Son 1 yıl · 27 Eki 2025 – 23 Eki 2026
Hedef Portföy · Hisse Senedi Şemsiye Fonu
Getiri, risk ve maliyette 11 kriterin her birinde en iyi değer.
Hiçbir kriterde önde değil
1 ay getirisi · 3 ay getirisi · 6 ay getirisi · yılbaşından beri getiri · 1 yıl getirisi · reel getiri · düşük oynaklık · Sharpe · Sortino · sığ düşüş · düşük yönetim ücreti
Ortak başlangıç günü = %0 · eğri o günden bu yana toplam getiri. "Zirveden düşüş" her fonun en yüksek noktasından ne kadar aşağı indiğini gösterir.
Her dönemde fonlar yan yana; taç o dönemin en iyisini gösterir. Çubuk uzunluğu satır içinde karşılaştırılır.
Takvim yılı getirisi — hangi yıl hangi fon öndeydi. Tek dönem getirisinin gizlediği tutarlılığı gösterir.
| Yıl | NNF | TMG |
|---|---|---|
| 2026YBİ | −%8,6 | +%28,6 |
| 2025 | +%19,8 | +%49,6 |
| 2024 | +%54,3 | +%42,2 |
| 2023 | +%57,3 | +%95,4 |
| 2022 | +%242,8 | +%16,2 |
| 2021 | +%30,7* | +%66,1* |
* Kısmi yıl: fon o yıl kuruldu ya da fiyat verisi yılın ortasından başlıyor. YBİ: yılbaşından bugüne.
Risk, maliyet, büyüklük ve künye · taçlı değer satırın en iyisi
| Kriter | NNF Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | TMG İş Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu |
|---|---|---|
| Risk | ||
| 90 gün, yıllık | %23,78 | %10,31 |
| risk başına getiri · 90 gün | −5,15 | −0,03 |
| yalnız düşüş riski · 90 gün | −4,44 | −0,03 |
| getiri ÷ en derin düşüş · 1 yıl | −0,30 | 4,35 |
| zirveden · 1 yıl | −%26,50 | −%8,66 |
| BIST 100'e duyarlılık · 1 yıl | 0,93 | 0,21 |
| 1 (düşük) – 7 (yüksek) | 6 | 6 |
| Maliyet | ||
| Yönetim ücretiyıllık | %2,70 | %2,50 |
| Gerçekleşen toplam giderson dönem | %2,24 | — |
| Gider üst sınırıyıllık | %3,65 | — |
| Giriş komisyonu | yok | yok |
| Çıkış komisyonu | yok | yok |
| Performans ücreti | yok | yok |
| Büyüklük ve ilgi | ||
| 1,43 milyar ₺ | 5,06 milyar ₺ | |
| Yatırımcı sayısı | 16.982 | 34.106 |
| Net para girişison 30 gün | 0 ₺ | −136 milyon ₺ |
| Yatırımcı değişimison 30 gün | 0 | −1.401 |
| Kategorisinde sırabüyüklüğe göre | 24 / 197 | 6 / 197 |
| Künye | ||
| Fon yaşı | 6,2 yıl | 25,7 yıl |
| Alım-satım | Alım-satıma kapalı | TEFAS'ta açık |
| Alış / satış valörü | kapalı | T+1 / T+3 |
| Portföy yöneticisi | 4 kişi | 3 kişi |
Ücretler KAP'tan, diğer ölçüler TEFAS fiyatlarından hesaplanır. "—" veri yok demektir (ör. fon 1 yıldan yeni).
Fonların neye yatırım yaptığı — TEFAS varlık dağılımı · 23 Eki 2026.
| Varlık sınıfı | NNF | TMG |
|---|---|---|
| Hisse senedi | %79,55 | %89,05 |
| Fon payı | %5,58 | %9,69 |
| Özel sektör borçlanma | — | %0,22 |
| Nakit / mevduat / repo | %14,87 | %1,02 |
Günlük getirilerin birlikte hareket etme derecesi (son 1 yıl, Pearson). +1 tam paralel, 0 ilgisiz, −1 tam zıt.
Zayıf ilişki — birlikte tutmak riski dağıtır.
Fonların getirisi BIST 100, altın, döviz, mevduat ve enflasyonla aynı dönemde. TEFAS kıyas verisi.
| BIST 100 | Gram altın | Dolar | Euro | Mevduat | Enflasyon (TÜFE) | Kategori ort. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NNF | ✗ −13,8 | ✗ −21,2 | ✗ −26,3 | ✗ −22,5 | ✗ −48,6 | ✗ −37,8 | ✗ −20,7 |
| TMG | ✓ +31,9 | ✓ +24,5 | ✓ +19,4 | ✓ +23,2 | ✗ −2,9 | ✓ +7,9 | ✓ +25,1 |
✓ geçti · ✗ geride kaldı. Enflasyonu geçen fon, parasının alım gücünü artırmış demektir.
Veriler TEFAS ve KAP'tan derlenir; yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfanın adresi seçtiğin fonları, dönemi ve sekmeyi saklar — kopyalayıp paylaşabilirsin.