Son 1 yıl getirisi
+%19,68
Birim fiyat
48,6027 ₺
+%0,07 son gün
- Risk değeri
- 6
- Fon büyüklüğü
- 125 milyon ₺
- Yatırımcı
- 11
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %1,00kategori medyanı %2,00
Katılım
Fon karşılaştırma
NVKvsFPZ
Son 1 yıl · 27 Eki 2025 – 23 Eki 2026
NVKInveo Portföy Katılım Serbest (Döviz) FonFPZQNB Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon
Son 1 yıl getirisi
+%22,57
Birim fiyat
71,9896 ₺
+%0,07 son gün
- Risk değeri
- 6
- Fon büyüklüğü
- 137 milyar ₺
- Yatırımcı
- 19.358
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %1,30kategori medyanı %2,00
Kim neyde önde?
Getiri, risk ve maliyette 11 kriterin her birinde en iyi değer.
NVK5 / 11 kriter
1 ay getirisi · 3 ay getirisi · düşük oynaklık · Sortino · düşük yönetim ücreti
FPZ6 / 11 kriter
6 ay getirisi · yılbaşından beri getiri · 1 yıl getirisi · reel getiri · Sharpe · sığ düşüş
Son 1 yıl getirisi
FPZ
+%22,57
NVK: +%19,68
Düşük oynaklık
NVK
%1,12
FPZ: %1,14
Risk başına getiri
FPZ
−12,69
NVK: −12,74
En sığ düşüş
FPZ
−%0,15
NVK: −%0,35
Düşük yönetim ücreti
NVK
%1,00
FPZ: %1,30
Enflasyona karşı
FPZ
−%5,60
NVK: −%7,79
Getiri grafiği
Ortak başlangıç günü = %0 · eğri o günden bu yana toplam getiri. "Zirveden düşüş" her fonun en yüksek noktasından ne kadar aşağı indiğini gösterir.
FPZ+%22,57NVK+%19,6827 Eki 2025 → 23 Eki 2026
27 Eki 2025 tarihinde her birine 100.000 ₺ yatırsaydın bugün:
FPZ122.570 ₺+22.570 ₺
NVK119.682 ₺+19.682 ₺
Dönem getirileri
Her dönemde fonlar yan yana; taç o dönemin en iyisini gösterir. Çubuk uzunluğu satır içinde karşılaştırılır.
1 gün
NVK+%0,07
FPZ+%0,07
1 hafta
NVK+%0,50
FPZ+%0,49
1 ay
NVK+%2,00
FPZ+%1,97
3 ay
NVK+%6,05
FPZ+%6,00
6 ay
NVK+%12,02
FPZ+%12,48
Yılbaşından beri
NVK+%16,79
FPZ+%18,88
1 yıl
NVK+%19,62
FPZ+%22,47
TÜFE'den arındırılmış
NVK−%7,79
FPZ−%5,60
Yıllara göre getiri
Takvim yılı getirisi — hangi yıl hangi fon öndeydi. Tek dönem getirisinin gizlediği tutarlılığı gösterir.
| Yıl | NVK | FPZ |
|---|---|---|
| 2026YBİ | +%16,8 | +%18,9 |
| 2025 | +%5,0* | +%26,4 |
| 2024 | — | +%24,9 |
| 2023 | — | +%67,1 |
| 2022 | — | +%66,6 |
| 2021 | — | +%37,8* |
* Kısmi yıl: fon o yıl kuruldu ya da fiyat verisi yılın ortasından başlıyor. YBİ: yılbaşından bugüne.
Ayrıntılı karşılaştırma
Risk, maliyet, büyüklük ve künye · taçlı değer satırın en iyisi
| Kriter | NVK Inveo Portföy Katılım Serbest (Döviz) Fon | FPZ QNB Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon |
|---|---|---|
| Risk | ||
| 90 gün, yıllık | %1,12 | %1,14 |
| risk başına getiri · 90 gün | −12,74 | −12,69 |
| yalnız düşüş riski · 90 gün | −9,70 | −9,72 |
| getiri ÷ en derin düşüş · 1 yıl | 55,57 | 150,57 |
| zirveden · 1 yıl | −%0,35 | −%0,15 |
| BIST 100'e duyarlılık · 1 yıl | −0,00 | −0,00 |
| 1 (düşük) – 7 (yüksek) | 6 | 6 |
| Maliyet | ||
| Yönetim ücretiyıllık | %1,00 | %1,30 |
| Gerçekleşen toplam giderson dönem | %1,66 | — |
| Gider üst sınırıyıllık | yok | — |
| Giriş komisyonu | yok | yok |
| Çıkış komisyonu | yok | yok |
| Performans ücreti | — | yok |
| Büyüklük ve ilgi | ||
| 125 milyon ₺ | 137 milyar ₺ | |
| Yatırımcı sayısı | 11 | 19.358 |
| Net para girişison 30 gün | −28,0 milyon ₺ | −295 milyon ₺ |
| Yatırımcı değişimison 30 gün | −7 | −52 |
| Kategorisinde sırabüyüklüğe göre | 911 / 1342 | 7 / 1342 |
| Künye | ||
| Fon yaşı | 1,4 yıl | 8,1 yıl |
| Alım-satım | TEFAS'ta açık | TEFAS'ta açık |
| Alış / satış valörü | T+1 / T+3 | T+1 / T+2 |
| Portföy yöneticisi | 3 kişi | 6 kişi |
Ücretler KAP'tan, diğer ölçüler TEFAS fiyatlarından hesaplanır. "—" veri yok demektir (ör. fon 1 yıldan yeni).
Portföy dağılımı
Fonların neye yatırım yaptığı — TEFAS varlık dağılımı · 23 Eki 2026.
NVK
%17%82
FPZ
%78
| Varlık sınıfı | NVK | FPZ |
|---|---|---|
| Fon payı | %1,37 | — |
| Devlet tahvili | %16,54 | %0,12 |
| Özel sektör borçlanma | — | %77,88 |
| Eurobond | — | %7,09 |
| Nakit / mevduat / repo | %82,09 | %11,97 |
| Diğer | — | %2,94 |
Birlikte hareket (korelasyon)
Günlük getirilerin birlikte hareket etme derecesi (son 1 yıl, Pearson). +1 tam paralel, 0 ilgisiz, −1 tam zıt.
0,83
korelasyon katsayısı
−1 · zıt0 · bağımsız+1 · aynı
Çok benzer hareket ediyorlar — biri düşerken diğeri de büyük ihtimalle düşüyor.
Piyasaya karşı
Fonların getirisi BIST 100, altın, döviz, mevduat ve enflasyonla aynı dönemde. TEFAS kıyas verisi.
Mevduat+%40,5
Enflasyon (TÜFE)+%29,7
FPZ+%22,5
NVK+%19,6
Dolar+%18,2
Euro+%14,5
Gram altın+%13,2
BIST 100+%5,8
Kimi geçti? · fark, yüzde puan
| BIST 100 | Gram altın | Dolar | Euro | Mevduat | Enflasyon (TÜFE) | Kategori ort. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVK | ✓ +13,9 | ✓ +6,5 | ✓ +1,4 | ✓ +5,2 | ✗ −20,9 | ✗ −10,1 | ✓ +1,2 |
| FPZ | ✓ +16,7 | ✓ +9,3 | ✓ +4,2 | ✓ +8,0 | ✗ −18,1 | ✗ −7,3 | ✓ +4,0 |
✓ geçti · ✗ geride kaldı. Enflasyonu geçen fon, parasının alım gücünü artırmış demektir.
Veriler TEFAS ve KAP'tan derlenir; yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfanın adresi seçtiğin fonları, dönemi ve sekmeyi saklar — kopyalayıp paylaşabilirsin.