Son 1 yıl getirisi
+%10,94
Birim fiyat
53,0056 ₺
+%0,06 son gün
- Risk değeri
- 6
- Fon büyüklüğü
- 13,9 milyon ₺
- Yatırımcı
- 5
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,50kategori medyanı %2,00
Fon karşılaştırma
KP3vsEUZ
Son 1 yıl · 27 Eki 2025 – 23 Eki 2026
KP3Kare Portföy Üçüncü Serbest (Döviz) FonEUZGaranti Portföy Serbest (döviz-Avro) Fon
Son 1 yıl getirisi
+%17,14
Birim fiyat
63,2269 ₺
+%0,05 son gün
- Risk değeri
- 6
- Fon büyüklüğü
- 141 milyar ₺
- Yatırımcı
- 37.445
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,60kategori medyanı %2,00
Kim neyde önde?
Getiri, risk ve maliyette 12 kriterin her birinde en iyi değer.
KP32 / 12 kriter
Sığ düşüş · düşük yönetim ücreti
EUZ10 / 12 kriter
1 ay getirisi · 3 ay getirisi · 6 ay getirisi · yılbaşından beri getiri · 1 yıl getirisi · reel getiri · düşük oynaklık · Sharpe · Sortino · düşük gider
Son 1 yıl getirisi
EUZ
+%17,14
KP3: +%10,94
Düşük oynaklık
EUZ
%4,26
KP3: %4,32
Risk başına getiri
EUZ
−4,86
KP3: −5,99
En sığ düşüş
KP3
−%2,56
EUZ: −%2,62
Düşük yönetim ücreti
KP3
%0,50
EUZ: %0,60
Enflasyona karşı
EUZ
−%9,67
KP3: −%14,48
Getiri grafiği
Ortak başlangıç günü = %0 · eğri o günden bu yana toplam getiri. "Zirveden düşüş" her fonun en yüksek noktasından ne kadar aşağı indiğini gösterir.
EUZ+%17,14KP3+%10,9427 Eki 2025 → 23 Eki 2026
27 Eki 2025 tarihinde her birine 100.000 ₺ yatırsaydın bugün:
EUZ117.143 ₺+17.143 ₺
KP3110.938 ₺+10.938 ₺
Dönem getirileri
Her dönemde fonlar yan yana; taç o dönemin en iyisini gösterir. Çubuk uzunluğu satır içinde karşılaştırılır.
1 gün
KP3+%0,06
EUZ+%0,05
1 hafta
KP3+%0,50
EUZ+%0,59
1 ay
KP3−%0,64
EUZ−%0,20
3 ay
KP3+%2,68
EUZ+%4,05
6 ay
KP3+%4,36
EUZ+%6,93
Yılbaşından beri
KP3+%7,31
EUZ+%12,36
1 yıl
KP3+%10,94
EUZ+%17,19
TÜFE'den arındırılmış
KP3−%14,48
EUZ−%9,67
Yıllara göre getiri
Takvim yılı getirisi — hangi yıl hangi fon öndeydi. Tek dönem getirisinin gizlediği tutarlılığı gösterir.
| Yıl | KP3 | EUZ |
|---|---|---|
| 2026YBİ | +%7,3 | +%12,4 |
| 2025 | +%21,5* | +%40,6 |
| 2024 | — | +%15,5 |
| 2023 | — | +%72,0 |
| 2022 | — | +%39,2 |
| 2021 | — | +%38,3* |
* Kısmi yıl: fon o yıl kuruldu ya da fiyat verisi yılın ortasından başlıyor. YBİ: yılbaşından bugüne.
Ayrıntılı karşılaştırma
Risk, maliyet, büyüklük ve künye · taçlı değer satırın en iyisi
| Kriter | KP3 Kare Portföy Üçüncü Serbest (Döviz) Fon | EUZ Garanti Portföy Serbest (döviz-Avro) Fon |
|---|---|---|
| Risk | ||
| 90 gün, yıllık | %4,32 | %4,26 |
| risk başına getiri · 90 gün | −5,99 | −4,86 |
| yalnız düşüş riski · 90 gün | −5,41 | −4,56 |
| getiri ÷ en derin düşüş · 1 yıl | 4,28 | 6,55 |
| zirveden · 1 yıl | −%2,56 | −%2,62 |
| BIST 100'e duyarlılık · 1 yıl | 0,05 | 0,07 |
| 1 (düşük) – 7 (yüksek) | 6 | 6 |
| Maliyet | ||
| Yönetim ücretiyıllık | %0,50 | %0,60 |
| Gerçekleşen toplam giderson dönem | %3,65 | yok |
| Gider üst sınırıyıllık | yok | yok |
| Giriş komisyonu | — | yok |
| Çıkış komisyonu | — | yok |
| Performans ücreti | — | yok |
| Büyüklük ve ilgi | ||
| 13,9 milyon ₺ | 141 milyar ₺ | |
| Yatırımcı sayısı | 5 | 37.445 |
| Net para girişison 30 gün | −161 bin ₺ | −3,55 milyar ₺ |
| Yatırımcı değişimison 30 gün | −1 | −802 |
| Kategorisinde sırabüyüklüğe göre | 1101 / 1342 | 6 / 1342 |
| Künye | ||
| Fon yaşı | 1,6 yıl | 5,6 yıl |
| Alım-satım | TEFAS'ta açık | TEFAS'ta açık |
| Alış / satış valörü | T+1 / T+3 | T+1 / T+1 |
| Portföy yöneticisi | 3 kişi | 17 kişi |
Ücretler KAP'tan, diğer ölçüler TEFAS fiyatlarından hesaplanır. "—" veri yok demektir (ör. fon 1 yıldan yeni).
Portföy dağılımı
Fonların neye yatırım yaptığı — TEFAS varlık dağılımı.
KP3
%41%59
EUZ
%87%13
| Varlık sınıfı | KP3 | EUZ |
|---|---|---|
| Özel sektör borçlanma | — | %86,50 |
| Eurobond | %40,90 | %0,96 |
| Nakit / mevduat / repo | %0,45 | %12,54 |
| Diğer | %59,38 | — |
Birlikte hareket (korelasyon)
Günlük getirilerin birlikte hareket etme derecesi (son 1 yıl, Pearson). +1 tam paralel, 0 ilgisiz, −1 tam zıt.
0,82
korelasyon katsayısı
−1 · zıt0 · bağımsız+1 · aynı
Çok benzer hareket ediyorlar — biri düşerken diğeri de büyük ihtimalle düşüyor.
Piyasaya karşı
Fonların getirisi BIST 100, altın, döviz, mevduat ve enflasyonla aynı dönemde. TEFAS kıyas verisi.
Mevduat+%40,5
Enflasyon (TÜFE)+%29,7
Dolar+%18,2
EUZ+%17,2
Euro+%14,5
Gram altın+%13,2
KP3+%10,9
BIST 100+%5,8
Kimi geçti? · fark, yüzde puan
| BIST 100 | Gram altın | Dolar | Euro | Mevduat | Enflasyon (TÜFE) | Kategori ort. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KP3 | ✓ +5,2 | ✗ −2,2 | ✗ −7,3 | ✗ −3,5 | ✗ −29,6 | ✗ −18,8 | ✗ −5,5 |
| EUZ | ✓ +11,4 | ✓ +4,0 | ✗ −1,1 | ✓ +2,7 | ✗ −23,4 | ✗ −12,5 | ✗ −1,3 |
✓ geçti · ✗ geride kaldı. Enflasyonu geçen fon, parasının alım gücünü artırmış demektir.
Veriler TEFAS ve KAP'tan derlenir; yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfanın adresi seçtiğin fonları, dönemi ve sekmeyi saklar — kopyalayıp paylaşabilirsin.