Son 1 yıl getirisi
+%32,52
Birim fiyat
1,5800 ₺
%0,00 son gün
- Risk değeri
- —
- Fon büyüklüğü
- 2 ₺
- Yatırımcı
- 1
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %1,25kategori medyanı %2,00
Fon karşılaştırma
TNAvsONS
Son 1 yıl · 28 Eki 2025 – 28 Eki 2026
TNATEB Portföy Onbeşinci Serbest Özel FonONSİş Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon
Son 1 yıl getirisi
+%23,19
Birim fiyat
56,7179 ₺
+%0,07 son gün
- Risk değeri
- 4
- Fon büyüklüğü
- 174 milyar ₺
- Yatırımcı
- 24.299
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,80kategori medyanı %2,00
Kim neyde önde?
Getiri, risk ve maliyette 8 kriterin her birinde en iyi değer.
TNA3 / 8 kriter
Yılbaşından beri getiri · 1 yıl getirisi · reel getiri
ONS5 / 8 kriter
1 ay getirisi · 3 ay getirisi · 6 ay getirisi · sığ düşüş · düşük yönetim ücreti
Son 1 yıl getirisi
TNA
+%32,52
ONS: +%23,19
Düşük oynaklık
Kıyaslanamıyor
en az iki fonda veri yok
Risk başına getiri
Kıyaslanamıyor
en az iki fonda veri yok
En sığ düşüş
ONS
−%0,14
TNA: −%14,85
Düşük yönetim ücreti
ONS
%0,80
TNA: %1,25
Enflasyona karşı
TNA
−%2,06
ONS: −%5,04
Getiri grafiği
Ortak başlangıç günü = %0 · eğri o günden bu yana toplam getiri. "Zirveden düşüş" her fonun en yüksek noktasından ne kadar aşağı indiğini gösterir.
TNA+%32,52ONS+%23,1928 Eki 2025 → 28 Eki 2026
28 Eki 2025 tarihinde her birine 100.000 ₺ yatırsaydın bugün:
TNA132.515 ₺+32.515 ₺
ONS123.193 ₺+23.193 ₺
Dönem getirileri
Her dönemde fonlar yan yana; taç o dönemin en iyisini gösterir. Çubuk uzunluğu satır içinde karşılaştırılır.
1 gün
TNA%0,00
ONS+%0,07
1 hafta
TNA−%0,18
ONS+%0,51
1 ay
TNA−%0,18
ONS+%2,25
3 ay
TNA−%0,18
ONS+%6,19
6 ay
TNA−%2,73
ONS+%12,68
Yılbaşından beri
TNA+%21,34
ONS+%19,58
1 yıl
TNA+%27,06
ONS+%23,19
TÜFE'den arındırılmış
TNA−%2,06
ONS−%5,04
Yıllara göre getiri
Takvim yılı getirisi — hangi yıl hangi fon öndeydi. Tek dönem getirisinin gizlediği tutarlılığı gösterir.
| Yıl | TNA | ONS |
|---|---|---|
| 2026YBİ | +%21,3 | +%19,6 |
| 2025 | +%17,0 | +%26,2 |
| 2024 | +%5,8* | +%24,4 |
| 2023 | — | +%57,3* |
* Kısmi yıl: fon o yıl kuruldu ya da fiyat verisi yılın ortasından başlıyor. YBİ: yılbaşından bugüne.
Ayrıntılı karşılaştırma
Risk, maliyet, büyüklük ve künye · taçlı değer satırın en iyisi
| Kriter | TNA TEB Portföy Onbeşinci Serbest Özel Fon | ONS İş Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon |
|---|---|---|
| Risk | ||
| 90 gün, yıllık | — | %1,13 |
| risk başına getiri · 90 gün | — | −11,90 |
| yalnız düşüş riski · 90 gün | — | −9,46 |
| getiri ÷ en derin düşüş · 1 yıl | 2,63 | 165,33 |
| zirveden · 1 yıl | −%14,85 | −%0,14 |
| BIST 100'e duyarlılık · 1 yıl | 0,78 | −0,00 |
| 1 (düşük) – 7 (yüksek) | — | 4 |
| Maliyet | ||
| Yönetim ücretiyıllık | %1,25 | %0,80 |
| Giriş komisyonu | yok | yok |
| Çıkış komisyonu | yok | yok |
| Büyüklük ve ilgi | ||
| 2 ₺ | 174 milyar ₺ | |
| Yatırımcı sayısı | 1 | 24.299 |
| Net para girişison 30 gün | 0 ₺ | +999 milyon ₺ |
| Yatırımcı değişimison 30 gün | — | +676 |
| Kategorisinde sırabüyüklüğe göre | 1313 / 1345 | 3 / 1345 |
| Künye | ||
| Fon yaşı | 1,9 yıl | 3,6 yıl |
| Alım-satım | — | TEFAS'ta açık |
| Alış / satış valörü | T+0 / T+0 | T+1 / T+1 |
| Portföy yöneticisi | 2 kişi | 3 kişi |
Ücretler KAP'tan, diğer ölçüler TEFAS fiyatlarından hesaplanır. "—" veri yok demektir (ör. fon 1 yıldan yeni).
Portföy dağılımı
Fonların neye yatırım yaptığı — TEFAS varlık dağılımı.
TNA
%96
ONS
%58%31
| Varlık sınıfı | TNA | ONS |
|---|---|---|
| Hisse senedi | %96,05 | — |
| Fon payı | — | %1,90 |
| Devlet tahvili | — | %3,09 |
| Özel sektör borçlanma | — | %57,58 |
| Eurobond | — | %6,17 |
| Nakit / mevduat / repo | %3,95 | %31,26 |
Birlikte hareket (korelasyon)
Günlük getirilerin birlikte hareket etme derecesi (son 1 yıl, Pearson). +1 tam paralel, 0 ilgisiz, −1 tam zıt.
−0,04
korelasyon katsayısı
−1 · zıt0 · bağımsız+1 · aynı
Neredeyse bağımsız hareket ediyorlar — iyi bir çeşitlendirme ikilisi.
Piyasaya karşı
Fonların getirisi BIST 100, altın, döviz, mevduat ve enflasyonla aynı dönemde. TEFAS kıyas verisi.
Gram altın+%60,6
Mevduat+%40,0
Enflasyon (TÜFE)+%31,8
TNA+%28,0
BIST 100+%26,3
ONS+%23,2
Euro+%18,2
Dolar+%17,5
Kimi geçti? · fark, yüzde puan
| BIST 100 | Gram altın | Dolar | Euro | Mevduat | Enflasyon (TÜFE) | Kategori ort. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TNA | ✓ +1,7 | ✗ −32,6 | ✓ +10,5 | ✓ +9,8 | ✗ −12,0 | ✗ −3,7 | ✗ −28,4 |
| ONS | ✗ −3,2 | ✗ −37,4 | ✓ +5,7 | ✓ +5,0 | ✗ −16,8 | ✗ −8,6 | ✗ −11,0 |
✓ geçti · ✗ geride kaldı. Enflasyonu geçen fon, parasının alım gücünü artırmış demektir.
Veriler TEFAS ve KAP'tan derlenir; yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfanın adresi seçtiğin fonları, dönemi ve sekmeyi saklar — kopyalayıp paylaşabilirsin.