Son 1 yıl · 27 Eki 2025 – 26 Eki 2026
Neo Portföy · Fon Sepeti Şemsiye Fonu
Getiri, risk ve maliyette 12 kriterin her birinde en iyi değer.
1 ay getirisi · 3 ay getirisi · 6 ay getirisi · yılbaşından beri getiri · 1 yıl getirisi · reel getiri · düşük oynaklık · Sharpe · sığ düşüş · düşük yönetim ücreti · düşük gider
Sortino
Ortak başlangıç günü = %0 · eğri o günden bu yana toplam getiri. "Zirveden düşüş" her fonun en yüksek noktasından ne kadar aşağı indiğini gösterir.
Her dönemde fonlar yan yana; taç o dönemin en iyisini gösterir. Çubuk uzunluğu satır içinde karşılaştırılır.
Takvim yılı getirisi — hangi yıl hangi fon öndeydi. Tek dönem getirisinin gizlediği tutarlılığı gösterir.
| Yıl | NBO | GTZ |
|---|---|---|
| 2026YBİ | +%39,5 | −%19,4 |
| 2025 | +%12,4* | +%192,7 |
| 2024 | — | +%43,5 |
| 2023 | — | +%51,4 |
| 2022 | — | +%36,7 |
| 2021 | — | +%22,6* |
* Kısmi yıl: fon o yıl kuruldu ya da fiyat verisi yılın ortasından başlıyor. YBİ: yılbaşından bugüne.
Risk, maliyet, büyüklük ve künye · taçlı değer satırın en iyisi
| Kriter | NBO Neo Portföy Borçlanma Aracı Fonları Fon Sepeti Fonu | GTZ Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu |
|---|---|---|
| Risk | ||
| 90 gün, yıllık | %1,30 | %31,13 |
| risk başına getiri · 90 gün | −1,06 | −1,59 |
| yalnız düşüş riski · 90 gün | −1,68 | −1,60 |
| getiri ÷ en derin düşüş · 1 yıl | 456,63 | 0,51 |
| zirveden · 1 yıl | −%0,11 | −%50,35 |
| BIST 100'e duyarlılık · 1 yıl | 0,02 | 0,78 |
| 1 (düşük) – 7 (yüksek) | 2 | 7 |
| Maliyet | ||
| Yönetim ücretiyıllık | %1,50 | %2,90 |
| Gerçekleşen toplam giderson dönem | %1,35 | %2,76 |
| Gider üst sınırıyıllık | %4,38 | %4,38 |
| Giriş komisyonu | yok | yok |
| Çıkış komisyonu | yok | yok |
| Performans ücreti | yok | yok |
| Büyüklük ve ilgi | ||
| 1,38 milyar ₺ | 9,99 milyar ₺ | |
| Yatırımcı sayısı | 279 | 56.803 |
| Net para girişison 30 gün | −941 milyon ₺ | −341 milyon ₺ |
| Yatırımcı değişimison 30 gün | −39 | −2.489 |
| Kategorisinde sırabüyüklüğe göre | 26 / 99 | 1 / 99 |
| Künye | ||
| Fon yaşı | 1,1 yıl | 5,9 yıl |
| Alım-satım | TEFAS'ta açık | TEFAS'ta açık |
| Alış / satış valörü | T+1 / T+1 | T+1 / T+3 |
| Portföy yöneticisi | 3 kişi | 17 kişi |
Ücretler KAP'tan, diğer ölçüler TEFAS fiyatlarından hesaplanır. "—" veri yok demektir (ör. fon 1 yıldan yeni).
Fonların neye yatırım yaptığı — TEFAS varlık dağılımı · 26 Eki 2026.
| Varlık sınıfı | NBO | GTZ |
|---|---|---|
| Fon payı | %83,51 | %25,47 |
| Özel sektör borçlanma | %9,03 | — |
| Altın / kıymetli maden | — | %71,82 |
| Nakit / mevduat / repo | %7,43 | %2,70 |
Günlük getirilerin birlikte hareket etme derecesi (son 1 yıl, Pearson). +1 tam paralel, 0 ilgisiz, −1 tam zıt.
Neredeyse bağımsız hareket ediyorlar — iyi bir çeşitlendirme ikilisi.
Fonların getirisi BIST 100, altın, döviz, mevduat ve enflasyonla aynı dönemde. TEFAS kıyas verisi.
| BIST 100 | Gram altın | Dolar | Euro | Mevduat | Enflasyon (TÜFE) | Kategori ort. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBO | ✓ +47,2 | ✓ +38,0 | ✓ +31,2 | ✓ +35,4 | ✓ +9,1 | ✓ +19,9 | ✓ +21,7 |
| GTZ | ✓ +22,9 | ✓ +13,7 | ✓ +6,9 | ✓ +11,1 | ✗ −15,2 | ✗ −4,4 | ✗ −1,9 |
✓ geçti · ✗ geride kaldı. Enflasyonu geçen fon, parasının alım gücünü artırmış demektir.
Veriler TEFAS ve KAP'tan derlenir; yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfanın adresi seçtiğin fonları, dönemi ve sekmeyi saklar — kopyalayıp paylaşabilirsin.