,08 |
| yalnız düşüş riski · 90 gün | −1,18 | −1,89 |
| getiri ÷ en derin düşüş · 1 yıl | 102,07 | 9,58 |
| zirveden · 1 yıl | −%0,46 | −%2,99 |
| BIST 100'e duyarlılık · 1 yıl | 0,04 | 0,18 |
| 1 (düşük) – 7 (yüksek) | 4 | 4 |
| Maliyet | ||
| Yönetim ücretiyıllık | %3,00 | %2,01 |
| Gerçekleşen toplam giderson dönem | %2,53 | %2,01 |
| Gider üst sınırıyıllık | %3,65 | %3,65 |
| Giriş komisyonu | yok | yok |
| Çıkış komisyonu | yok | yok |
| Performans ücreti | — | yok |
| Büyüklük ve ilgi | ||
| 7,27 milyar ₺ | 9,37 milyar ₺ | |
| Yatırımcı sayısı | 2.447 | 5.945 |
| Net para girişison 30 gün | −1,59 milyar ₺ | −1,07 milyar ₺ |
| Yatırımcı değişimison 30 gün | −507 | −432 |
| Kategorisinde sırabüyüklüğe göre | 2 / 182 | 1 / 182 |
| Künye | ||
| Fon yaşı | 6,9 yıl | 19,9 yıl |
| Alım-satım | — | TEFAS'ta açık |
| Alış / satış valörü | T+0 / T+0 | T+1 / T+2 |
| Portföy yöneticisi | 2 kişi | 6 kişi |
Ücretler KAP'tan, diğer ölçüler TEFAS fiyatlarından hesaplanır. "—" veri yok demektir (ör. fon 1 yıldan yeni).
Fonların neye yatırım yaptığı — TEFAS varlık dağılımı · 23 Eki 2026.
| Varlık sınıfı | TNI | FNO |
|---|---|---|
| Hisse senedi | — | %33,19 |
| Fon payı | — | %1,74 |
| Devlet tahvili | %53,41 | %24,67 |
| Özel sektör borçlanma | — | %0,40 |
| Altın / kıymetli maden | — | %9,34 |
| Nakit / mevduat / repo | %46,58 | %30,58 |
| Diğer | — | %0,08 |
Günlük getirilerin birlikte hareket etme derecesi (son 1 yıl, Pearson). +1 tam paralel, 0 ilgisiz, −1 tam zıt.
Zayıf ilişki — birlikte tutmak riski dağıtır.
Fonların getirisi BIST 100, altın, döviz, mevduat ve enflasyonla aynı dönemde. TEFAS kıyas verisi.
| BIST 100 | Gram altın | Dolar | Euro | Mevduat | Enflasyon (TÜFE) | Kategori ort. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TNI | ✓ +41,2 | ✓ +33,8 | ✓ +28,7 | ✓ +32,5 | ✓ +6,4 | ✓ +17,2 | ✓ +18,5 |
| FNO | ✓ +22,9 | ✓ +15,5 | ✓ +10,4 | ✓ +14,2 | ✗ −11,9 | ✗ −1,1 | ✓ +0,1 |
✓ geçti · ✗ geride kaldı. Enflasyonu geçen fon, parasının alım gücünü artırmış demektir.
Veriler TEFAS ve KAP'tan derlenir; yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfanın adresi seçtiğin fonları, dönemi ve sekmeyi saklar — kopyalayıp paylaşabilirsin.